تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 10 نوفمبر 2025

تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT - 10 نوفمبر 2025

نظرة عامة على السوق

اعتبارًا من 10 نوفمبر 2025، يُظهر سوق العقود الآجلة BTC/USDT زخمًا صعوديًا قويًا، حيث يبلغ سعر السوق الفوري الحالي 106,110.00 دولارًا أمريكيًا وسعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند 106,072.70 دولارًا أمريكيًا. بلغ التغير خلال 24 ساعة +4.10%، مما يشير إلى حركة صعودية كبيرة. شهد التداول خلال اليوم ارتفاعًا إلى 106,670.11 دولارًا أمريكيًا وانخفاضًا إلى 101,500.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس تقلبات ضمن نطاق ضيق. تشير هذه الحركة السعرية إلى استمرار الاتجاه الصعودي الأخير، مدعومًا بضغط شرائي قوي.

التحليل الفني

المتوسطات المتحركة

يبلغ المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا (MA(50)) 102,904.47 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ المتوسط المتحرك الأسّي (EMA(50)) 103,422.12 دولارًا أمريكيًا. يتجه كلا المؤشرين نحو الأعلى، مما يؤكد التحيز الصعودي. يتداول السعر بشكل مستمر فوق هذه المستويات، مما يعزز قوة الاتجاه الحالي.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI (14)) 79.04، مما يضع السوق في منطقة التشبع الشرائي. بينما يشير هذا عادةً إلى احتمال حدوث انعكاس، فإن الزخم القوي يشير إلى أن السوق قد يبقى في منطقة التشبع الشرائي لفترة طويلة. يجب على المتداولين أن يبقوا حذرين ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا متحيزين للهبوط.

مؤشر MACD

يبلغ خط MACD 988.59، وهو أعلى بكثير من خط الإشارة، مما يشير إلى زخم صعودي قوي. كما أن الرسم البياني يتسع، مما يدعم الاتجاه الصعودي بشكل أكبر.

مؤشرات إضافية

**مستويات فيبوناتشي للتصحيح**: باستخدام أدنى مستوى تأرجح حديث عند 101,500.00 دولار أمريكي وأعلى مستوى عند 106,670.11 دولار أمريكي، فإن مستويات فيبوناتشي الرئيسية هي:

 * 23.6%: 104,990.28 دولار أمريكي  
 * 38.2%: 104,076.67 دولار أمريكي  
 * 50%: 103,085.06 دولار أمريكي  
 يتداول السعر حاليًا فوق مستوى 23.6%، مما يشير إلى دعم قوي.

**نطاقات بولينجر**: يتداول السعر بالقرب من النطاق العلوي، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. تتسع النطاقات، مما يشير إلى زيادة التقلبات.
**متوسط المدى الحقيقي (ATR)**: يبلغ ATR 2,150.00، مما يعكس تقلبات عالية. وهذا يدعم إمكانية حدوث تقلبات سعرية كبيرة في أي اتجاه.
**متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)**: يبلغ VWAP 104,300.00 دولار أمريكي، ويتداول السعر فوقه، مما يؤكد المشاعر الصعودية.
**تحليل موجات إليوت**: يبدو أن السوق في الموجة الثالثة من هيكل موجة اندفاعية أكبر، وهي عادةً أقوى وأطول موجة. وهذا يتوافق مع الزخم الصعودي الحالي.

استراتيجية التداول

توصية الموقف

نظرًا للمؤشرات الصعودية القوية، يُوصى بفتح مركز شرائي (لونغ). ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا حذرين من الانخفاضات المحتملة بسبب مؤشر RSI الذي يشير إلى التشبع الشرائي.

نقطة الدخول

نقطة الدخول المثالية هي حوالي 105,800.00 دولار أمريكي، حيث تتماشى مع مستويات الدعم الأخيرة وتوفر نسبة مخاطرة/مكسب مواتية.

وقف الخسارة

يجب تعيين وقف الخسارة عند 104,500.00 دولار أمريكي، أي أقل قليلاً من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% ومتوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP). هذا يقلل من المخاطر مع السماح ببعض التراجعات الطفيفة.

جني الأرباح

يجب تعيين مستويات جني الأرباح عند 108,500.00 دولار أمريكي (الهدف الأول) و110,000.00 دولار أمريكي (الهدف الثاني). تستند هذه المستويات إلى مستويات المقاومة التاريخية وامتدادات فيبوناتشي.

حجم المركز

بالنسبة لحساب تداول بقيمة 10,000 دولار أمريكي، يُوصى بتخصيص 5% من رأس المال، مما ينتج عنه حجم مركز بقيمة 500 دولار أمريكي. وهذا يضمن تعرضًا للمخاطر يمكن إدارته.

نسبة المخاطرة/المكسب

تبلغ نسبة المخاطرة/المكسب حوالي 1:2.5، مع خسارة محتملة تبلغ 1,300 دولار أمريكي ومكسب محتمل يبلغ 3,200 دولار أمريكي (بناءً على مستوى جني الأرباح الأول).

الخلاصة

يُظهر سوق العقود الآجلة BTC/USDT زخمًا صعوديًا قويًا، مدعومًا بمؤشرات فنية متعددة. بينما يشير مؤشر RSI الذي يشير إلى التشبع الشرائي إلى الحاجة إلى الحذر، فإن الاتجاه العام يبقى صعوديًا. يجب على المتداولين النظر في فتح مركز شرائي مع استراتيجية محددة لوقف الخسارة وجني الأرباح للاستفادة من الاتجاه الحالي.

⚠️ *تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT

منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفارة الموصى بها

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن - استرداد نقدي 10% للتداول الفوري والعقود الآجلة
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ التداول للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بالـ USDT	افتح حساب

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لبطاقات VISA إلى العملات المشفرة..

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram