تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 19 أكتوبر 2025
تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT - 19 أكتوبر 2025
1. نظرة عامة على السوق
اعتبارًا من 19 أكتوبر 2025، يظهر سوق العقود الآجلة BTC/USDT نشاطًا معتدلًا مع تحيز طفيف نحو الصعود. يبلغ سعر السبوت الحالي 107052.35 دولارًا، بينما سعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند 106980.80 دولارًا، مما يشير إلى تراجع طفيف. التغير خلال 24 ساعة هو +0.22%، مما يعكس زخمًا صعوديًا بحذر. شهد التداول خلال اليوم ارتفاعًا إلى 107499.00 دولارًا وانخفاضًا إلى 106478.66 دولارًا، مما يشير إلى نطاق تداول ضيق.
2. التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
يبلغ المتوسط المتحرك لفترة 50 (MA) 106731.10 دولارًا، بينما يبلغ المتوسط المتحرك الأسي لفترة 50 (EMA) 107345.77 دولارًا. المتوسط المتحرك الأسي أعلى من المتوسط المتحرك، مما يشير إلى تقاطع صعودي محتمل على المدى القصير.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يبلغ مؤشر القوة النسبية (14) 50.52، وهو محايد. هذا يشير إلى أن السوق ليس في حالة شراء مفرط ولا بيع مفرط، ويجب على المتداولين البحث عن إشارات تأكيد إضافية قبل الدخول في مراكز.
مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD)
يبلغ مؤشر MACD 26.78، مما يظهر زخمًا إيجابيًا. الرسم البياني أعلى قليلاً من خط الإشارة، مما يشير إلى اتجاه صعودي.
مستويات تصحيح فيبوناتشي
باستخدام القمة الأخيرة (107499.00 دولارًا) والقاع الأخير (106478.66 دولارًا)، فإن مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية هي:
| المستوى | السعر |
|---|---|
| 23.6% | 106870.45 دولارًا |
| 38.2% | 106960.23 دولارًا |
| 50% | 107038.83 دولارًا |
| 61.8% | 107117.43 دولارًا |
| 78.6% | 107228.45 دولارًا |
نطاقات بولينجر
تُظهر نطاقات بولينجر حاليًا انكماشًا طفيفًا في التقلبات. النطاق العلوي عند 107899.23 دولارًا، والنطاق الأوسط (المتوسط المتحرك لفترة 20) عند 107038.83 دولارًا، والنطاق السفلي عند 106178.43 دولارًا. تتراوح الأسعار بالقرب من النطاق الأوسط، مما يشير إلى اختراق محتمل.
المدى الحقيقي المتوسط (ATR)
يبلغ المدى الحقيقي المتوسط (14) 321.45 دولارًا، مما يشير إلى تقلبات معتدلة. هذا يشير إلى أن تحركات الأسعار ليست كبيرة بشكل مفرط، مما يوفر فرصًا لإدارة المخاطر بشكل محكم.
متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)
يبلغ متوسط السعر المرجح بالحجم 107123.45 دولارًا، وهو أعلى قليلاً من السعر الحالي. هذا يشير إلى أن المشترين ما زالوا نشطين، مما يدعم المشاعر الصعودية.
تحليل موجات إليوت
يبدو أن السوق في الموجة الثالثة من دورة موجات إليوت الأكبر، والتي تكون عادةً الأقوى والأكثر امتدادًا. هذا يتوافق مع الزخم الصعودي الملاحظ في المؤشرات الأخرى.
3. استراتيجية التداول
بناءً على التحليل الفني، إليك توصياتي:
المركز
شراء (Long)
نقطة الدخول
106980.80 دولارًا (سعر العقود الآجلة الحالي)
وقف الخسارة
106478.66 دولارًا (القاع الأخير خلال اليوم)
جني الأرباح
107499.00 دولارًا (القمة الأخيرة خلال اليوم) و 107899.23 دولارًا (النطاق العلوي لبولينجر)
حجم المركز
خصص 2% من رأس مال التداول لهذا المركز.
نسبة المخاطرة/العائد
1:2.5
⚠️ *تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT
منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفارة الموصى بها
| المنصة | ميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجل الآن - استرداد نقدي 10% على السبوت والعقود الآجلة |
| Bybit Futures | عقود دائمة معكوسة | ابدأ التداول |
| BingX Futures | نسخ التداول للعقود الآجلة | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مضمونة بالـ USDT | افتح حساب |
انضم إلى المجتمع
اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لبطاقات VISA إلى العملات المشفارة..
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..