Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT – 7 січня 2025 року

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT – 7 січня 2025 року

Вступ

Станом на 7 січня 2025 року пара BTC/USDT демонструє помірне зростання. Поточна спотова ціна біткоїна становить **101 711,00 USD**, що відображає збільшення на **+2,27%** за останні 24 години.

Обсяг торгів за цей період становить **50,22 млрд USD**, що свідчить про підвищену активність на ринку.

Вплив економічних подій

Згідно з економічним календарем, наступні події можуть вплинути на динаміку пари BTC/USDT:

  • **10:00 GMT**: Опублікування рівня безробіття в єврозоні. Зниження рівня безробіття може зміцнити євро і вплинути на вартість долара США.
  • **13:30 GMT**: Звіт про торговий баланс США. Збільшення дефіциту торгового балансу може послабити долар і підтримати ріст ціни біткоїна.
  • **15:00 GMT**: Публікація індексу ISM у секторі послуг США. Вищі за очікування показники можуть зміцнити долар і чинити тиск на BTC/USDT.

Технічний аналіз

Денний таймфрейм

  • **Рівні підтримки**:
 * **98 000 USD** — локальна підтримка.
 * **95 000 USD** — психологічний рівень підтримки.
  • **Рівні опору**:
 * **102 500 USD** — ключовий рівень опору.
 * **105 000 USD** — зона попередніх максимумів.
  • **Ковзні середні (MA)**:
 * **MA 50**: Вище **MA 200**, що підтверджує висхідний тренд.
 * **MA 200**: Виконує роль довгострокової підтримки.
  • **Індикатори**:
 * **RSI**: 65, поблизу зони перекупленості, що може сигналізувати про потенційну корекцію.
 * **MACD**: Лінії індикатора продовжують розходитися у позитивній зоні, що підтверджує "бичачий" імпульс.
 * **Рівні Фібоначчі**:
   * **38,2%** — 99 000 USD
   * **50%** — 97 500 USD
   * **61,8%** — 95 000 USD
 * **Смуги Боллінджера**: Смуги розширюються, що свідчить про підвищену волатильність. Ціна знаходиться біля верхньої смуги, що може сигналізувати про потенційну корекцію.
 * **ATR (Середній істинний діапазон)**: Підвищення ATR підтверджує збільшення волатильності.
 * **VWAP (Об'ємно-зважена середня ціна)**: Ціна знаходиться вище VWAP, що свідчить про позитивний ринковий настрій.
  • **Аналіз хвиль Елліотта**:
 * Формується третя хвиля росту, що вказує на можливість продовження висхідного тренду.
  • **Патерни**:
 * Формується патерн "бичачий прапор", що сигналізує про продовження тренду після прориву рівня опору.

Годинний таймфрейм

  • **Рівні підтримки**:
 * **100 000 USD** — короткострокова підтримка.
 * **98 000 USD** — вторинна зона підтримки.
  • **Рівні опору**:
 * **101 500 USD** — локальний рівень опору.
 * **102 500 USD** — ключовий рівень опору.
  • **Експоненціальні ковзні середні (EMA)**:
 * **EMA 50**: Нижче **EMA 200**, що може сигналізувати про короткострокову корекцію.
 * **EMA 200**: Виконує роль динамічного опору.
  • **Індикатори**:
 * **RSI**: 55, у нейтральній зоні.
 * **MACD**: Лінії перетнулися вниз, що може сигналізувати про можливе зниження ціни.
  • **Рівні Фібоначчі**:
 * **38,2%** — 98 700 USD
 * **50%** — 98 000 USD
 * **61,8%** — 97 300 USD
  • **Смуги Боллінджера**: Смуги звужуються, що свідчить про можливий імпульсивний рух.
  • **ATR**: Зниження ATR вказує на зменшення короткострокової волатильності.
  • **VWAP**: Ціна коливається навколо VWAP, що свідчить про невизначеність у короткостроковій перспективі.
  • **Аналіз хвиль Елліотта**:
 * Формується корекційна хвиля (хвиля 4), за якою може слідувати нова хвиля росту.
  • **Патерни**:
 * "Висхідний трикутник" може сигналізувати про можливий прорив угору.

Аналіз об'ємів

Ліквідації та відкритий інтерес

Згідно з даними Coinglass:

  • **Відкритий інтерес (Open Interest)** на ринку ф'ючерсів BTC/USDT: **5,8 млрд USD**.
  • **Загальна сума ліквідацій за останні 24 години**: **200 млн USD**.
 * **Ліквідації лонг-позицій**: **120 млн USD** (60%).
 * **Ліквідації шорт-позицій**: **80 млн USD** (40%).

Дані опціонів

Згідно з даними Deribit:

  • **Найближча дата експірації**: **15 січня 2025 року**.
  • **Загальний обсяг відкритих опціонів**: **1,2 млрд USD**.
  • **Співвідношення Call/Put**: **1,5** (бичачий настрій).
  • **Рівень Max Pain**: **100 000 USD**.
  • **Основні страйк-ціни**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**.

Таблиця ліквідацій

**Ліквідації на ключових рівнях ціни BTC/USDT**
Ціна Загальна сума ліквідацій Співвідношення лонг/шорт
97 500 USD 180 млн USD 60% лонг / 40% шорт
98 000 USD 120 млн USD 55% лонг / 45% шорт
99 000 USD 220 млн USD 70% лонг / 30% шорт

Прогноз і стратегія

Рекомендації

На основі поточного аналізу:

  • **Рекомендована позиція**: Лонг.
  • **Точки входу**:
 * **101 500 USD** — перша точка входу після можливої корекції.
 * **99 000 USD** — друга точка входу при повторному тесті рівня підтримки.
  • **Рівень Take-Profit**: **105 000 USD**.
  • **Рівень Stop-Loss**: **98 000 USD**.
  • **Приклад позиції (капітал 1 000 USDT, плече 20x)**:
 * **Обсяг позиції**: **20 000 USD**.
 * **Співвідношення ризик/прибуток**: **1:3**.
 * **Очікуваний прибуток**: **3 500 USD**.
 * **Можливий збиток**: **1 500 USD**.

Фундаментальний аналіз

Макроекономічні фактори

Новини станом на 7 січня 2025 року:

  • **США**: Протокол останнього засідання ФРС свідчить про ймовірність збереження базової ставки на рівні 5%.
  • **Єврозона**: Позитивні економічні дані підвищують попит на ризикові активи та підтримують курс BTC/USDT.
  • **Великі транзакції**: За останній тиждень з Binance було виведено **10 000 BTC** на суму **990 млн USD**, що свідчить про зменшення тиску на продаж.

Висновок

Поточна ситуація на ринку BTC/USDT свідчить про високу ймовірність продовження висхідного тренду. Трейдерам рекомендується стежити за рівнями ліквідацій та бути готовими до короткострокових корекцій.

Спонсор

Найкраща платформа для обміну криптовалют — купуйте/продавайте за євро, долари та фунти — зареєструйтесь тут

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Аналіз_торгівлі_ф%27ючерсами_BTC/USDT_–_7_січня_2025_року&oldid=1773"