تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 11 أكتوبر 2025
تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة - 11 أكتوبر 2025
1. نظرة عامة على السوق
يشهد سوق عقود BTC/USDT الآجلة تقلبات حادة اعتبارًا من 11 أكتوبر 2025. يبلغ سعر السبوت الحالي **113,032.24 دولارًا**، بينما يتم تداول سعر العقود الآجلة عند **112,978.20 دولارًا**، مما يشير إلى وجود اتجاه هبوطي طفيف في سوق المشتقات. بلغ التغير خلال 24 ساعة **-7.16%**، مما يعكس انخفاضًا حادًا خلال اليوم. شهد تحرير الأسعار ارتفاعًا عند **122,550.00 دولارًا** وانخفاضًا عند **102,000.00 دولارًا**، مما يشير إلى ضغوط بيع قوية عند المستويات الأعلى.
ملاحظات رئيسية:
- سعر العقود الآجلة أقل من سعر السبوت، مما يشير إلى هبوط محتمل على المدى القصير.
- النطاق الواسع خلال اليوم (20,550 دولارًا) يُظهر تقلبات شديدة، ربما بسبب عوامل اقتصادية كبرى أو عمليات تصفية كبيرة.
2. التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
يبلغ MA(50) **120,638.81 دولارًا**، بينما EMA(50) عند **119,936.82 دولارًا**. كلا المؤشرين أعلى من السعر الحالي، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يبلغ RSI(14) **6.48**، في منطقة التشبع بالبيع الشديد. رغم أن هذا يشير إلى انعكاس محتمل، إلا أن القراءات القصوى قد تستمر خلال الاتجاهات الهبوطية القوية.
MACD
يظهر MACD قيمة **-2,047.18**، مع خط الإشارة أسفل الرسم البياني، مما يعزز الزخم الهبوطي.
مؤشرات إضافية
| المؤشر | القيمة | التفسير | مستويات تصحيح فيبوناتشي (من 102 ألف إلى 122.55 ألف) | 0.236: 107,450 دولارًا | مستوى دعم رئيسي للمراقبة | نطاقات بولينجر | النطاق السفلي: 98,500 دولار | السعر قرب النطاق السفلي، احتمال ارتداد أو اختراق | ATR(14) | 8,200 دولار | تقلبات عالية، حاجة إلى نقاط توقف واسعة | VWAP | 115,200 دولار | السعر أقل من VWAP، تحيز هبوطي | نظرية موجات إليوت | موجة 3 هبوطية محتملة | توقع مزيد من الهبوط قبل تصحيح |
|---|
3. استراتيجية التداول
نظرًا لحالات التشبع بالبيع الشديد ولكن مع زخم هبوطي قوي، يُنصح بالحذر.
التوصية
- **المركز:** بيع (مع إدارة محكمة للمخاطر)
- **نقطة الدخول:** 113,500 دولار (إعادة اختبار مستوى الاختراق)
- **وقف الخسارة:** 116,000 دولار (فوق VWAP و EMA(50))
- **أهداف جني الأرباح:**
* الهدف الأول: 107,450 دولار (تصحيح فيبوناتشي 0.236) * الهدف الثاني: 102,000 دولار (أدنى مستوى حديث) * الهدف الثالث: 98,500 دولار (حافة نطاق بولينجر السفلى)
- **حجم المركز:** 1-2% من رأس المال لكل صفقة
- **نسبة المخاطرة إلى العائد:** 1:3 (كحد أدنى)
سيناريو بديل
إذا ارتد مؤشر RSI بقوة واستعاد BTC مستوى 116,000 دولار، فكر في مركز شراء صغير مستهدفًا 120,000 دولار (مقاومة MA(50)).
الأفكار النهائية
السوق في اتجاه هبوطي قوي، لكن حالات التشبع بالبيع الشديد تستدعي الحذر. يجب على المتداولين مراقبة مستويات التصفية والمحفزات الاقتصادية الكبرى لاحتمالات الانعكاس.
⚠️ *تنويه: هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُنصح بإجراء البحث الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة
منصات مقترحة لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة
| المنصة | ميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجل الآن - استرداد نقدي 10% على SPOT والعقود الآجلة |
| Bybit Futures | عقود دائمة عكسية | ابدأ التداول |
| BingX Futures | نسخ التداول للعقود الآجلة | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مقومة بـ USDT | افتح حسابًا |
انضم إلى المجتمع
اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لتحويل فيزا إلى العملات المشفرة..
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..