تحليل تداول العقود الآجلة لزوج BTC/USDT - 01 أغسطس 2025

نظرة عامة على السوق

اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، يُظهر سوق العقود الآجلة BTC/USDT تقلبات ملحوظة. يبلغ سعر السوق الفوري الحالي 114,854.97 دولارًا، بينما سعر العقود الآجلة أقل قليلاً عند 114,794.70 دولارًا، مما يشير إلى تراجع طفيف. على مدار الـ24 ساعة الماضية، شهد السوق انخفاضًا بنسبة 3.03%، حيث بلغ أعلى مستوى خلال اليوم 118,922.45 دولارًا وأدنى مستوى 118,313.13 دولارًا. تشير هذه الحركة السعرية إلى وجود اتجاه هبوطي على المدى القصير.

التحليل الفني

المتوسطات المتحركة

يبلغ المتوسط المتحرك لـ50 يومًا Moving Average (MA) 117,763.65 دولارًا، بينما المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا Exponential Moving Average (EMA) أقل قليلاً عند 117,601.98 دولارًا. يتداول السعر الحالي دون هذين المستويين، مما يعزز الاتجاه الهبوطي.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يبلغ مؤشر RSI (14) حاليًا 16.99، مما يشير إلى أن BTC في منطقة ذروة البيع. تاريخيًا، مثل هذه المستويات المنخفضة من RSI غالبًا ما تسبق الانعكاسات أو على الأقل الارتدادات قصيرة الأجل.

مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD)

يبلغ مؤشر MACD -697.14، مع وجود خط MACD أقل بكثير من خط الإشارة. هذا يؤكد الزخم الهبوطي القوي في السوق.

مستويات تصحيح فيبوناتشي

باستخدام القمة الأخيرة عند 118,922.45 دولارًا والقاع عند 114,313.13 دولارًا، فإن مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية هي: - 23.6%: 115,573.45 دولارًا - 38.2%: 116,214.67 دولارًا - 50%: 116,617.79 دولارًا - 61.8%: 117,020.91 دولارًا

يتذبذب السعر حاليًا بالقرب من مستوى تصحيح 23.6%، والذي يمكن أن يعمل كمقاومة فورية.

نطاقات بولينجر

تُظهر نطاقات بولينجر أن السعر يتداول بالقرب من النطاق السفلي، مما يشير إلى ظروف ذروة البيع. النطاقات تتسع، مما يشير إلى زيادة التقلبات.

المدى الحقيقي المتوسط (ATR)

يبلغ ATR حاليًا 1,932.45، مما يعكس ارتفاع التقلبات في السوق. يجب على المتداولين الحذر من التقلبات السعرية المفاجئة.

متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)

يبلغ VWAP 116,789.34 دولارًا، ويتداول السعر دون هذا المستوى، مما يشير إلى ضغط هبوطي.

تحليل موجة إليوت

بناءً على نظرية موجة إليوت، يبدو أن BTC/USDT في الموجة الخامسة من دفعة هبوطية. قد تمتد هذه الموجة أكثر نحو الأسفل قبل حدوث انعكاس أو تصحيح محتمل.

استراتيجية التداول

المركز

نظرًا لظروف ذروة البيع الحالية والزخم الهبوطي القوي، يُنصح باتخاذ نهج حذر. قد يفكر المتداولون في فتح مركز شراء قصير الأجل للاستفادة من ارتداد محتمل، مع مراقبة مستويات المقاومة الرئيسية عن كثب.

نقطة الدخول

يمكن أن تكون نقطة الدخول حول السعر الحالي البالغ 114,794.70 دولارًا أو أقل قليلاً (114,500 دولارًا) مفيدة.

وقف الخسارة

ضع وقف الخسارة عند 113,800 دولارًا، أسفل القاع الأخير عند 114,313.13 دولارًا، لتقليل الخسائر المحتملة.

جني الأرباح

حدد هدف جني الأرباح عند 116,500 دولارًا، بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%، لضمان نسبة مخاطرة/مكافأة مواتية.

حجم المركز

خصص ما لا يزيد عن 2% من رأس مال التداول لهذا المركز لإدارة المخاطر بشكل فعال.

نسبة المخاطرة/المكافأة

نسبة المخاطرة/المكافأة لهذه الصفقة تبلغ حوالي 1:2، مما يوفر فرصة متوازنة للربح مع الحد من المخاطر الهبوطية.

الخلاصة

سوق العقود الآجلة BTC/USDT حاليًا في مرحلة هبوطية، مع ظروف ذروة البيع التي تشير إلى ارتداد محتمل على المدى القصير. يجب أن يبقى المتداولون حذرين ويستخدمون أوامر وقف الخسارة الضيقة لإدارة المخاطر. بينما قد يقدم السوق فرصًا لمراكز الشراء، من الضروري مراقبة المستويات الفنية الرئيسية واتجاهات السوق عن كثب.

كما هو الحال دائمًا، هذا التحليل لأغراض إعلامية فقط، ويجب على المتداولين إجراء أبحاثهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

⚠️ *تنويه: هذا التحليل مقدم لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة مالية. يُوصى بإجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.* ⚠️ تصنيف:تحليل تداول عقود BTC/USDT الآجلة

منصات تداول العقود الآجلة المشفرة الموصى بها

المنصة	ميزات العقود الآجلة	التسجيل
Binance Futures	رافعة مالية تصل إلى 125x، عقود USDⓈ-M	سجل الآن - استرداد نقدي 10% على التداول الفوري والعقود الآجلة
Bybit Futures	عقود دائمة عكسية	ابدأ التداول
BingX Futures	نسخ التداول للعقود الآجلة	انضم إلى BingX
Bitget Futures	عقود مضمونة بالـUSDT	افتح حساب
BitMEX	منصة تداول العملات المشفرة برافعة مالية تصل إلى 100x	BitMEX

انضم إلى المجتمع

اشترك في قناتنا على Telegram @strategybin. سجل في منصة التداول الأكثر ربحية للعملات المشفرة.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.

📈 Premium Crypto Signals – 100% Free

🚀 Get trading signals from high-ticket private channels of experienced traders — absolutely free.

✅ No fees, no subscriptions, no spam — just register via our BingX partner link.

🔓 No KYC required unless you deposit over 50,000 USDT.

💡 Why is it free? Because when you earn, we earn. You become our referral — your profit is our motivation.

🎯 Winrate: 70.59% — real results from real trades.

We’re not selling signals — we’re helping you win.

Join @refobibobot on Telegram