تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 13 أغسطس 2025
نظرة عامة على السوق
اعتبارًا من 13 أغسطس 2025، يظهر سوق العقود الآجلة BTC/USDT زخمًا صعوديًا معتدلًا. يبلغ سعر السعر الفوري الحالي 119583.46 دولارًا، بينما يبلغ سعر العقود الآجلة 119538.10 دولارًا، مما يشير إلى خصم طفيف في سوق العقود الآجلة. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ارتفع السعر بنسبة 0.43%، مع وصول أعلى مستوى خلال اليوم إلى 120324.43 دولارًا وأدنى مستوى إلى 118207.47 دولارًا. يعكس هذا نطاق تداول ضيق نسبيًا، مما يشير إلى مرحلة من التماسك في السوق.
التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
يبلغ المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا (MA) حاليًا 119797.96 دولارًا، بينما يبلغ المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA) 119333.70 دولارًا. يتذبذب السعر حول هذه المستويات، مما يشير إلى صراع محتمل بين القوى الصعودية والهبوطية. يقترب السعر من المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك الأسي، مما يشير إلى تحيز محايد على المدى القصير.
مؤشر القوة النسبية
يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) 59.32، وهو في النصف العلوي من المنطقة المحايدة. يشير هذا إلى وجود بعض الزخم الشرائي، ولكن الأصل لم يصل بعد إلى حالة الشراء المفرط. يجب على المتداولين مراقبة اختراق محتمل فوق مستوى 70 لتأكيد اتجاه صعودي أقوى.
MACD
يبلغ مؤشر MACD (التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك) حاليًا 120.12، مع وجود خط MACD فوق خط الإشارة. هذه إشارة صعودية، تشير إلى أن الزخم الصعودي قد يستمر على المدى القريب.
مستويات فيبوناتشي للتصحيح
باستخدام أدنى مستوى تأرجح حديث عند 118207.47 دولارًا وأعلى مستوى عند 120324.43 دولارًا، تكون مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية كما يلي:
| المستوى | السعر |
|---|---|
| 23.6% | 119717.23 دولارًا |
| 38.2% | 119468.45 دولارًا |
| 50% | 119265.95 دولارًا |
| 61.8% | 119063.45 دولارًا |
يختبر السعر حاليًا مستوى 23.6%، والذي يمكن أن يعمل كمنطقة دعم. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى اختبار مستوى 38.2%.
نطاقات بولينجر
تُظهر نطاقات بولينجر أن السعر يتداول بالقرب من النطاق الأوسط، مما يشير إلى فترة من التماسك. يبلغ النطاق العلوي 120800.12 دولارًا، ويبلغ النطاق السفلي 118000.45 دولارًا. قد يشير اختراق النطاق العلوي إلى تحرك صعودي قوي، بينما قد يشير اختراق النطاق السفلي إلى زخم هبوطي.
المدى الحقيقي المتوسط
يبلغ المدى الحقيقي المتوسط (ATR) حاليًا 1200.34 دولارًا، مما يعكس تقلبًا معتدلًا. يشير هذا إلى أن السوق قد يشهد تقلبات سعرية كبيرة في المستقبل القريب، مما يوفر فرصًا للمتداولين.
المتوسط المرجح بحجم التداول
يبلغ المتوسط المرجح بحجم التداول (VWAP) 119450.67 دولارًا، وهو أقل قليلاً من السعر الحالي. يشير هذا إلى أن السوق يتداول بالقرب من القيمة العادلة، دون وجود حالات شراء أو بيع مفرط.
تحليل موجة إليوت
بناءً على نظرية موجة إليوت، يبدو أن السوق في الموجة الثالثة من دفعة صعودية. هذه الموجة هي عادة الأقوى والأطول، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يستمر. يجب على المتداولين مراقبة تصحيح محتمل في الموجة الرابعة قبل أن تكتمل الموجة الخامسة النمط.
استراتيجية التداول
المركز
بالنظر إلى المؤشرات الفنية الحالية، يُفضل اتخاذ مركز شراء. تشير الإشارات الصعودية من MACD وتحليل موجة إليوت إلى أن السعر قد يستمر في الارتفاع.
نقطة الدخول
ستكون نقطة الدخول المثالية حول السعر الحالي البالغ 119538.10 دولارًا أو عند التراجع إلى مستوى 38.2% من فيبوناتشي عند 119468.45 دولارًا.
وقف الخسارة
يجب وضع وقف الخسارة أسفل مستوى 50% من فيبوناتشي عند 119200.00 دولارًا لتقليل الخسائر المحتملة.
جني الأرباح
يجب تحديد هدف جني الأرباح بالقرب من أعلى مستوى حديث عند 120324.43 دولارًا، مع هدف ثانوي عند النطاق العلوي لبولينجر عند 120800.12 دولارًا.
حجم المركز
يوصى بحجم مركز بنسبة 2% من إجمالي رأس مال التداول لإدارة المخاطر بشكل فعال.
نسبة المخاطرة إلى العائد
تبلغ نسبة المخاطرة إلى العائد لهذه الصفقة حوالي 1:2، مما يوفر توازنًا جيدًا بين الربح والخسارة المحتملة.
⚠️ *تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT
منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفارة الموصى بها
| المنصة | ميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجل الآن - استرداد نقدي 10% على التداول الفوري والعقود الآجلة |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | تداول النسخ للعقود الآجلة | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مقومة بالـ USDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة تداول العملات المشفارة برافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى المجتمع
اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. سجل في منصة تداول العملات المشفارة الأكثر ربحية.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.