تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 4 نوفمبر 2025

نظرة عامة على السوق

اعتبارًا من 4 نوفمبر 2025، يظهر سوق العقود الآجلة BTC/USDT اتجاهًا هبوطيًا طفيفًا. يبلغ سعر السوق الفوري الحالي 107,298.99 دولارًا، بينما سعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند 107,225.00 دولارًا، مما يشير إلى تراجع طفيف. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، شهد السوق انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.29%، مع ارتفاع يومي عند 108,333.00 دولارًا وانخفاض عند 105,306.56 دولارًا. هذا يشير إلى مرحلة من التماسك بعد التقلبات الأخيرة، مع تقييم المتداولين بحذر للخطوة التالية في الاتجاه.

التحليل الفني

المتوسطات المتحركة

يبلغ المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ 50 يومًا حاليًا 108,687.82 دولارًا، بينما يبلغ المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لـ 50 يومًا 108,172.92 دولارًا. كلا المؤشرين أعلى من السعر الحالي، مما يشير إلى مستويات مقاومة محتملة. السعر يعاني من كسر هذه المتوسطات، مما يشير إلى تحيز هبوطي على المدى القصير.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) لفترة 14 يومًا 45.19، وهو في المنطقة المحايدة. هذا يشير إلى أن السوق ليس في حالة شراء مفرط ولا بيع مفرط، ولكن الزخم الهبوطي الطفيف قد يشير إلى مزيد من الضغط الهبوطي.

MACD

يبلغ مؤشر التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD) -463.77، مع وجود خط MACD أسفل خط الإشارة. هذا يؤكد الزخم الهبوطي الملاحظ في السوق. يجب على المتداولين مراقبة التقاطع فوق خط الإشارة للحصول على إشارة انعكاس محتملة.

مستويات فيبوناتشي التراجعية

باستخدام القمة الأخيرة عند 110,000.00 دولار والقاع عند 104,000.00 دولار، فإن مستويات فيبوناتشي التراجعية الرئيسية هي:

المستوى	السعر
0.236	107,424.00 دولار
0.382	108,272.00 دولار
0.50	109,000.00 دولار

السعر يتذبذب حاليًا بالقرب من مستوى 0.236، والذي يمكن أن يعمل كدعم. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى اختبار مستوى 0.382.

نطاقات بولينجر

تُظهر نطاقات بولينجر أن السعر يتداول بالقرب من النطاق السفلي، مما يشير إلى ظروف بيع مفرط محتملة. ومع ذلك، فإن النطاقات تضيق، مما يشير إلى انخفاض التقلبات وحدوث اختراق محتمل في المستقبل القريب.

متوسط المدى الحقيقي (ATR)

يبلغ متوسط المدى الحقيقي (ATR) لفترة 14 يومًا 1,200.00 دولار، مما يشير إلى تقلب معتدل. يجب على المتداولين تعديل أحجام مراكزهم وفقًا لذلك لإدارة المخاطر.

متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)

يبلغ متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) 107,500.00 دولار، وهو أعلى قليلاً من السعر الحالي. هذا يشير إلى أن السوق يتداول دون متوسط السعر، مما يعزز المشاعر الهبوطية.

تحليل موجات إليوت

بناءً على نظرية موجات إليوت، يبدو أن السوق في الموجة 3 من هيكل تصحيحي أكبر. هذه الموجة هي عادة الأكثر امتدادًا وتقلبًا، مما يتوافق مع حركة السعر الحالية. يجب على المتداولين مراقبة اكتمال هذه الموجة قبل التفكير في انعكاس.

استراتيجية التداول

بناءً على المؤشرات الفنية والتحليل، إليك استراتيجية تداول موصى بها:

المركز

مركز بيع: نظرًا للزخم الهبوطي ومستويات المقاومة، يُفضل اتخاذ مركز بيع.

نقطة الدخول

الدخول بالقرب من السعر الحالي عند 107,225.00 دولار أو عند اختبار مستوى فيبوناتشي 0.236 عند 107,424.00 دولار.

وقف الخسارة

تعيين وقف الخسارة عند 108,500.00 دولار، أعلى قليلاً من المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا، لتقليل المخاطر في حالة حدوث انعكاس مفاجئ.

جني الأرباح

استهداف مستوى الدعم التالي عند 105,000.00 دولار، بما يتوافق مع القاع اليومي والدعم النفسي.

حجم المركز

تخصيص ما لا يزيد عن 2% من محفظتك لهذه الصفقة لإدارة المخاطر بشكل فعال.

نسبة المخاطرة/العائد

نسبة المخاطرة/العائد تقريبًا 1:2، مما يوفر إعدادًا مواتيًا لهذه الصفقة.

⚠️ *تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT

منصات تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية الموصى بها

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن - استرداد نقدي 10% على SPOT والعقود الآجلة
Bybit Futures	عقود دائمة معكوسة	ابدأ التداول
BingX Futures	تداول النسخ للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مقومة بالـ USDT	افتح حساب

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لـ VISA إلى العملات الرقمية..

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram