تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة – 8 يناير 2025

تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة – 8 يناير 2025

المقدمة

في 8 يناير 2025، تظهر زوجة BTC/USDT تقلبًا كبيرًا. السعر الحالي للبيتكوين في السوق الفوري هو **96,241 دولار أمريكي**، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة **5.46%** خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية **32.99 مليار دولار أمريكي**، مما يشير إلى نشاط مرتفع في السوق.

تأثير الأحداث الاقتصادية

وفقًا للتقويم الاقتصادي:

• **15:30 GMT**: إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة. قد يؤدي ارتفاع عدد الطلبات إلى إضعاف الدولار الأمريكي ودعم سعر البيتكوين.
• **17:00 GMT**: خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. قد تؤدي التصريحات المتعلقة بالسياسة النقدية إلى تقلبات كبيرة في الأسواق.

التحليل الفني

الإطار الزمني اليومي

• **مستويات الدعم**:

 * **90,000 دولار أمريكي** — مستوى دعم رئيسي.
 * **85,000 دولار أمريكي** — مستوى دعم ثانوي في حالة حدوث مزيد من الانخفاض.

• **مستويات المقاومة**:

 * **100,000 دولار أمريكي** — مستوى مقاومة نفسي.
 * **105,000 دولار أمريكي** — منطقة القمم السابقة.

• **المتوسطات المتحركة (MA)**:

 * **MA 50**: أعلى من **MA 200**، مما يؤكد الاتجاه الصاعد على المدى الطويل.
 * **MA 200**: يعمل كدعم على المدى الطويل.

• **المؤشرات**:

 * **RSI**: **55** — يشير إلى منطقة محايدة.
 * **MACD**: في المنطقة الإيجابية، لكن الخطوط تتقارب، مما يشير إلى ضعف محتمل في الزخم الصعودي.
 * **مستويات فيبوناتشي**:
   * **38.2%** — 92,000 دولار أمريكي
   * **50%** — 90,000 دولار أمريكي
   * **61.8%** — 88,000 دولار أمريكي
 * **بولينجر باند**: تشير اتساع البولنجر إلى تقلبات عالية. السعر قريب من الحد السفلي، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل نحو الأعلى.
 * **ATR (متوسط المدى الحقيقي)**: ارتفاع مؤشر ATR يشير إلى زيادة تقلبات السعر.
 * **VWAP (متوسط السعر المرجح بحجم التداول)**: السعر أقل من VWAP، مما يعكس ميول هبوطية في السوق.

• **تحليل موجات إليوت**:

 * قد تكون الموجة التصحيحية (4) قريبة من نهايتها، تليها موجة اندفاعية صعودية جديدة (5).

• **النماذج البيانية**:

 * قد يشير نموذج "القاع المزدوج" عند **90,000 دولار أمريكي** إلى انعكاس محتمل نحو الأعلى.

الإطار الزمني لكل ساعة

• **مستويات الدعم**:

 * **95,000 دولار أمريكي** — أقرب مستوى دعم.
 * **93,000 دولار أمريكي** — مستوى دعم ثانوي.

• **مستويات المقاومة**:

 * **98,000 دولار أمريكي** — مستوى مقاومة محلي.
 * **100,000 دولار أمريكي** — مستوى مقاومة رئيسي.

• **المتوسطات المتحركة الأسية (EMA)**:

 * **EMA 50**: تحت **EMA 200**، مما يشير إلى اتجاه هبوطي قصير المدى.
 * **EMA 200**: يعمل كمقاومة ديناميكية.

• **المؤشرات**:

 * **RSI**: **45** — يشير إلى ضعف قوى الشراء.
 * **MACD**: في المنطقة السلبية، مما يؤكد الضغط الهبوطي.

• **مستويات فيبوناتشي**:

 * **38.2%** — 96,500 دولار أمريكي
 * **50%** — 95,500 دولار أمريكي
 * **61.8%** — 94,500 دولار أمريكي

• **بولينجر باند**: تشير إلى تقلص النطاقات، مما يشير إلى احتمالية حدوث حركة سعرية قوية.
• **ATR**: انخفاض مؤشر ATR يشير إلى تقلبات أقل على المدى القصير.
• **VWAP**: يتذبذب السعر حول VWAP، مما يعكس حالة من عدم اليقين في السوق.

• **تحليل موجات إليوت**:

 * قد تكون الموجة التصحيحية (B) في طور التكوين، تليها حركة هبوطية إضافية.

• **النماذج البيانية**:

 * قد يشير نموذج "المثلث الهابط" إلى احتمالية كسر السعر للأسفل.

تحليل الحجم

الفائدة المفتوحة (Open Interest) والتصفية

وفقًا لبيانات Coinglass:

• **الفائدة المفتوحة** في سوق العقود الآجلة BTC/USDT: **5.8 مليار دولار أمريكي** — مما يشير إلى اهتمام مرتفع من قبل المتداولين.
• **إجمالي مراكز التصفية خلال الـ 24 ساعة الماضية**: **200 مليون دولار أمريكي**.

 * **المراكز الطويلة**: **120 مليون دولار أمريكي** (60%).  
 * **المراكز القصيرة**: **80 مليون دولار أمريكي** (40%).  

بيانات الخيارات

وفقًا لبيانات Deribit:

• **تاريخ الانتهاء القادم**: **15 يناير 2025**
• **إجمالي حجم الخيارات المفتوحة**: **1.2 مليار دولار أمريكي**
• **نسبة Call/Put**: **1.5** (يشير إلى اتجاه صعودي).
• **مستوى Max Pain**: **100,000 دولار أمريكي**
• **أسعار الإضراب الرئيسية**: **95,000 دولار أمريكي**، **100,000 دولار أمريكي**، **105,000 دولار أمريكي**

جدول التصفية

**تصفية المراكز عند مستويات أسعار BTC/USDT الرئيسية**

السعر	إجمالي قيمة التصفية	نسبة المراكز الطويلة/القصيرة
97,500 دولار أمريكي	180 مليون دولار أمريكي	60% مراكز طويلة / 40% مراكز قصيرة
98,000 دولار أمريكي	120 مليون دولار أمريكي	55% مراكز طويلة / 45% مراكز قصيرة
99,000 دولار أمريكي	220 مليون دولار أمريكي	70% مراكز طويلة / 30% مراكز قصيرة

التوقعات والاستراتيجية

التوصيات

• **المركز الموصى به**: طويل (شراء).
• **نقاط الدخول**:

 * **95,500 دولار أمريكي** — نقطة الدخول الأولى بعد التصحيح.
 * **93,000 دولار أمريكي** — نقطة دخول إضافية عند اختبار مستوى الدعم.

• **مستوى جني الأرباح (Take-Profit)**: **105,000 دولار أمريكي**
• **مستوى وقف الخسارة (Stop-Loss)**: **92,000 دولار أمريكي**

• **مثال على صفقة (رأس المال: 1,000 USDT، الرافعة المالية 20x)**:

 * **حجم الصفقة**: **20,000 دولار أمريكي**  
 * **نسبة المخاطرة إلى العائد**: **1:3**  
 * **الربح المتوقع**: **3,500 دولار أمريكي**  
 * **الخسارة المحتملة**: **1,500 دولار أمريكي**  

التحليل الأساسي

العوامل الاقتصادية الكلية

• **الولايات المتحدة**: يشير أحدث تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن سعر الفائدة قد يظل عند **5%**، مما قد يزيد الضغط على السوق.
• **منطقة اليورو**: البيانات الاقتصادية الإيجابية تدعم الطلب على الأصول الخطرة.
• **الصفقات الكبرى**: خلال الأسبوع الماضي، تم سحب **10,000 BTC** (بقيمة **990 مليون دولار أمريكي**) من منصة Binance، مما يشير إلى انخفاض الضغط البيعي.

الخلاصة

يواصل سوق BTC/USDT إظهار تقلبات مرتفعة، مع احتمال كبير لاستمرار الاتجاه الحالي. يُنصح المتداولون بمراقبة مستويات التصفية والاستعداد للتصحيحات قصيرة المدى.

الراعي

أفضل منصة لتداول العملات الرقمية — تداول باليورو والدولار والجنيه — قم بالتسجيل هنا