ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস: ফিউচার্স ও পারপেচুয়াল কন্ট্রাক্টের ভূমিকা

ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস: ফিউচার্স ও পারপেচুয়াল কন্ট্রাক্টের ভূমিকা

ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে ডেরিভেটিভস ট্রেডিং একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। ফিউচার্স ও পারপেচুয়াল কন্ট্রাক্টস এই মার্কেটে ট্রেডারদের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় পদ্ধতি। এই নিবন্ধে, আমরা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ও ওয়েভ অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে ক্রিপ্টো ফিউচার্স ট্রেডিংয়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস

টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস হল মূল্য চার্ট ও ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে ভবিষ্যত মূল্য আন্দোলন পূর্বাভাস দেওয়ার একটি পদ্ধতি। ক্রিপ্টো ফিউচার্স ট্রেডিংয়ে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

কী ইন্ডিকেটর

• RSI (Relative Strength Index): RSI হল একটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা ওভারবought ও ওভারসোল্ড অবস্থা নির্দেশ করে। সাধারণত, ৭০ এর উপরে RSI ওভারবought এবং ৩০ এর নিচে ওভারসোল্ড অবস্থা নির্দেশ করে। টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে RSI এর মাধ্যমে ট্রেড সিগন্যাল তৈরি করা যায়।
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD হল একটি ট্রেন্ড-ফলোইং ইন্ডিকেটর যা দুটি মুভিং এভারেজের মধ্যে সম্পর্ক দেখায়। MACD লাইন ও সিগন্যাল লাইনের ক্রসওভার ট্রেড সিগন্যাল প্রদান করে।
• মুভিং এভারেজ: মুভিং এভারেজ হল একটি মূল্য ডেটার গড় যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। SMA (Simple Moving Average) ও EMA (Exponential Moving Average) হল দুটি সাধারণ ধরনের মুভিং এভারেজ।

সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল

সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল হল মূল্য চার্টে এমন পয়েন্ট যেখানে মূল্য প্রতিরোধ বা সমর্থন পায়। সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স লেভেল নির্ধারণের জন্য ট্রেডাররা পূর্বের উচ্চ ও নিম্ন পয়েন্ট, ফিবোনাচি রিট্রেসমেন্ট, ও ট্রেন্ডলাইন ব্যবহার করে।

চার্ট প্যাটার্ন

চার্ট প্যাটার্ন যেমন হেড অ্যান্ড শোল্ডার, ডাবল টপ, ও ট্রায়াঙ্গেল ট্রেডারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল প্রদান করে। চার্ট প্যাটার্ন ব্যবহার করে ট্রেডাররা ভবিষ্যত মূল্য আন্দোলন পূর্বাভাস দিতে পারে।

ওয়েভ অ্যানালাইসিস

ওয়েভ অ্যানালাইসিস হল মূল্য আন্দোলনের একটি গাণিতিক পদ্ধতি যা ট্রেডারদের ভবিষ্যত মূল্য আন্দোলন পূর্বাভাস দিতে সাহায্য করে।

এলিয়ট ওয়েভ থিওরি

এলিয়ট ওয়েভ থিওরি অনুসারে, মূল্য আন্দোলন ৫টি ইম্পালসিভ ওয়েভ ও ৩টি করেক্টিভ ওয়েভ নিয়ে গঠিত। এলিয়ট ওয়েভ থিওরি ব্যবহার করে ট্রেডাররা মূল্য আন্দোলনের গঠন বিশ্লেষণ করতে পারে।

ওয়েভ স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস

ওয়েভ স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস হল মূল্য আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করা। ওয়েভ স্ট্রাকচার অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে ট্রেডাররা মূল্য আন্দোলনের গঠন ও ভবিষ্যত দিক নির্ধারণ করতে পারে।

মূল্য আন্দোলন পূর্বাভাস

ওয়েভ অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে ট্রেডাররা ভবিষ্যত মূল্য আন্দোলন পূর্বাভাস দিতে পারে। মূল্য আন্দোলন পূর্বাভাস এর জন্য ট্রেডাররা ওয়েভ কাউন্ট, ফিবোনাচি এক্সটেনশন, ও ট্রেন্ডলাইন ব্যবহার করে।

ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

ক্রিপ্টো ফিউচার্স ট্রেডিংয়ে বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করা হয়।

বেসিস ট্রেড

বেসিস ট্রেড হল স্পট মার্কেট ও ফিউচার্স মার্কেটের মধ্যে মূল্য পার্থক্য ব্যবহার করে লাভ করা। বেসিস ট্রেড স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে ট্রেডাররা মার্কেটের অদক্ষতা থেকে লাভ করতে পারে।

সুইং ট্রেডিং

সুইং ট্রেডিং হল স্বল্প থেকে মধ্যম মেয়াদে ট্রেড করা যেখানে ট্রেডাররা মূল্য আন্দোলন থেকে লাভ করতে চায়। সুইং ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে ট্রেডাররা টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ও ওয়েভ অ্যানালাইসিস ব্যবহার করে।

আরবিট্রেজ

আরবিট্রেজ হল একই সম্পদ বিভিন্ন মার্কেটে বিভিন্ন মূল্যে ট্রেড করা যেখানে ট্রেডাররা মূল্য পার্থক্য থেকে লাভ করে। আরবিট্রেজ স্ট্র্যাটেজি ব্যবহার করে ট্রেডাররা মার্কেটের অদক্ষতা থেকে লাভ করতে পারে।

ঐতিহাসিক ডেটা তুলনা

ঐতিহাসিক ডেটা তুলনা

উৎস	ডেটা
CoinGlass	ফিউচার্স ওপেন ইন্টারেস্ট
TradingView	টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর
এক্সচেঞ্জ API	রিয়েল-টাইম ডেটা

উপসংহার

ক্রিপ্টো ফিউচার্স ট্রেডিংয়ে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস ও ওয়েভ অ্যানালাইসিসের গুরুত্ব অপরিসীম। এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে ট্রেডাররা ভবিষ্যত মূল্য আন্দোলন পূর্বাভাস দিতে পারে ও লাভজনক ট্রেড করতে পারে। ফিউচার্স ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি ও টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস সম্পর্কে আরও জানতে আমাদের অন্যান্য নিবন্ধ পড়ুন।

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.