Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT – 9 січня 2025 року

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT – 9 січня 2025 року

Вступ

9 січня 2025 року пара BTC/USDT демонструє високу волатильність. Поточна спотова ціна Bitcoin становить **94,337 USD**, що свідчить про зниження на **2,14%** за останні 24 години. Торговий обсяг за цей період склав **65,57 млрд USD**, що вказує на активність на ринку. (Binance)

Технічний аналіз

Денний таймфрейм

  • **Рівні підтримки**:
 * **90,000 USD** — ключовий рівень підтримки.
 * **85,000 USD** — додатковий рівень підтримки у разі подальшого падіння ціни.
  • **Рівні опору**:
 * **100,000 USD** — психологічний рівень опору.
 * **105,000 USD** — зона попередніх максимумів.
  • **Ковзні середні (MA)**:
 * **MA 50**: знаходиться вище за **MA 200**, що підтверджує довгостроковий висхідний тренд.
 * **MA 200**: виступає як лінія підтримки у довгостроковій перспективі.
  • **Індикатори**:
 * **RSI**: **55** — сигналізує про нейтральну зону.
 * **MACD**: знаходиться у позитивній зоні, але лінії зближуються, що може свідчити про ослаблення висхідного імпульсу.
 * **Рівні Фібоначчі**:
   * **38,2%** — **92,000 USD**
   * **50%** — **90,000 USD**
   * **61,8%** — **88,000 USD**
 * **Смуги Боллінджера**: розширені, що свідчить про високу волатильність. Ціна наближається до нижньої смуги, що може сигналізувати про можливий відскок угору.
 * **ATR (Середній істинний діапазон)**: зростання ATR свідчить про збільшення амплітуди руху ціни.
 * **VWAP (Середня ціна зважена за обсягом)**: ціна нижче VWAP, що відображає ведмежі настрої на ринку.
  • **Хвильовий аналіз Елліотта**:
 * Корекційна хвиля (4) може завершуватися, після чого можлива поява нової імпульсної хвилі (5) угору.
  • **Графічні патерни**:
 * Патерн "подвійне дно" на рівні **90,000 USD** може сигналізувати про потенційний розворот угору.

Годинний таймфрейм

  • **Рівні підтримки**:
 * **93,000 USD** — найближчий рівень підтримки.
 * **91,000 USD** — додатковий рівень підтримки.
  • **Рівні опору**:
 * **96,000 USD** — локальний рівень опору.
 * **98,000 USD** — ключовий рівень опору.
  • **Експоненційні ковзні середні (EMA)**:
 * **EMA 50**: знаходиться нижче за **EMA 200**, що вказує на короткостроковий низхідний тренд.
 * **EMA 200**: виконує роль динамічного опору.
  • **Індикатори**:
 * **RSI**: **45** — сигналізує про слабкий тиск покупців.
 * **MACD**: знаходиться у негативній зоні, що підтверджує тиск продавців.
  • **Рівні Фібоначчі**:
 * **38,2%** — **94,500 USD**
 * **50%** — **93,500 USD**
 * **61,8%** — **92,500 USD**
  • **Смуги Боллінджера**: смуги звужуються, що може свідчити про можливий різкий рух ціни.
  • **ATR**: зниження ATR сигналізує про зменшення волатильності у короткостроковій перспективі.
  • **VWAP**: ціна коливається навколо VWAP, що відображає невизначеність на ринку.
  • **Хвильовий аналіз Елліотта**:
 * Можливе формування корекційної хвилі (B), після чого може продовжитися низхідний тренд.
  • **Графічні патерни**:
 * Патерн "низхідний трикутник" може сигналізувати про можливий пробій вниз.

Аналіз обсягів

Open Interest та ліквідації

За даними Coinglass:

  • **Open Interest (відкриті позиції)** на ринку ф'ючерсів BTC/USDT: **5,8 млрд USD** — що свідчить про високу зацікавленість трейдерів.
  • **Загальна сума ліквідацій за останні 24 години**: **200 млн USD**.
 * **Лонг-позиції**: **120 млн USD** (**60%**).
 * **Шорт-позиції**: **80 млн USD** (**40%**).

Дані по опціонах

За інформацією Deribit:

  • **Наступна дата експірації**: **15 січня 2025 року**
  • **Загальний обсяг відкритих опціонів**: **1,2 млрд USD**
  • **Співвідношення Call/Put**: **1,5** — що відображає бичачі настрої.
  • **Рівень Max Pain**: **100,000 USD**
  • **Ключові страйк-ціни**: **95,000 USD**, **100,000 USD**, **105,000 USD**

Таблиця ліквідацій

**Ліквідації на ключових рівнях ціни BTC/USDT**
Ціна Загальна сума ліквідацій Співвідношення Лонг/Шорт
**97,500 USD** **180 млн USD** **60% Лонг / 40% Шорт**
**98,000 USD** **120 млн USD** **55% Лонг / 45% Шорт**
**99,000 USD** **220 млн USD** **70% Лонг / 30% Шорт**

Прогноз і стратегія

Рекомендації

  • **Рекомендована позиція**: Лонг (купівля).
  • **Точки входу**:
 * **93,500 USD** — перша точка входу після корекції.
 * **91,000 USD** — додаткова точка входу при тестуванні підтримки.
  • **Рівень Take-Profit (фіксація прибутку)**: **105,000 USD**
  • **Рівень Stop-Loss (обмеження збитків)**: **92,000 USD**

Приклад угоди

  • **Капітал**: **1,000 USDT**, плече **20x**
  • **Розмір позиції**: **20,000 USD**
  • **Співвідношення ризик/прибуток**: **1:3**
  • **Очікуваний прибуток**: **3,500 USDT**
  • **Можливий збиток**: **1,500 USDT**

Фундаментальний аналіз

  • **США**: Останній звіт ФРС вказує на можливість збереження процентної ставки на рівні **5%**, що може чинити тиск на ринок.
  • **Єврозона**: Позитивні економічні дані підтримують попит на ризикові активи.
  • **Великі транзакції**: **10,000 BTC** (на суму **990 млн USD**) було виведено з Binance за минулий тиждень, що може свідчити про зменшення тиску з боку продажів.

Висновок

Ринок BTC/USDT залишається високоволатильним, імовірність продовження поточного тренду залишається високою. Рекомендується стежити за рівнями ліквідацій та бути готовими до короткострокових корекцій.

Спонсор

Найвигідніший обмін криптовалюти — торгуйте в євро, доларах та фунтах — реєструйтеся тут

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Аналіз_торгівлі_ф%27ючерсами_BTC/USDT_–_9_січня_2025_року&oldid=1850"