Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT - 3 січня 2025

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT - 3 січня 2025

1. Вступ

Поточна спотова ціна Bitcoin (BTC) становить **96 740 USD**, що свідчить про зростання на **0,997%** за останні 24 години. Ціна ф'ючерсів на Binance складає **96 750 USD**, що показує невелику премію відносно спотової ціни. Обсяг торгів за останні 24 години становить приблизно **62,5 мільярда USD**, що свідчить про високу активність на ринку.

Ключові економічні події, що впливають на BTC/USDT

  • **Рішення Федеральної резервної системи (ФРС)**: Останні заяви ФРС свідчать про обережний підхід до підвищення процентних ставок, але ринкова невизначеність залишається високою, що збільшує волатильність.
  • **Дані про інфляцію**: Високий рівень інфляції в США та повільне його зниження впливають на настрої інвесторів і оцінку ризикових активів, таких як криптовалюти.

2. Технічний аналіз

Денний таймфрейм

  • **Ковзні середні (MA та EMA)**:
 - **MA (50)**: **95 000 USD**
 - **MA (200)**: **85 000 USD**
 - **EMA (50)**: **94 500 USD**
 - **EMA (200)**: **84 500 USD**

Поточна ціна перебуває вище MA (50) та EMA (50), що підтверджує **висхідний тренд**.

  • **Індикатори**:
 - **RSI (14)**: **65**, що вказує на **перекупленість ринку**.
 - **MACD**: Лінія MACD знаходиться вище сигнальної лінії, що свідчить про **позитивний імпульс**.
  • **Рівні Фібоначчі**:
 - **0,618**: **92 000 USD**
 - **0,786**: **89 000 USD**

Ці рівні можуть слугувати підтримкою у випадку корекції ціни.

  • **Смуги Боллінджера та ATR**:
 - Смуги Боллінджера розширюються, що свідчить про **підвищену волатильність**.
 - **ATR (14)**: **1 500 USD**, що підтверджує високий рівень коливань на ринку.
  • **Графічні патерни**:
 - Спостерігається формування **висхідного трикутника**, що зазвичай вказує на **продовження висхідного тренду** при пробитті опору.

Годинний таймфрейм

  • **Ковзні середні**:
 - **MA (50)**: **96 500 USD**
 - **MA (200)**: **96 200 USD**

Ціна залишається вище цих рівнів, що підтримує **короткостроковий висхідний тренд**.

  • **Індикатори**:
 - **RSI**: **70**, що вказує на **перекупленість**.
 - **MACD**: Позитивна дивергенція підтверджує **сильний висхідний імпульс**.

3. Аналіз обсягів

  • **Відкритий інтерес (Open Interest)**: Згідно з даними Coinglass, відкритий інтерес по ф'ючерсах BTC становить **10,1 мільярда USD**, де **довгі позиції** домінують, що свідчить про **оптимістичні настрої** на ринку.
  • **Ліквідації**:
 - **Довгі позиції**: **50 мільйонів USD**.
 - **Короткі позиції**: **70 мільйонів USD**.

Великий обсяг ліквідацій коротких позицій свідчить про те, що нещодавнє підвищення ціни застало «ведмедів» зненацька.

  • **Дані про опціони**:
 - **Дата експірації**: **31 січня 2025**.
 - **Обсяг відкритого інтересу**: **1,5 мільярда USD**.
 - **Співвідношення Call/Put**: **1,8**, що вказує на домінування call-опціонів.
 - **Рівень Max Pain**: **95 000 USD**, що може стати точкою тяжіння ціни під час наближення дати експірації.

4. Прогноз і стратегія

Аналіз показує, що **висхідний тренд, ймовірно, продовжиться**, хоча можлива корекція до рівнів підтримки.

Рекомендовані стратегії

  • **Довга позиція**:
 - **Точка входу**: **96 000 USD**
 - **Ціль**: **100 000 USD**
 - **Стоп-лосс**: **94 000 USD**
  • **Коротка позиція** (якщо підтверджено розворот тренду):
 - **Точка входу**: **100 000 USD**
 - **Ціль**: **97 500 USD**
 - **Стоп-лосс**: **101 500 USD**
    • Приклад**: Використовуючи капітал **1 000 USDT** і плечі **20x**:

- **Довга позиція**: Якщо ціна підніметься з **96 000 USD** до **100 000 USD**, очікуваний прибуток складе **800 USD** (80% капіталу). - **Коротка позиція**: Якщо ціна впаде з **100 000 USD** до **97 000 USD**, очікуваний прибуток складе **600 USD** (60% капіталу).

5. Фундаментальний аналіз

  • **Макроекономічні фактори**:
 - Політика підвищення ставок ФРС продовжує впливати на динаміку BTC/USDT.
 - Висока інфляція може змусити інвесторів розглядати Bitcoin як актив для хеджування ризиків.
  • **Інституційні інвестиції**:
 - Останні дані свідчать про стабільний приплив інституційного капіталу в Bitcoin, що свідчить про зростаючу довіру до довгострокових перспектив.
  • **Bitcoin ETF**:
 - Обсяги торгів ETF на основі Bitcoin залишаються високими, що допомагає стабілізувати волатильність цін.

6. Корисні посилання та спонсори

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Аналіз_торгівлі_ф%27ючерсами_BTC/USDT_-_3_січня_2025&oldid=1598"