تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 25 أكتوبر 2025

تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT

التاريخ: 25 أكتوبر 2025

نظرة عامة على السوق

اعتبارًا من 25 أكتوبر 2025، يتم تداول سوق العقود الآجلة BTC/USDT عند $111063.80، وهو أقل قليلاً من سعر السوق الفوري البالغ $111121.71. شهد السوق انخفاضًا طفيفًا بنسبة -0.05% خلال الـ24 ساعة الماضية، مع ارتفاع يومي بلغ $112104.98 وانخفاض يومي بلغ $109700.01. يظهر سوق العقود الآجلة حالة من التجميع، مع تذبذب الأسعار بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

التحليل الفني

المتوسطات المتحركة

يبلغ MA(50)' حاليًا $110298.48، بينما يبلغ EMA(50) $110334.36. تشير كلتا المؤشرتين إلى اتجاه محايد إلى صعودي قليلاً، حيث يظل السعر أعلى من هذه المستويات.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يبلغ RSI (14) 53.34، مما يشير إلى سوق متوازن دون وجود ظروف شراء مفرط أو بيع مفرط. هذا يتوافق مع مرحلة التجميع الحالية.

MACD

تبلغ قيمة MACD 194.18، مما يظهر زخمًا إيجابيًا ولكن مع تضييق في الرسم البياني، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في الزخم الصعودي.

مستويات فيبوناتشي للتصحيح

باستخدام أعلى وأدنى مستوى يومي، فإن مستويات فيبوناتشي الرئيسية هي:

0.236

$110,200.00

0.382

$110,700.00

0.500

$111,002.50

0.618

$111,300.00

0.786

$111,700.00

يختبر السعر حاليًا مستوى 0.500، والذي يمكن أن يعمل كنقطة محورية لمزيد من الحركة.

Bollinger Bands

تُظهر Bollinger Bands عرضًا ضيقًا، مما يشير إلى تقليل التقلبات. يبلغ الشريط العلوي $112,500.00'، والشريط السفلي $109,000.00. يتم تداول السعر بالقرب من الشريط الأوسط، مما يعزز سردية التجميع.

متوسط المدى الحقيقي (ATR)

يبلغ ATR $1,200.00، مما يشير إلى تقلبات معتدلة. يجب على المتداولين الحذر من تحركات الاختراق المحتملة.

متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)

يبلغ VWAP $111,050.00، وهو متوافق بشكل وثيق مع السعر الحالي. يشير هذا إلى تسعير عادل وعدم وجود انحراف كبير.

تحليل موجات إليوت

يبدو أن السوق في الموجة 4 من موجة اندفاعية صعودية أكبر. تتميز هذه المرحلة التصحيحية بحركة جانبية، مع توقع اختراق محتمل في الموجة 5 قريبًا.

استراتيجية التداول

التوصية

بالنظر إلى الإعداد الفني الحالي، يُفضل فتح مركز شراء، مع احتمال اختراق فوق مستوى فيبوناتشي 0.618 عند $111,300.00.

نقطة الدخول

ادخل عند $111,300.00 عند تأكيد الاختراق.

وقف الخسارة

ضع وقف الخسارة عند $110,000.00 لحماية من مخاطر الهبوط.

جني الأرباح

استهدف مستوى فيبوناتشي 0.786 عند $111,700.00 للأرباح الأولية، مع هدف ثانوي عند أعلى مستوى يومي $112,104.98.

حجم المركز

خصص 2% من محفظتك لهذه الصفقة لإدارة المخاطر بشكل فعال.

نسبة المخاطرة/العائد

نسبة المخاطرة/العائد هي 1:2، مما يوفر إعدادًا تجاريًا مواتيًا.

الخلاصة

سوق العقود الآجلة BTC/USDT في مرحلة تجميع، مع مؤشرات فنية رئيسية تشير إلى احتمال اختراق صعودي. يجب على المتداولين مراقبة مستوى فيبوناتشي 0.618 للتأكيد وتنفيذ الصفقات مع إدارة مخاطر مناسبة.

⚠️ تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT

منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفارة الموصى بها

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن - استرداد نقدي 10% للتداول الفوري والعقود الآجلة
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	تداول النسخ للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مقومة بـ USDT	افتح حساب

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لبطاقات VISA إلى العملات المشفارة..

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..