تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 05 يوليو 2025

تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT - 05 07 2025

1. نظرة عامة على السوق

اعتبارًا من 5 يوليو 2025، يظهر سوق العقود الآجلة BTC/USDT علامات على التماسك بعد فترة من التقلبات. يبلغ سعر السوق الفوري الحالي 108,118.69 دولارًا، بينما سعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند 108,071.80 دولارًا، مما يشير إلى خصم طفيف في سوق العقود الآجلة. على مدار الـ24 ساعة الماضية، انخفض السعر بنسبة 0.83%، مع وصول أعلى مستوى خلال اليوم إلى 109,144.33 دولارًا وأدنى مستوى إلى 107,245.00 دولارًا. يشير هذا النطاق إلى أن السوق يختبر مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، والتي ستكون حاسمة في تحديد الاتجاه التالي.

2. التحليل الفني

المتوسطات المتحركة

يبلغ المتوسط المتحرك لـ50 يومًا (MA) حاليًا 108,859.64 دولارًا، بينما المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (EMA) عند 108,408.74 دولارًا. يتداول السعر حاليًا أقل من كلا المتوسطين، مما يشير إلى تحيز هبوطي على المدى القصير. ومع ذلك، فإن قرب السعر من هذه المستويات يشير إلى أن اختراقًا في أي من الاتجاهين قد يحدث قريبًا.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يبلغ مؤشر القوة النسبية لـ14 يومًا (RSI) 61.36، وهو في المنطقة المحايدة ولكنه يميل نحو منطقة التشبع الشرائي. يشير هذا إلى أنه بينما لا يزال هناك بعض الزخم الشرائي، إلا أنه قد يفقد قوته، مما يزيد من احتمالية حدوث تراجع.

MACD

يظهر مؤشر MACD قيمة -189.98، مع وجود خط MACD أسفل خط الإشارة. يؤكد هذا الزخم الهبوطي في السوق، على الرغم من أن الرسم البياني يظهر علامات على التقارب، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل إذا تجاوز خط MACD خط الإشارة.

مستويات فيبوناتشي للتصحيح

باستخدام أعلى مستوى تأرجح حديث عند 109,144.33 دولارًا وأدنى مستوى تأرجح عند 107,245.00 دولارًا، فإن مستويات فيبوناتشي الرئيسية للتصحيح هي كما يلي: - 23.6%: 107,712.45 دولارًا - 38.2%: 108,012.67 دولارًا - 50%: 108,194.67 دولارًا - 61.8%: 108,376.67 دولارًا

يتذبذب السعر حاليًا حول مستوى تصحيح 38.2%، والذي يمكن أن يعمل كنقطة محورية للحركة التالية.

نطاقات بولينجر

تظهر نطاقات بولينجر أن السعر يتداول بالقرب من النطاق الأوسط، مع النطاق العلوي عند 109,500.00 دولارًا والنطاق السفلي عند 106,800.00 دولارًا. النطاقات ضيقة نسبيًا، مما يشير إلى تقلب منخفض، وهو ما يسبق عادةً حدوث اختراق.

متوسط المدى الحقيقي (ATR)

يبلغ متوسط المدى الحقيقي لـ14 يومًا (ATR) 1,200.00 دولارًا، مما يشير إلى تقلب معتدل. يشير هذا المستوى من ATR إلى أن السوق ليس متقلبًا بشكل مفرط ولكنه قد يشهد تحركات كبيرة إذا تم اختراق المستويات الرئيسية.

متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP)

يبلغ متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لهذا اليوم 108,300.00 دولارًا، وهو أعلى قليلاً من السعر الحالي. يشير هذا إلى أن السوق يتداول بخصم بالنسبة إلى متوسط السعر، مما قد يجذب المشترين إذا اقترب السعر من هذا المستوى.

تحليل موجة إليوت

تشير نظرية موجة إليوت إلى أن السوق حاليًا في الموجة الرابعة من نمط تصحيحي أكبر. تتميز هذه الموجة عادةً بالحركة الجانبية والتماسك. قد يشير اختراق أدنى مستوى حديث عند 107,245.00 دولارًا إلى بداية الموجة الخامسة، والتي من المحتمل أن تدفع السعر للانخفاض.

3. استراتيجية التداول

توصية بالمركز

بالنظر إلى الإعداد الفني الحالي، يوصى بفتح مركز بيع. تشير الإشارات الهبوطية من MACD، وتداول السعر أقل من المتوسطات المتحركة الرئيسية، واقتراب مؤشر RSI من منطقة التشبع الشرائي، جميعها إلى دعم هذه الاستراتيجية.

نقطة الدخول

ادخل في المركز البيعي بالقرب من مستوى تصحيح 38.2% عند 108,012.67 دولارًا.

وقف الخسارة

ضع وقف الخسارة أعلى قليلاً من مستوى تصحيح 50% عند 108,250.00 دولارًا للحد من الخسائر المحتملة.

جني الأرباح

استهدف النطاق السفلي لبولينجر عند 106,800.00 دولارًا كهدف لجني الأرباح.

حجم المركز

خصص ما لا يزيد عن 2% من رأس مال التداول لهذا المركز لإدارة المخاطر بشكل فعال.

نسبة المخاطرة/العائد

نسبة المخاطرة/العائد لهذه الصفقة تقريبًا 1:2، مع خسارة محتملة قدرها 237.33 دولارًا ومكسب محتمل قدره 1,212.67 دولارًا.

الخلاصة

يوجد سوق العقود الآجلة BTC/USDT حاليًا في مرحلة تماسك، مع هيمنة الإشارات الهبوطية على المؤشرات الفنية. يقدم المركز البيعي مع نقاط دخول ووقف خسارة وجني أرباح محددة جيدًا نسبة مخاطرة/عائد مواتية. ومع ذلك، يجب أن يظل المتداولون متيقظين ويعدلوا استراتيجياتهم إذا تم اختراق المستويات الرئيسية.

⚠️ *تنويه: يتم تقديم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يوصى بإجراء البحث الخاص بك قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة BTC/USDT

بورصات العقود الآجلة للعملات المشفارة الموصى بها

البورصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن - استرداد نقدي 10% SPOT والعقود الآجلة
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ التداول للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مقومة بالـUSDT	افتح حساب
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة برافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. سجل في بورصة العملات المشفرة الأكثر ربحية.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.