تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 21 فبراير 2026

تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT - 21 فبراير 2026

نظرة عامة على السوق

اعتبارًا من 21 فبراير 2026، يظهر سوق العقود الآجلة BTC/USDT نبرة هبوطية طفيفة. يبلغ سعر السوق الفوري الحالي 67,695.65 دولارًا، بينما يتم تداول سعر العقود الآجلة بشكل أقل قليلاً عند 67,659.90 دولارًا، مما يشير إلى وجود حالة كونتانجو خفيفة. على مدار الـ24 ساعة الماضية، شهد السوق انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.14%، مع وصول أعلى مستوى خلال اليوم إلى 68,318.39 دولارًا وأدنى مستوى إلى 66,280.20 دولارًا. هذا يشير إلى فترة من التثبيت ضمن نطاق محدد، مع إمكانية للاختراق اعتمادًا على مشاعر السوق الأوسع والمؤشرات الفنية.

التحليل الفني

المتوسطات المتحركة

يبلغ المتوسط المتحرك لـ50 يومًا (MA) حاليًا 67,282.96 دولارًا، بينما يبلغ المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (EMA) أعلى قليلاً عند 67,502.51 دولارًا. يتم تداول السعر فوق كل من المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك الأسي، مما يشير إلى تحيز صعودي على المدى المتوسط. ومع ذلك، فإن قرب السعر من هذه المتوسطات يشير إلى منطقة دعم محتملة في حالة حدوث تراجع.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يبلغ مؤشر القوة النسبية (14) 61.65، وهو في المنطقة المحايدة العليا. هذا يشير إلى أن السوق ليس في حالة شراء مفرط ولا بيع مفرط، مما يترك مجالاً لمزيد من الحركة الصعودية إذا استأنف ضغط الشراء.

تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)

يبلغ مؤشر MACD حاليًا 144.56، مع ظهور الهيستوجرام زخمًا إيجابيًا. هذا يتماشى مع المشاعر الصعودية التي تشير إليها المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية.

مستويات فيبوناتشي للتراجع

باستخدام أدنى مستوى خلال اليوم عند 66,280.20 دولارًا وأعلى مستوى عند 68,318.39 دولارًا، فإن مستويات فيبوناتشي الرئيسية للتراجع هي كما يلي:

مستويات فيبوناتشي للتراجع

23.6%	67,401.32 دولارًا
38.2%	67,032.45 دولارًا
50%	66,799.29 دولارًا
61.8%	66,566.13 دولارًا
78.6%	66,198.26 دولارًا

يتذبذب السعر حاليًا بالقرب من مستوى التراجع 23.6%، والذي يمكن أن يعمل كمنطقة دعم إذا تم اختباره.

نطاقات بولينجر

تُظهر نطاقات بولينجر أن السعر يتم تداوله ضمن النطاق العلوي والنطاق الأوسط، مما يشير إلى اتجاه مستقر مع تقلب معتدل. يبلغ النطاق العلوي 68,920.45 دولارًا، ويبلغ النطاق السفلي 65,645.47 دولارًا. يمكن أن يشير الاختراق فوق أو أسفل هذه المستويات إلى حركة اتجاهية قوية.

المدى الحقيقي المتوسط (ATR)

يبلغ مؤشر ATR 1,250.34، مما يعكس تقلبًا معتدلًا. هذا يشير إلى أن تقلبات الأسعار خلال اليوم يمكن أن تكون كبيرة، مما يوفر فرصًا لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل.

متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)

يبلغ مؤشر VWAP 67,450.23 دولارًا، وهو أقل قليلاً من السعر الحالي. هذا يشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق، ولكن يمكن أن يواجه السوق مقاومة إذا انحرف السعر بشكل كبير عن مؤشر VWAP.

تحليل موجة إليوت

يبدو أن حركة السعر الحالية في الموجة الثالثة من دورة موجة إليوت الأكبر، والتي تكون عادةً الأقوى والأكثر امتدادًا. هذا يدعم النظرة الصعودية، ولكن يجب على المتداولين الحذر من تصحيح محتمل للموجة الرابعة على المدى القريب.

استراتيجية التداول

توصية بالمركز

نظرًا للمؤشرات الفنية الصعودية، يُوصى بفتح مركز شراء. ومع ذلك، يجب على المتداولين الحذر من التراجعات المحتملة بسبب اقتراب مؤشر القوة النسبية من منطقة الشراء المفرط والقرب من مستويات مقاومة فيبوناتشي.

نقطة الدخول

ستكون نقطة الدخول المثالية بالقرب من مستوى التراجع 23.6% عند 67,401.32 دولارًا، متوافقة مع دعم المتوسط المتحرك لـ50 يومًا والمتوسط المتحرك الأسي.

وقف الخسارة

يجب وضع وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 67,032.45 دولارًا لتقليل المخاطر في حالة حدوث انعكاس هبوطي.

جني الأرباح

يجب تحديد هدف جني الأرباح بالقرب من أعلى مستوى خلال اليوم عند 68,318.39 دولارًا، مع هدف ثانوي عند مستوى نطاق بولينجر العلوي عند 68,920.45 دولارًا.

حجم المركز

يُوصى بحجم مركز بنسبة 2% من رأس مال التداول لإدارة المخاطر بشكل فعال.

نسبة المخاطرة/العائد

تبلغ نسبة المخاطرة/العائد لهذه الصفقة حوالي 1:2، مما يوفر توازنًا جيدًا بين الربح والخسارة المحتملة.

الخلاصة

يوجد سوق العقود الآجلة BTC/USDT حاليًا في مرحلة تثبيت مع تحيز صعودي، مدعومًا بمؤشرات فنية رئيسية مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية وMACD. يجب على المتداولين البحث عن فرص لفتح مراكز شراء بالقرب من مستويات الدمع مع الحفاظ على ممارسات إدارة المخاطر الصارمة. تذكر دائمًا إجراء بحثك الخاص واستشارة المستشارين الماليين قبل اتخاذ قرارات التداول.

⚠️ تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT

بورصات العقود الآجلة للعملات المشفرة الموصى بها

البورصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن - استرداد نقدي 10% على التداول الفوري والعقود الآجلة
Bybit Futures	عقود دائمة معكوسة	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ التداول للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بالـUSDT	افتح حساب

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لبطاقات VISA إلى العملات المشفرة..

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..