تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 3 فبراير 2026

نظرة عامة على السوق

اعتبارًا من 3 فبراير 2026، يظهر سوق العقود الآجلة BTC/USDT زخمًا صعوديًا قويًا، حيث يبلغ سعر السوق الفوري الحالي 78,664.10 دولارًا وسعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند 78,625.00 دولارًا. شهد السوق تغيرًا كبيرًا خلال 24 ساعة بنسبة +4.19%، مما يعكس ضغطًا شرائيًا متزايدًا. بلغ أعلى سعر خلال اليوم 79,360.00 دولارًا، بينما انخفض السعر إلى 74,911.14 دولارًا، مما يشير إلى تقلبات كبيرة. تشير هذه الحركة السعرية إلى أن المتداولين يتفاعلون بنشاط مع السوق، مدفوعين بكل من الاهتمام التخميني والمؤسسي.

التحليل الفني

المتوسطات المتحركة

يبلغ المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا (MA(50)) 77,918.48 دولارًا، بينما يبلغ المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA(50)) أعلى قليلاً عند 78,588.47 دولارًا. يتداول سعر العقود الآجلة حاليًا فوق كلا المتوسطين، مما يشير إلى اتجاه صعودي. يشير قرب المتوسط المتحرك الأسي من السعر إلى رد فعل أسرع تجاه الحركات السعرية الأخيرة، مما يعزز الزخم الصعودي.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يبلغ مؤشر القوة النسبية (14) 56.87، وهو في المنطقة المحايدة ولكنه يميل نحو المنطقة الصعودية. يشير هذا إلى أن السوق ليس في حالة شراء مفرط، ولكن هناك مجال لمزيد من الحركة الصعودية قبل الوصول إلى ظروف الشراء المفرط.

مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD)

تبلغ قيمة MACD 236.93، مما يُظهر تقاطعًا صعوديًا قويًا. يشير هذا إلى أن الزخم قصير الأجل يتفوق على الزخم طويل الأجل، مما يدعم النظرة الصعودية بشكل أكبر.

مستويات فيبوناتشي للتصحيح

باستخدام أدنى سعر خلال اليوم (74,911.14 دولارًا) وأعلى سعر (79,360.00 دولارًا) كنقاط مرجعية، فإن مستويات فيبوناتشي الرئيسية للتصحيح هي:

مستويات فيبوناتشي للتصحيح

المستوى	السعر
23.6%	77,952.80 دولارًا
38.2%	77,308.50 دولارًا
50%	76,835.57 دولارًا
61.8%	76,362.64 دولارًا

يُحافظ السعر حاليًا على مستوى أعلى من 23.6%، والذي يعمل كمنطقة دعم. قد يشير اختراق هذا المستوى إلى تراجع قصير الأجل.

نطاقات بولينجر

تُظهر نطاقات بولينجر أن السعر يتداول بالقرب من النطاق العلوي، مما يشير إلى تقلبات عالية وإمكانية استمرار الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، يجب على المتداولين الحذر من احتمال عودة السعر إلى المتوسط إذا انحرف السعر بشكل كبير عن النطاق الأوسط.

المدى الحقيقي المتوسط (ATR)

يبلغ ATR حاليًا 1,245.67، مما يعكس تقلبات كبيرة. يشير هذا إلى أن المتداولين يجب أن يعدلوا أحجام مراكزهم لمراعاة التقلبات الأوسع في الأسعار.

متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)

يبلغ VWAP 77,890.23 دولارًا، وهو أقل قليلاً من السعر الحالي. يشير هذا إلى أن السوق يتداول بفرق إيجابي مقارنة بالسعر المتوسط، مما يعزز الشعور الصعودي.

تحليل موجات إليوت

يشير نمط موجات إليوت إلى أن البيتكوين في الموجة الثالثة من موجة اندفاعية صعودية أكبر. عادةً ما تكون هذه الموجة هي الأقوى والأطول، مما يشير إلى إمكانية مزيد من الصعود. يجب على المتداولين البحث عن تأكيدات لاستمرار الموجة الثالثة، مثل ارتفاعات أعلى وانخفاضات أعلى.

استراتيجية التداول

توصية المركز

نظرًا للمؤشرات الصعودية، يُوصى بمركز شراء. يجب على المتداولين البحث عن فرص للدخول إلى السوق خلال التراجعات لتعظيم نسبة المخاطرة/العائد.

نقطة الدخول

ستكون نقطة الدخول المثالية بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 77,952.80 دولارًا، والذي يتوافق مع مناطق دعم MA(50) وEMA(50).

وقف الخسارة

يجب وضع وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 77,200.00 دولارًا لتقليل الخسائر المحتملة في حالة انعكاس السوق.

جني الأرباح

يجب تحديد هدف جني الأرباح بالقرب من أعلى سعر خلال اليوم عند 79,360.00 دولارًا. يمكن للمتداولين أيضًا التفكير في تقليل أحجام المراكز الجزئية مع اقتراب السعر من هذا المستوى.

حجم المركز

يجب حساب حجم المركز بناءً على مخاطرة لا تزيد عن 1-2% من رأس مال التداول. على سبيل المثال، مع حساب بقيمة 10,000 دولار، يجب أن تكون المخاطرة لكل صفقة 100-200 دولار.

نسبة المخاطرة/العائد

تبلغ نسبة المخاطرة/العائد لهذه الصفقة حوالي 1:2، مما يوفر توازنًا جيدًا بين الربح المحتمل والمخاطرة المقبولة.

إخلاء المسؤولية

يُقدم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

نهاية المقال. تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT

بورصات العقود الآجلة للعملات المشفارة الموصى بها

البورصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن - استرداد نقدي 10% للتداول الفوري والعقود الآجلة
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ التداول للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بالـ USDT	افتح حساب

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لتحويل VISA إلى العملات المشفارة..

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..