تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 04 يونيو 2025

تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 04 يونيو 2025

1. نظرة عامة على السوق

اعتبارًا من 04 يونيو 2025، يظهر سوق العقود الآجلة لزوج BTC/USDT ضغطًا هبوطيًا طفيفًا، حيث يتم تداول سعر العقود الآجلة حاليًا عند 105,442.50 دولار، وهو أقل قليلاً من السعر الفوري البالغ 105,486.74 دولار. يبلغ التغير خلال 24 ساعة -0.93%، مما يشير إلى تراجع طفيف عن القمم الأخيرة. كان النطاق اليومي ضيقًا نسبيًا، حيث بلغ الحد الأقصى 106,794.67 دولار والحد الأدنى 104,872.50 دولار، مما يشير إلى مرحلة تكثيف قبل الحركة التالية.

ملاحظات رئيسية:

• العقود الآجلة تتداول بخصم طفيف مقارنة بالسعر الفوري (مما قد يشير إلى معدل تمويل سلبي).
• تقلب منخفض مقارنة بالجلسات السابقة.

2. التحليل الفني

المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم

المؤشرات الرئيسية

class="wikitable"
المؤشر	القيمة
المتوسط المتحرك 50 يوم (MA)	105,236.40 دولار
المتوسط المتحرك الأسي 50 يوم (EMA)	105,343.24 دولار
مؤشر القوة النسبية (RSI 14)	52.41 (محايد)
مؤشر MACD	115.41 (هيستوجرام صعودي)

• يتذبذب السعر حول المتوسط المتحرك 50 يوم والمتوسط المتحرك الأسي 50 يوم، مما يشير إلى تحيز محايد.
• يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 52.41 إلى أن السوق ليس في منطقة ذروة شراء ولا ذروة بيع.
• لا يزال هيستوجرام MACD إيجابيًا ولكنه يتسطح، مما يشير إلى ضعف الزخم الصعودي.

مؤشرات إضافية

• مستويات تصحيح فيبوناتشي (من القمة الأخيرة عند 108,500 دولار إلى القاع عند 102,100 دولار):

 * مستويات رئيسية للمراقبة:  
   * تصحيح 38.2% عند 105,432 دولار (السعر الحالي قريب من هذا المستوى).  
   * تصحيح 50% عند 105,300 دولار (دعم).  

• نطاقات بولينجر: السعر قريب من النطاق الأوسط، مما يشير إلى تداول في نطاق محدد.
• متوسط المدى الحقيقي (ATR 14): 1,245 – أقل من المتوسط، مما يشير إلى تقلص التقلبات.
• متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP): 105,678 دولار – مقاومة طفيفة فوق السعر الحالي.
• تحليل موجة إليوت:

 * احتمال اكتمال موجة التصحيح الرابعة.  
 * في حال بدء الموجة الخامسة، من المتوقع ارتفاع نحو 108,000–110,000 دولار.  

3. استراتيجية التداول

التوصية

• المركز: شراء (شرطي بتأكيد الإشارات).
• نقطة الدخول: 105,200–105,300 دولار (قرب المتوسط المتحرك الأسي 50 يوم ومستوى تصحيح فيبوناتشي 50%).
• وقف الخسارة: 104,750 دولار (أدنى من القاع اليومي).
• أهداف جني الأرباح:

 * الهدف الأول: 106,500 دولار (قرب القمة الأخيرة).  
 * الهدف الثاني: 108,000 دولار (هدف الموجة الخامسة).  

• حجم المركز: 1–2% من رأس المال لكل صفقة.
• نسبة المخاطرة إلى العائد: 1:3 (إعداد مناسب).

سيناريو بديل

في حال اختراق السعر لأسفل 104,750 دولار، يمكن اعتبار بيع على المكشوف مع:

• نقطة الدخول: 104,700 دولار
• وقف الخسارة: 105,200 دولار
• جني الأرباح: 103,500 دولار

4. التحليل الأساسي

لا توجد أخبار رئيسية تؤثر على السوق اليوم، لكن الاهتمام المؤسسي لا يزال قويًا. عوامل رئيسية للمراقبة:

• تدفقات وصرف صناديق الاستثمار المتداولة (ETF).
• التطورات التنظيمية (قرارات هيئة الأوراق المالية SEC، سياسات العملات الرقمية العالمية).
• الاتجاهات الاقتصادية الكلية (قرارات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي، بيانات التضخم).

الخلاصة

سوق العقود الآجلة لزوج BTC/USDT في مرحلة تكثيف مع ميل هبوطي طفيف. ومع ذلك، يشير الهيكل الفني إلى فرصة شراء محتملة في حال تماسك الدعم. ينبغي للمتداولين انتظار تأكيد الإشارات قبل الدخول في الصفقات.

⚠️ *تنويه: يُقدم هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط ولا يُعتبر مشورة مالية. يُوصى بإجراء البحث الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT

منصات تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية الموصى بها

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن - خصم 10% على التداول الفوري والعقود الآجلة
Bybit Futures	عقود آجلة عكسية دائمة	ابدأ التداول
BingX Futures	ميزة نسخ التداول للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مقومة بالـ USDT	افتح حسابًا
BitMEX	منصة تداول العملات الرقمية برافعة تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. سجل في منصة العملات الرقمية الأكثر ربحية.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.