أفضل استراتيجيات التداول بالهامش في عقود العملات المشفرة الآجلة: نصائح ذهبية للمبتدئين

أفضل استراتيجيات التداول بالهامش في عقود العملات المشفرة الآجلة: نصائح ذهبية للمبتدئين

التداول بالهامش في عقود العملات المشفرة الآجلة يعد من أكثر الطربقات ربحية، ولكنه يحمل مخاطر مرتفعة أيضًا. في هذا المقال، سنستعرض أفضل Futures Trading Strategies مع التركيز على Risk Management for Futures، بالإضافة إلى مقارنات بين المنصات الرئيسية مثل Binance وBybit وBitget.

1. عناصر خاصة بعقود المستقبل

مواصفات العقود

تختلف مواصفات العقود الآجلة من حيث تاريخ انتهاء الصلاحية، والهامش المطلوب، وطريقة التسوية. على سبيل المثال، العقود الدائمة (Perpetual Futures) لا تنتهي، بينما العقود الربع سنوية (Quarterly Futures) تنتهي كل ثلاثة أشهر.

المنصة	نوع العقد	النفوذ	تاريخ الانتهاء	التسوية	Binance	Perpetual	125x	لا يوجد	نقدي	Bybit	Quarterly	100x	3 أشهر	نقدي

معدلات التمويل

معدلات التمويل هي آلية تحافظ على تقارب سعر العقد الدائم مع السعر الفوري. يتم دفعها أو استلامها كل 8 ساعات بناءً على اتجاه السوق.

حساب سعر التصفية

سعر التصفية هو السعر الذي يتم فيه إغلاق مركزك تلقائيًا بسبب عدم كفاية الهامش. يمكن حسابه باستخدام الصيغة: سعر التصفية = سعر الدخول × (1 - (الهامش الأولي / النفوذ))

2. مقارنات بين المنصات

حدود النفوذ

تختلف حدود النفوذ بين المنصات. على سبيل المثال، Binance تقدم نفوذًا يصل إلى 125x، بينما Bybit تصل إلى 100x.

المنصة	الحد الأقصى للنفوذ	Binance	125x	Bybit	100x	Bitget	125x

هياكل الرسوم

تختلف رسوم التداول بين المنصات. غالبًا ما تكون رسوم صانع السوق أقل من رسوم آخذ السوق.

ميزات فريدة

Binance تقدم أدوات متقدمة مثل Hedging Strategies، بينما Bybit تشتهر بواجهتها البسيطة وسرعة التنفيذ.

3. آليات التداول

حجم المركز

يجب تحديد حجم المركز بعناية لضمان عدم تجاوز حدود Risk Management for Futures.

أنظمة الهامش

يمكن استخدام الهامش المعزول (Isolated Margin) للحد من الخسائر، أو الهامش المشترك (Cross Margin) لزيادة المرونة.

استراتيجيات التحوط

يمكن استخدام التحوط لتقليل المخاطر، مثل فتح مركز معاكس في السوق الفوري.

فرص المراجحة

تتوفر فرص المراجحة بين العقود الآجلة والسوق الفوري، خاصة عند وجود اختلافات كبيرة في الأسعار.

جداول إضافية

بيانات تاريخية لمعدلات التمويل

التاريخ	معدل التمويل	2023-10-01	0.01%	2023-10-02	-0.02%

أمثلة لحاسبة الهامش

سعر الدخول	النفوذ	الهامش الأولي	سعر التصفية	10,000	10x	1,000	9,000

الخلاصة

التداول بالهامش في عقود العملات المشفرة الآجلة يتطلب فهمًا عميقًا لـ Futures Trading Strategies وRisk Management for Futures. باستخدام الأدوات والمقارنات المذكورة أعلاه، يمكن للمبتدئين تحسين فرصهم في تحقيق أرباح مستدامة.

Recommended Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account

Join the community

Subscribe to the Telegram channel @strategybin. The most profitable crypto exchange - sign up here.

Join our community

Subscribe to the Telegram channel @cryptofuturestrading for analytics, free signals and more!