Аналіз торгівлі ф’ючерсами BTC/USDT - 07.08.2025
Аналіз торгівлі ф’ючерсами BTC/USDT - 7 серпня 2025 року
Огляд ринку
Станом на 7 серпня 2025 року ринок ф’ючерсів BTC/USDT демонструє ознаки бичачого імпульсу. Поточна спотова ціна становить $114,708.15, тоді як ф’ючерсна ціна трохи нижча — $114,665.60, що вказує на незначну контанго. За останні 24 години ринок зафіксував позитивну зміну на +1.06%, з внутрішньоденним максимумом у $115,716.00 та мінімумом у $113,355.13. Така цінова дія свідчить про відносно стабільний висхідний тренд, який підтримується здоровим обсягом торгів та участю ринку.
Технічний аналіз
Ковзні середні
50-денна Ковзна Середня (MA) наразі становить $114,293.86, тоді як 50-денна Експоненційна Ковзна Середня (EMA) трохи вища — $114,495.79. Ціна торгується вище як MA, так і EMA, що вказує на бичачий тренд. EMA, яка більш чутлива до останніх змін ціни, підтверджує силу поточного висхідного руху.
Індекс Відносної Міцності (RSI)
14-денний Індекс Відносної Міцності (RSI) знаходиться на рівні 62.96, що знаходиться у верхній нейтральній зоні. Це свідчить про те, що ринок не є перекупленим чи перепроданим, залишаючи місце для подальшого зростання. Однак трейдери повинні стежити за будь-якими ознаками дивергенції чи перекупленості, коли RSI наближається до 70.
Схожість/Розбіжність Ковзних Середніх (MACD)
Індикатор MACD наразі становить 207.97, показуючи позитивний гістограму. Це вказує на те, що бичачий імпульс зберігається, і лінія MACD знаходиться вище сигнальної лінії. Зростаючі бари гістограми свідчать про те, що бичачий тренд може продовжитися в найближчому майбутньому.
Рівні Фібоначчі
Використовуючи останній мінімум $113,355.13 та максимум $115,716.00, ключові Рівні Фібоначчі виглядають наступним чином:
| Рівень | Ціна |
|---|---|
| 0.236 | $114,896.00 |
| 0.382 | $114,655.00 |
| 0.5 | $114,535.00 |
| 0.618 | $114,415.00 |
| 0.786 | $114,235.00 |
Ціна наразі знаходиться навколо рівня 0.382, який може виступати зоною підтримки. Прорив нижче цього рівня може призвести до тестування рівнів 0.5 або 0.618.
Смуги Боллінджера
Смуги Боллінджера показують, що ціна торгується поблизу верхньої смуги, що вказує на бичачу фазу ринку. Смуги розширюються, що свідчить про зростання волатильності. Трейдери повинні стежити за потенційним поверненням до середньої смуги, якщо ціна відійде занадто далеко від неї.
Середній Істинний Діапазон (ATR)
14-денний Середній Істинний Діапазон (ATR) наразі становить $1,200, що вказує на помірну волатильність. Такий рівень волатильності свідчить про те, що ринок активний, але не надто турбулентний, що надає можливості як для короткострокових, так і для довгострокових трейдерів.
Середньозважена Ціна за Обсягом (VWAP)
VWAP наразі становить $114,500, що трохи нижче поточної ціни. Це вказує на те, що ринок знаходиться в бичачій фазі, оскільки ціна торгується вище VWAP. Трейдери часто використовують VWAP як орієнтир для оцінки сили тренду.
Аналіз Хвиль Еліотта
На основі Теорії Хвиль Еліотта, ринок, схоже, знаходиться у Хвилі 3 імпульсного висхідного руху. Хвиля 3 зазвичай є найсильнішою та найтривалішою хвилею, що свідчить про те, що поточний бичачий тренд може продовжитися. Трейдери повинні шукати потенційні корекції Хвилі 4, які можуть надати можливості для входу в Хвилю 5.
Торгова стратегія
Враховуючи поточні технічні індикатори та ринкові умови, рекомендується наступна торгова стратегія:
Позиція: Лонг
Загальний тренд є бичачим, і технічні індикатори підтримують продовження висхідного руху.
Точка входу: $114,500
Цей рівень відповідає VWAP та рівню Фібоначчі 0.382, що забезпечує сильну зону підтримки.
Стоп-лосс: $113,300
Розміщення стоп-лоссу трохи нижче останнього мінімуму $113,355.13 допомагає мінімізувати потенційні збитки у випадку розвороту тренду.
Тейк-профіт: $117,000
Ця ціль заснована на наступному рівні опору, визначеному через розширення Фібоначчі та верхню смугу Боллінджера.
Розмір позиції: 2% портфеля
Ризик у розмірі лише 2% від загального портфеля забезпечує, що торгівля залишається в межах прийнятних параметрів ризику.
Співвідношення ризик/прибуток: 1:2
Зі стоп-лоссом на $113,300 та тейк-профітом на $117,000, співвідношення ризик/прибуток є сприятливим на рівні 1:2.
Висновок
Ринок ф’ючерсів BTC/USDT наразі знаходиться в бичачій фазі, що підтримується сильними технічними індикаторами та здоровою участю ринку. Трейдерам слід розглянути можливість входу в лонг-позиції на ключових рівнях підтримки, дотримуючись суворих практик управління ризиками. Як завжди, важливо залишатися в курсі ринкових подій та відповідно коригувати стратегії.
⚠️ *Застереження: Цей аналіз надається лише для інформаційних цілей і не є фінансовою порадою. Рекомендується провести власне дослідження перед прийняттям інвестиційних рішень.* ⚠️ Категорія:Аналіз торгівлі ф’ючерсами BTC/USDT
Рекомендовані біржі криптоф’ючерсів
| Біржа | Особливості ф’ючерсів | Реєстрація |
|---|---|---|
| Binance Futures | Кредитне плече до 125x, контракти USDⓈ-M | Зареєструватися зараз - Кешбек 10% SPOT та ф’ючерси |
| Bybit Futures | Інверсні безстрокові контракти | Почати торгівлю |
| BingX Futures | Копі-трейдинг для ф’ючерсів | Приєднатися до BingX |
| Bitget Futures | Контракти з маржуванням у USDT | Відкрити акаунт |
| BitMEX | Платформа для торгівлі криптовалютами з кредитним плечем до 100x | BitMEX |
Приєднуйтесь до спільноти
Підписуйтесь на наш Telegram-канал @strategybin. Зареєструйтесь на найприбутковішій криптобіржі.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.