تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 17 يونيو 2025

نظرة عامة على السوق

اعتبارًا من 17 يونيو 2025، يُظهر سوق العقود الآجلة BTC/USDT زخمًا صعوديًا معتدلًا. يبلغ سعر السوق الفوري الحالي 107,501.81 دولارًا، بينما سعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند 107,455.60 دولارًا، مما يشير إلى تراجع طفيف. على مدار الـ24 ساعة الماضية، شهد السوق تغيرًا إيجابيًا بنسبة +1.05%، مع ارتفاع يومي عند 108,952.38 دولارًا وانخفاض عند 105,874.48 دولارًا. تشير حركة السعر هذه إلى مرحلة توطيد ضمن اتجاه صعودي أوسع، حيث يختبر المشترون والبائعون مستويات رئيسية.

التحليل الفني

المتوسطات المتحركة

يبلغ المتوسط المتحرك لـ50 يومًا (MA) حاليًا 106,359.10 دولارًا، بينما المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (EMA) أعلى قليلاً عند 106,689.74 دولارًا. يتداول السعر فوق كل من المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك الأسي، وهو إشارة صعودية. يشير هذا إلى أن الاتجاه قصير الأجل صعودي، ومن المرجح أن يستمر السوق في مساره الصعودي إذا بقي السعر فوق هذه المستويات.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يبلغ مؤشر القوة النسبية لـ14 يومًا (RSI) 53.86، وهو في المنطقة المحايدة. يشير هذا إلى أن السوق ليس في حالة شراء مفرط ولا بيع مفرط، وهناك مجال لمزيد من حركة السعر في أي من الاتجاهين. ومع ذلك، فإن الميل الصعودي الطفيف في مؤشر القوة النسبية يشير إلى أن الزخم الصعودي يتزايد.

تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD)

يبلغ مؤشر MACD حاليًا 334.59، مع وجود خط MACD فوق خط الإشارة. هذا تقاطع صعودي، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي من المرجح أن يستمر على المدى القريب. يجب على المتداولين مراقبة أي تباعد بين MACD وحركة السعر، حيث يمكن أن يشير ذلك إلى انعكاس محتمل.

مستويات تصحيح فيبوناتشي

باستخدام أدنى مستوى تأرجح حديث عند 105,874.48 دولارًا وأعلى مستوى تأرجح عند 108,952.38 دولارًا، فإن مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية هي كما يلي: - 23.6%: 107,789.45 دولارًا - 38.2%: 107,312.67 دولارًا - 50%: 106,913.43 دولارًا - 61.8%: 106,514.19 دولارًا

يتذبذب السعر حاليًا حول مستوى تصحيح 38.2%، والذي يمكن أن يعمل كمنطقة دعم. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى اختبار السعر لمستوى تصحيح 50% عند 106,913.43 دولارًا.

نطاقات بولينجر

تُظهر نطاقات بولينجر أن السعر يتداول حاليًا بالقرب من النطاق الأوسط، وهو أيضًا المتوسط المتحرك لـ20 يومًا. يقع النطاق العلوي عند 109,500.12 دولارًا، والنطاق السفلي عند 104,200.34 دولارًا. النطاقات واسعة نسبيًا، مما يشير إلى تقلبات أعلى. قد تشير الحركة نحو النطاق العلوي إلى استمرار الاتجاه الصعودي، بينما قد تشير الحركة نحو النطاق السفلي إلى تراجع.

متوسط المدى الحقيقي (ATR)

يبلغ متوسط المدى الحقيقي لـ14 يومًا (ATR) 1,200.45 دولارًا، مما يشير إلى أن السوق يشهد تقلبات معتدلة. يجب على المتداولين تعديل أحجام مراكزهم وفقًا لذلك لإدارة المخاطر.

متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)

يبلغ متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) حاليًا 107,200.50 دولارًا، وهو أقل قليلاً من السعر الحالي. يشير هذا إلى أن السوق في مرحلة صعودية طفيفة، حيث يتداول السعر فوق VWAP.

تحليل موجة إليوت

بناءً على نظرية موجة إليوت، يبدو أن السوق في الموجة الثالثة من موجة اندفاعية صعودية أكبر. عادةً ما تكون الموجة الثالثة هي الأقوى والأكثر امتدادًا، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي قد يستمر على المدى القريب. يجب على المتداولين مراقبة تصحيح محتمل للموجة الرابعة، والذي قد يوفر فرصة شراء.

استراتيجية التداول

المركز

بالنظر إلى المؤشرات الفنية الحالية، يُوصى بفتح مركز شراء (long position). السوق في مرحلة صعودية، ويتداول السعر فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية ومستويات الدعم.

نقطة الدخول

ستكون نقطة الدخول المثالية حول السعر الحالي عند 107,455.60 دولارًا أو عند التراجع إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 107,312.67 دولارًا.

وقف الخسارة

يجب وضع وقف الخسارة أسفل مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 106,913.43 دولارًا لتقليل الخسائر المحتملة في حالة حدوث انعكاس.

جني الأرباح

يجب تحديد هدف جني الأرباح الأول عند أعلى مستوى حديث عند 108,952.38 دولارًا. يمكن أن يكون الهدف الثاني النطاق العلوي لبولينجر عند 109,500.12 دولارًا.

حجم المركز

بالنظر إلى متوسط المدى الحقيقي (ATR) البالغ 1,200.45 دولارًا، يُوصى بحجم مركز يتراوح بين 1-2% من رأس مال التداول لإدارة المخاطر بشكل فعال.

نسبة المخاطرة إلى العائد

تبلغ نسبة المخاطرة إلى العائد لهذه الصفقة حوالي 1:2، وهي مواتية لمركز شراء.

الخلاصة

يوجد سوق العقود الآجلة BTC/USDT حاليًا في مرحلة صعودية، مع دعم المؤشرات الفنية الرئيسية لاستمرار الاتجاه الصعودي. يجب على المتداولين النظر في فتح مركز شراء مع تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بشكل واضح لإدارة المخاطر بشكل فعال. كما هو الحال دائمًا، من الضروري إجراء بحثك الخاص ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

⚠️ *تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT

منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفارة الموصى بها

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن - استرداد نقدي 10% على التداول الفوري والعقود الآجلة
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ التداول للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مقومة بالـUSDT	افتح حساب
BitMEX	منصة تداول العملات المشفارة برافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. سجل في منصة العملات المشفارة الأكثر ربحية.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.