تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 5 نوفمبر 2025

نظرة عامة على السوق

اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، يظهر سوق البيتكوين (BTC) علامات تقلب، حيث يبلغ سعر البيع الفوري الحالي 102,173.63 دولارًا وسعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند 102,120.30 دولارًا. شهد السوق تغيرًا بنسبة -4.29% خلال 24 ساعة، مما يشير إلى وجود اتجاه هبوطي. بلغ أعلى سعر خلال اليوم 107,299.00 دولارًا وأدنى سعر 98,944.36 دولارًا، مما يشير إلى تقلبات سعرية كبيرة خلال اليوم، مما يعكس عدم اليقين بين المتداولين.

التحليل الفني

دعونا نتعمق في المؤشرات الفنية الرئيسية لفهم أفضل لديناميكيات السوق الحالية.

المتوسطات المتحركة

{ class="wikitable" ! المؤشر ! القيمة |- | MA(50) | 105,097.58 دولارًا |- | EMA(50) | 104,608.83 دولارًا |} يقع المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا (MA) والمتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA) أعلى من سعر البيع الفوري الحالي، مما يشير إلى اتجاه هبوطي. هذا يشير إلى أن السوق تحت ضغط بيع.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يبلغ RSI (14) حاليًا 40.70، وهو أقل من المستوى المحايد البالغ 50. هذا يشير إلى أن BTC في منطقة ذروة البيع، مما قد يشير إلى فرصة شراء إذا استقر السوق.

MACD

تبلغ قيمة MACD -1,211.79، مع وجود خط MACD أسفل خط الإشارة. هذا يؤكد الزخم الهبوطي في السوق.

مستويات فيبوناتشي للتصحيح

باستخدام أعلى وأدنى سعر خلال اليوم، فإن مستويات فيبوناتشي للتصحيح الرئيسية هي: { class="wikitable" ! المستوى ! السعر |- | 23.6% | 100,523.12 دولارًا |- | 38.2% | 101,621.74 دولارًا |- | 50% | 102,621.68 دولارًا |- | 61.8% | 103,621.62 دولارًا |} يمكن أن تعمل هذه المستويات كمناطق دعم ومقاومة محتملة.

نطاقات بولينجر

تُظهر نطاقات بولينجر أن السعر قريب من النطاق السفلي، مما يشير إلى ظروف ذروة البيع. قد يحدث انعكاس أو توطيد إذا استقر السعر.

المدى الحقيقي المتوسط (ATR)

يبلغ ATR حاليًا مستوى مرتفعًا، مما يعكس زيادة في التقلبات. يجب على المتداولين توخي الحذر وتعديل أحجام مراكزهم وفقًا لذلك.

متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)

يبلغ VWAP حاليًا 103,450.21 دولارًا، وهو أعلى من سعر البيع الفوري. هذا يشير إلى أن السوق هبوطي على المدى القصير.

تحليل موجات إليوت

بناءً على نظرية موجات إليوت، يبدو أن BTC في موجة تصحيحية (الموجة 4) بعد حركة اندفاعية حديثة. هذا يتوافق مع الاتجاه الهبوطي الحالي.

استراتيجية التداول

بالنظر إلى ظروف السوق الحالية، إليك استراتيجية تداول محتملة:

المركز

نظرًا للمؤشرات الهبوطية، يُوصى بمركز بيع.

نقطة الدخول

ادخل عند سعر العقود الآجلة الحالي البالغ 102,120.30 دولارًا أو انتظر اختبار مستوى 38.2% من فيبوناتشي عند 101,621.74 دولارًا لإدارة أفضل للمخاطر.

وقف الخسارة

ضع وقف خسارة عند 104,000 دولارًا، فوق مستوى 50% من فيبوناتشي، للحد من الخسائر المحتملة.

جني الأرباح

استهدف مستوى جني الأرباح عند 98,500 دولارًا، بالقرب من أدنى سعر خلال اليوم، لتحقيق الإمكانات الهبوطية.

حجم المركز

خصص ما لا يزيد عن 2% من إجمالي رأس مالك لهذه الصفقة، نظرًا للتقلبات العالية.

نسبة المخاطرة/العائد

تبلغ نسبة المخاطرة/العائد حوالي 1:2، وهي مواتية لهذه الصفقة.

الخلاصة

سوق العقود الآجلة BTC/USDT هبوطي حاليًا، مع دعم مؤشرات رئيسية مثل المتوسطات المتحركة وMACD وRSI لهذا الاتجاه. يجب على المتداولين توخي الحذر بسبب التقلبات العالية والنظر في الاستراتيجية المقدمة للتنقل في السوق بشكل فعال.

⚠️ *تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT

منصات العقود الآجلة للعملات المشفارة الموصى بها

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن - استرداد نقدي 10% على SPOT والعقود الآجلة
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ التداول للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مقومة بالـ USDT	افتح حساب

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لـ VISA إلى العملات المشفارة..

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..