تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 10 أبريل 2025

تحليل تداول العقود الآجلة لـ BTC/USDT - 04 أكتوبر 2025

1. نظرة عامة على السوق

اعتبارًا من 04 أكتوبر 2025، يُظهر سوق العقود الآجلة لـ BTC/USDT زخمًا صعوديًا معتدلًا. يبلغ السعر الفوري الحالي **121,896.27 دولارًا**، بينما سعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند **121,879.90 دولارًا**، مما يشير إلى تراجع طفيف. على مدار الـ24 ساعة الماضية، ارتفع سعر البيتكوين بنسبة **+1.39%**، مع وصول أعلى مستوى خلال اليوم إلى **123,894.99 دولارًا** وأدنى مستوى عند **119,248.30 دولارًا**.

يبدو مزاج السوق متفائلًا بحذر، حيث يراقب المتداولون عن كثب مستويات المقاومة والدعم الرئيسية. يشير التفاوت الطفيف بين السعر الفوري وسعر العقود الآجلة إلى أن الطلب الفوري لا يزال قويًا، رغم أن متداولي العقود الآجلة يتوقعون نظرة أكثر تحفظًا.

2. التحليل الفني

المؤشرات الرئيسية

المؤشر	القيمة	التفسير
MA(50)	120,311.60 دولارًا	السعر أعلى من MA(50)، مما يشير إلى زخم صعودي.
EMA(50)	120,200.82 دولارًا	يؤكد الاتجاه الصعودي، مع تتبع EMA عن كثب.
RSI (14)	67.32	يقترب من منطقة التشبع الشرائي لكنه لم يصل بعد إلى مستوى متطرف.
MACD	616.67	يشير الرسم البياني الإيجابي إلى زخم تصاعدي.

مؤشرات إضافية

• **مستويات تصحيح فيبوناتشي** (من أدنى مستوى تصحيح حديث إلى الأعلى):

 * المستويات الرئيسية: 23.6% (120,500 دولارًا)، 38.2% (118,900 دولارًا)، 50% (117,600 دولارًا)  
 * استمرار السعر الحالي فوق مستوى 23.6% يشير إلى قوة.  

• **نطاقات بولينجر**:

 * السعر قريب من النطاق العلوي، مما يشير إلى احتمال تجاوز قصير الأجل.  
 * لا تزال التقلبات مرتفعة، حيث تتسع النطاقات.  

• **متوسط المدى الحقيقي (ATR)**:

 * يبلغ ATR الحالي (14) 3,200 دولارًا، مما يشير إلى تقلبات عالية خلال اليوم.  

• **متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)**:

 * VWAP عند 121,200 دولارًا، مما يعزز التحيز الصعودي حيث يتداول السعر فوقه.  

• **تحليل موجة إليوت**:

 * من المحتمل أن يكون الموجة 3 من اتجاه اندفاعي صعودي، مستهدفًا 125,000-127,000 دولارًا قبل موجة تصحيحية 4.  

3. استراتيجية التداول

التوصية

بالنظر إلى الإعداد الفني الحالي، يُفضل **فتح مركز شراء**، مع المعايير التالية:

• **نقطة الدخول**: 121,500 - 121,800 دولارًا (قرب مستويات التراجع الطفيفة)
• **وقف الخسارة**: 119,200 دولارًا (أدنى من أدنى مستوى خلال اليوم ومستوى 38.2% فيبوناتشي)
• **أهداف جني الأرباح**:

 * TP1: 123,900 دولارًا (أعلى مستوى خلال اليوم)  
 * TP2: 125,000 دولارًا (مقاومة نفسية)  
 * TP3: 127,000 دولارًا (توقع موجة إليوت)  

• **حجم المركز**: 1-2% من رأس المال لكل صفقة، حسب تحمل المخاطرة.
• **نسبة المخاطرة/المكافأة**: 1:3 (خطر 2,300 دولارًا تقريبًا مقابل مكافأة 6,900 دولارًا عند TP3)

اعتبارات المخاطرة

• اختراق مستوى 119,200 دولارًا يبطل الهيكل الصعودي، مما قد يشير إلى تصحيح أعمق.
• مراقبة مؤشر RI للتباعد إذا توقف السعر قرب 123,900 دولارًا.

الأفكار النهائية

يواصل البيتكوين إظهار اتجاهات صعودية، مدعومًا بمتوسطات متحركة رئيسية ومؤشرات زخم. يجب أن يظل المتداولون منضبطين، ملتزمين بمستويات وقف الخسارة مع الاستفادة من الزخم الصعودي.

⚠️ *تنويه: يُقدم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.*

منصات تداول العقود الآجلة للعملات المشفارة الموصى بها

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن - استرداد نقدي 10% على SPOT والعقود الآجلة
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	تداول بالنسخ للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مقومة بـ USDT	افتح حسابًا

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. أفضل سعر صرف لتحويل فيزا إلى العملات المشفارة..

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..