تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 07 08 2025
تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT - 7 أغسطس 2025
نظرة عامة على السوق
اعتبارًا من 7 أغسطس 2025، يُظهر سوق العقود الآجلة BTC/USDT علامات على زخم صعودي. يبلغ سعر النقطة الحالي 114,708.15 دولارًا، بينما سعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند 114,665.60 دولارًا، مما يشير إلى تراجع طفيف. خلال الـ24 ساعة الماضية، شهد السوق تغيرًا إيجابيًا بنسبة +1.06%، مع ارتفاع يومي عند 115,716.00 دولارًا وانخفاض عند 113,355.13 دولارًا. يشير هذا الحركة السعرية إلى اتجاه صعودي مستقر نسبيًا، مدعوم بحجم تداول صحي ومشاركة سوقية قوية.
التحليل الفني
المتوسطات المتحركة
يبلغ المتوسط المتحرك لـ50 يومًا (MA) حاليًا 114,293.86 دولارًا، بينما المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (EMA) أعلى قليلاً عند 114,495.79 دولارًا. يتداول السعر فوق كل من المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك الأسي، مما يشير إلى اتجاه صعودي. يؤكد المتوسط المتحرك الأسي، كونه أكثر استجابة للتغيرات السعرية الأخيرة، قوة الحركة الصعودية الحالية.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
يبلغ مؤشر القوة النسبية لـ14 يومًا (RSI) حاليًا 62.96، وهو في المنطقة المحايدة العليا. يشير هذا إلى أن السوق ليس في حالة شراء مفرط ولا بيع مفرط، مما يترك مجالاً لمزيد من الحركة الصعودية. ومع ذلك، يجب على المتداولين مراقبة أي علامات على التباعد أو حالات الشراء المفرط مع اقتراب مؤشر القوة النسبية من 70.
مؤشر التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD)
يُظهر مؤشر MACD حاليًا عند 207.97، مع وجود هيستوجرام إيجابي. يشير هذا إلى أن الزخم الصعودي لا يزال قائمًا، وأن خط MACD فوق خط الإشارة. تشير أعمدة الهيستوجرام المتزايدة إلى أن الاتجاه الصعودي قد يستمر على المدى القريب.
مستويات تصحيح فيبوناتشي
باستخدام أدنى نقطة تأرجح حديثة عند 113,355.13 دولارًا وأعلى نقطة تأرجح عند 115,716.00 دولارًا، تكون مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية كما يلي:
| المستوى | السعر |
|---|---|
| 0.236 | $114,896.00 |
| 0.382 | $114,655.00 |
| 0.5 | $114,535.00 |
| 0.618 | $114,415.00 |
| 0.786 | $114,235.00 |
يتذبذب السعر حاليًا حول مستوى 0.382، والذي يمكن أن يعمل كمنطقة دعم. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى اختبار مستويات 0.5 أو 0.618.
نطاقات بولينجر
تُظهر نطاقات بولينجر أن السعر يتداول بالقرب من النطاق العلوي، مما يشير إلى أن السوق في مرحلة صعودية. النطاقات تتسع، مما يشير إلى زيادة التقلبات. يجب على المتداولين مراقبة احتمال حدوث عودة إلى المتوسط إذا تحرك السعر بعيدًا جدًا عن النطاق الأوسط.
متوسط المدى الحقيقي (ATR)
يبلغ متوسط المدى الحقيقي لـ14 يومًا (ATR) حاليًا 1,200 دولارًا، مما يشير إلى تقلبات معتدلة. يشير هذا المستوى من التقلبات إلى أن السوق نشط ولكن ليس مضطربًا بشكل مفرط، مما يوفر فرصًا لكل من المتداولين على المدى القصير والطويل.
متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)
يبلغ متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) حاليًا 114,500 دولارًا، وهو أقل قليلاً من السعر الحالي. يشير هذا إلى أن السوق في مرحلة صعودية، حيث يتداول السعر فوق المتوسط المرجح بحجم التداول. غالبًا ما يستخدم المتداولون المتوسط المرجح بحجم التداول كمعيار لتقييم قوة الاتجاه.
تحليل موجات إليوت
بناءً على نظرية موجات إليوت، يبدو أن السوق في الموجة الثالثة من حركة صعودية اندفاعية. عادةً ما تكون الموجة الثالثة هي الأقوى والأكثر امتدادًا، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الحالي قد يستمر. يجب على المتداولين البحث عن تصحيحات محتملة للموجة الرابعة، والتي يمكن أن توفر فرص دخول للموجة الخامسة.
استراتيجية التداول
بالنظر إلى المؤشرات الفنية الحالية وظروف السوق، يُوصى باستراتيجية التداول التالية:
المركز: شراء
الاتجاه العام صعودي، والمؤشرات الفنية تدعم استمرار الحركة الصعودية.
نقطة الدخول: 114,500 دولارًا
هذا المستوى يتماشى مع المتوسط المرجح بحجم التداول ومستوى تصحيح فيبوناتشي 0.382، مما يوفر منطقة دعم قوية.
وقف الخسارة: 113,300 دولارًا
وضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة تأرجح حديثة عند 113,355.13 دولارًا يساعد في تقليل الخسائر المحتملة في حالة انعكاس الاتجاه.
جني الأرباح: 117,000 دولارًا
هذا الهدف مبني على مستوى المقاومة التالي المحدد من خلال امتدادات فيبوناتشي والنطاق العلوي لبولينجر.
حجم المركز: 2% من المحفظة
المخاطرة بنسبة 2% فقط من إجمالي المحفظة تضمن أن الصفقة تبقى ضمن حدود المخاطرة المقبولة.
نسبة المخاطرة/العائد: 1:2
مع وقف الخسارة عند 113,300 دولارًا وجني الأرباح عند 117,000 دولارًا، تكون نسبة المخاطرة/العائد مواتية عند 1:2.
الخلاصة
سوق العقود الآجلة BTC/USDT حاليًا في مرحلة صعودية، مدعوم بمؤشرات فنية قوية ومشاركة سوقية صحية. يجب على المتداولين النظر في الدخول بمراكز شراء عند مستويات الدعم الرئيسية مع الحفاظ على ممارسات إدارة المخاطر الصارمة. كما هو الحال دائمًا، من الضروري البقاء على اطلاع بآخر التطورات السوقية وتعديل الاستراتيجيات وفقًا لذلك.
⚠️ *تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT
بورصات العقود الآجلة للعملات المشفارة الموصى بها
| البورصة | ميزات العقود الآجلة | التسجيل |
|---|---|---|
| Binance Futures | رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M | سجل الآن - استرداد نقدي 10% للسبوت والعقود الآجلة |
| Bybit Futures | عقود دائمة معكوسة | ابدأ التداول |
| BingX Futures | نسخ التداول للعقود الآجلة | انضم إلى BingX |
| Bitget Futures | عقود مرتهنة بالـUSDT | افتح حساب |
| BitMEX | منصة تداول العملات المشفارة برافعة مالية تصل إلى 100x | BitMEX |
انضم إلى المجتمع
اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. سجل في بورصة العملات المشفارة الأكثر ربحية.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.