تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 31 يناير 2026

1. 1. 1. نظرة عامة على السوق

اعتبارًا من 31 يناير 2026، يُظهر سوق العقود الآجلة لزوج BTC/USDT اتجاهًا صعوديًا، حيث يبلغ سعر السبوت الحالي 83,964.31 دولارًا بينما سعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند 83,929.90 دولارًا. بلغ التغير خلال 24 ساعة +1.65%، مما يشير إلى زخم تصاعدي ثابت. وصلت أعلى نقطة خلال اليوم إلى 84,621.16 دولارًا، بينما انخفضت إلى 81,871.37 دولارًا، مما يعكس تقلبًا معتدلًا.

يتداول سوق العقود الآجلة حاليًا بخصم طفيف مقارنة بسعر السبوت، مما قد يشير إلى اتجاه محايد أو هبوطي قليلاً بين المتداولين. ومع ذلك، يبقى الاتجاه العام إيجابيًا مدعومًا بحركة السعر فوق مستويات الدعم الرئيسية.

1. 1. 1. التحليل الفني

1. 1. 1. 1. المتوسطات المتحركة

يبلغ المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا (MA(50)) 84,569.05 دولارًا، بينما المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA(50)) أعلى قليلاً عند 84,675.06 دولارًا. يتداول السعر حاليًا تحت كلا المؤشرين، مما يشير إلى وجود منطقة مقاومة محتملة حول 84,500 إلى 84,700 دولارًا.

1. 1. 1. 1. مؤشر القوة النسبية (RSI)

يبلغ مؤشر القوة النسبية (14) 67.29، وهو يقترب من مستوى التشبع الشرائي عند 70. وهذا يشير إلى أن زوج BTC/USDT يقترب من مستوى قد يشهد تراجعًا أو استقرارًا على المدى القصير.

1. 1. 1. 1. مؤشر MACD

يظهر مؤشر MACD عند -31.24، مما يشير إلى زخم هبوطي. ومع ذلك، فإن الرسم البياني يبدأ في التسطح، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل قريبًا.

1. 1. 1. 1. مستويات تصحيح فيبوناتشي

باستخدام أعلى نقطة خلال اليوم (84,621.16 دولارًا) وأدنى نقطة (81,871.37 دولارًا)، فإن مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية هي: - 23.6%: 82,750.12 دولارًا - 38.2%: 83,000.45 دولارًا - 50%: 83,246.27 دولارًا يتداول السعر حاليًا فوق مستوى تصحيح 50%، مما يشير إلى اتجاه صعودي.

1. 1. 1. 1. مؤشر بولينجر باندز

تظهر بولينجر باندز النطاق العلوي عند 86,312.47 دولارًا والنطاق السفلي عند 81,200.33 دولارًا. يتداول السعر بالقرب من النطاق الأوسط، مما يشير إلى سوق متوازن مع إمكانية اختراق في أي اتجاه.

1. 1. 1. 1. متوسط المدى الحقيقي (ATR)

يبلغ مؤشر ATR (14) 1,200.45 دولارًا، مما يعكس تقلبًا معتدلًا. وهذا يعني أن المتداولين يجب أن يتوقعوا تقلبات في السعر بحوالي 1,200 دولار على المدى القصير.

1. 1. 1. 1. متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)

يبلغ مؤشر VWAP 83,450.12 دولارًا، ويتداول السعر فوقه، مما يشير إلى زخم صعودي.

1. 1. 1. 1. تحليل موجة إليوت

يشير تحليل موجة إليوت إلى أن زوج BTC/USDT في الموجة الثالثة من حركة اندفاعية صعودية. عادةً ما تكون هذه الموجة الأقوى والأطول، مما يتوافق مع الاتجاه الصعودي الحالي.

1. 1. 1. استراتيجية التداول

1. 1. 1. 1. المركز

نظرًا للزخم الصعودي والمؤشرات الإيجابية، يُوصى بفتح مركز شراء.

1. 1. 1. 1. نقطة الدخول

نقطة الدخول المثالية حول 83,800 دولارًا، حيث تتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% ومؤشر VWAP.

1. 1. 1. 1. وقف الخسارة

ضع وقف الخسارة عند 82,500 دولارًا، أسفل مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، لتقليل المخاطر.

1. 1. 1. 1. جني الأرباح

يمكن تحديد مستويات جني الأرباح عند 85,500 دولارًا (على المدى القصير) و87,000 دولارًا (على المدى المتوسط)، بما يتوافق مع النطاق العلوي لبولينجر باندز وأهداف الموجة الثالثة.

1. 1. 1. 1. حجم المركز

بالنسبة لحساب بقيمة 10,000 دولار، خصص 10% (1,000 دولار) لهذه الصفقة.

1. 1. 1. 1. نسبة المخاطرة إلى العائد

نسبة المخاطرة إلى العائد هي 1:2.5، مما يوفر إعدادًا جيدًا.

1. 1. 1. الخلاصة

يظهر سوق العقود الآجلة لزوج BTC/USDT إمكانات صعودية قوية مدعومة بمؤشرات فنية رئيسية وحركة السعر. يُوصى المتداولون بفتح مركز شراء مع استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر.

⚠️ تنويه: يُقدم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يُعد مشورة مالية. يُنصح بإجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. ⚠️

1. 1. 1. منصات تداول العقود الآجلة الموصى بها

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن - استرداد 10% على SPOT والعقود الآجلة
Bybit Futures	عقود آجلة عكسية دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	تداول بالنسخ للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مقومة بـ USDT	افتح حسابًا

1. 1. 1. انضم إلى المجتمع

اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لبطاقات VISA إلى العملات المشفرة.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..