Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT – 8 січня 2025 року

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT – 8 січня 2025 року

Вступ

Станом на 8 січня 2025 року пара BTC/USDT демонструє високу волатильність. Поточна спотова ціна біткоїна становить **96 241 USD**, що відображає зниження на **5,46%** за останні 24 години.

Обсяг торгів за останню добу досяг **32,99 млрд USD**, що свідчить про активну участь трейдерів на ринку.

Вплив економічних подій

Згідно з економічним календарем:

  • **15:30 GMT**: Публікація даних щодо кількості первинних заявок на отримання допомоги по безробіттю в США. Збільшення кількості заявок може послабити долар і підтримати курс BTC.
  • **17:00 GMT**: Виступ голови Федеральної резервної системи США. Коментарі щодо монетарної політики можуть викликати значну волатильність на ринках.

Технічний аналіз

Денний таймфрейм

  • **Рівні підтримки**:
 * **90 000 USD** — ключовий рівень підтримки.
 * **85 000 USD** — наступний рівень підтримки у випадку продовження зниження.
  • **Рівні опору**:
 * **100 000 USD** — психологічний рівень опору.
 * **105 000 USD** — зона попередніх максимумів.
  • **Ковзні середні (MA)**:
 * **MA 50**: Знаходиться вище **MA 200**, що підтверджує довгостроковий висхідний тренд.
 * **MA 200**: Служить довгостроковою підтримкою.
  • **Індикатори**:
 * **RSI**: **55** — сигналізує про нейтральну зону.
 * **MACD**: Лінії знаходяться в позитивній зоні, але зближуються, що може свідчити про ослаблення імпульсу.
 * **Рівні Фібоначчі**:
   * **38,2%** — 92 000 USD
   * **50%** — 90 000 USD
   * **61,8%** — 88 000 USD
 * **Смуги Боллінджера**: Широкі смуги вказують на високу волатильність. Ціна наближається до нижньої межі, що може свідчити про потенційний відскок.
 * **ATR (Average True Range)**: Підвищення ATR підтверджує збільшення амплітуди коливань.
 * **VWAP (Volume Weighted Average Price)**: Ціна нижче VWAP, що свідчить про ведмежі настрої.
  • **Аналіз хвиль Елліотта**:
 * Можливе завершення корекційної хвилі (4), після якої може розпочатися нова імпульсна хвиля вгору.
  • **Графічні патерни**:
 * "Подвійне дно" на рівні **90 000 USD** може сигналізувати про потенційний розворот ціни вгору.

Годинний таймфрейм

  • **Рівні підтримки**:
 * **95 000 USD** — найближчий рівень підтримки.
 * **93 000 USD** — додатковий рівень підтримки.
  • **Рівні опору**:
 * **98 000 USD** — локальний рівень опору.
 * **100 000 USD** — ключовий рівень опору.
  • **Експоненціальні ковзні середні (EMA)**:
 * **EMA 50**: Нижче **EMA 200**, що підтверджує короткостроковий спадний тренд.
 * **EMA 200**: Виконує роль динамічного опору.
  • **Індикатори**:
 * **RSI**: **45** — свідчить про слабкість покупців.
 * **MACD**: Знаходиться в негативній зоні, що підтверджує ведмежий імпульс.
  • **Рівні Фібоначчі**:
 * **38,2%** — 96 500 USD
 * **50%** — 95 500 USD
 * **61,8%** — 94 500 USD
  • **Смуги Боллінджера**: Смуги звужуються, що може свідчити про потенційний сильний рух.
  • **ATR**: Зниження показника вказує на зменшення короткострокової волатильності.
  • **VWAP**: Ціна коливається навколо VWAP, що відображає невизначеність на ринку.
  • **Аналіз хвиль Елліотта**:
 * Можливе формування корекційної хвилі (B), після чого може продовжитися спадний рух.
  • **Графічні патерни**:
 * "Низхідний трикутник" сигналізує про можливе зниження ціни.

Аналіз обсягів

Відкритий інтерес і ліквідації

За даними Coinglass:

  • **Відкритий інтерес (Open Interest)** на ринку ф'ючерсів BTC/USDT: **5,8 млрд USD** — вказує на високу активність трейдерів.
  • **Загальна сума ліквідацій за останні 24 години**: **200 млн USD**.
 * **Лонг-позиції**: **120 млн USD** (60%).
 * **Шорт-позиції**: **80 млн USD** (40%).

Дані про опціони

За даними Deribit:

  • **Найближча дата експірації**: **15 січня 2025 року**.
  • **Загальний обсяг відкритих опціонів**: **1,2 млрд USD**.
  • **Співвідношення Call/Put**: **1,5** (бичачі настрої).
  • **Рівень Max Pain**: **100 000 USD**.
  • **Ключові страйк-ціни**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**.

Таблиця ліквідацій

**Ліквідації на ключових рівнях ціни BTC/USDT**
Ціна Загальна сума ліквідацій Співвідношення лонг/шорт
97 500 USD 180 млн USD 60% лонг / 40% шорт
98 000 USD 120 млн USD 55% лонг / 45% шорт
99 000 USD 220 млн USD 70% лонг / 30% шорт

Прогноз і стратегія

Рекомендації

  • **Рекомендована позиція**: Лонг.
  • **Точки входу**:
 * **95 500 USD** — перша точка входу після можливої корекції.
 * **93 000 USD** — додаткова точка входу при повторному тесті підтримки.
  • **Рівень Take-Profit**: **105 000 USD**.
  • **Рівень Stop-Loss**: **92 000 USD**.
  • **Приклад позиції (капітал: 1 000 USDT, плече 20x)**:
 * **Розмір позиції**: **20 000 USD**.
 * **Співвідношення ризик/прибуток**: **1:3**.
 * **Очікуваний прибуток**: **3 500 USD**.
 * **Можливий збиток**: **1 500 USD**.

Фундаментальний аналіз

Макроекономічні фактори

  • **США**: Звіт ФРС вказує на можливість збереження процентної ставки на рівні **5%**, що чинить тиск на ринок.
  • **Єврозона**: Позитивні економічні дані сприяють підвищенню попиту на ризикові активи.
  • **Великі транзакції**: Протягом останнього тижня з Binance було виведено **10 000 BTC** (вартістю **990 млн USD**), що свідчить про зниження тиску з боку продавців.

Висновок

Ринок BTC/USDT залишається нестабільним із високою ймовірністю продовження тренду. Рекомендується стежити за рівнями ліквідацій та бути готовими до короткострокових корекцій.

Спонсор

Найкраща платформа обміну криптовалют — торгуйте в євро, доларах і фунтах — зареєструйтеся тут

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Аналіз_торгівлі_ф%27ючерсами_BTC/USDT_–_8_січня_2025_року&oldid=1809"