Аналитический обзор торгов по BTC/USDT на фьючерсах – 9 января 2025 года

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Аналитический обзор торгов по BTC/USDT на фьючерсах – 9 января 2025 года

Введение

Текущая спотовая цена Bitcoin составляет **$94,337**, что отражает снижение на **2,14%** за последние 24 часа. Объем торгов за этот период составил **$65,57 млрд**, что указывает на высокую активность на рынке. (Binance)

Технический анализ

Дневной таймфрейм

  • **Уровни поддержки**:
 * **$90,000** — ключевой уровень поддержки.
 * **$85,000** — следующий уровень поддержки при дальнейшем снижении.
  • **Уровни сопротивления**:
 * **$100,000** — психологический уровень сопротивления.
 * **$105,000** — зона предыдущих максимумов.
  • **Скользящие средние (MA)**:
 * **MA 50**: выше **MA 200**, что подтверждает долгосрочный восходящий тренд.
 * **MA 200**: выступает в роли долгосрочной линии поддержки.
  • **Индикаторы**:
 * **RSI**: **55** — сигнализирует нейтральную зону.
 * **MACD**: находится в положительной зоне, но линии сближаются, что может указывать на ослабление восходящего импульса.
 * **Уровни Фибоначчи**:
   * **38,2%** — **$92,000**
   * **50%** — **$90,000**
   * **61,8%** — **$88,000**
 * **Bollinger Bands**: расширены, что свидетельствует о высокой волатильности. Цена близка к нижней полосе, что может сигнализировать о возможном отскоке вверх.
 * **ATR (Средний истинный диапазон)**: рост ATR указывает на увеличение амплитуды движений.
 * **VWAP (Объемно-взвешенная средняя цена)**: цена ниже VWAP, что отражает медвежий настрой рынка.
  • **Волновой анализ Эллиота**:
 * Коррекционная волна (4) может завершаться, что откроет путь новой импульсной волне (5) вверх.
  • **Паттерны на графике**:
 * Формирование "двойного дна" на уровне **$90,000** может указывать на потенциальный разворот вверх.

Часовой таймфрейм

  • **Уровни поддержки**:
 * **$93,000** — ближайший уровень поддержки.
 * **$91,000** — дополнительный уровень поддержки.
  • **Уровни сопротивления**:
 * **$96,000** — локальный уровень сопротивления.
 * **$98,000** — ключевой уровень сопротивления.
  • **Экспоненциальные скользящие средние (EMA)**:
 * **EMA 50**: находится ниже **EMA 200**, что указывает на краткосрочный нисходящий тренд.
 * **EMA 200**: выполняет роль динамического сопротивления.
  • **Индикаторы**:
 * **RSI**: **45** — сигнализирует слабую активность покупателей.
 * **MACD**: находится в отрицательной зоне, что подтверждает давление продавцов.
  • **Уровни Фибоначчи**:
 * **38,2%** — **$94,500**
 * **50%** — **$93,500**
 * **61,8%** — **$92,500**
  • **Bollinger Bands**: полосы сужаются, что может предвещать резкое движение цены.
  • **ATR**: снижение ATR говорит о снижении волатильности на коротком интервале.
  • **VWAP**: цена колеблется вокруг VWAP, что отражает рыночную неопределенность.
  • **Волновой анализ Эллиота**:
 * Возможное формирование коррекционной волны (B), после которой может продолжиться нисходящий тренд.
  • **Паттерны на графике**:
 * "Нисходящий треугольник" может указывать на возможный пробой вниз.

Анализ объемов

Открытый интерес и ликвидации

Согласно данным Coinglass:

  • **Open Interest (открытые позиции)** на фьючерсном рынке BTC/USDT: **$5,8 млрд** — что свидетельствует о высоком интересе участников рынка.
  • **Общая сумма ликвидаций за последние 24 часа**: **$200 млн**.
 * **Лонг-позиции**: **$120 млн** (60%).
 * **Шорт-позиции**: **$80 млн** (40%).

Данные по опционам

По информации с Deribit:

  • **Дата ближайшей экспирации**: **15 января 2025 года**
  • **Объем открытых опционов**: **$1,2 млрд**
  • **Соотношение колл/пут**: **1,5** — что отражает бычьи настроения.
  • **Уровень "Максимальной боли" (Max Pain)**: **$100,000**
  • **Основные страйк-цены**: **$95,000**, **$100,000**, **$105,000**

Ликвидации на ключевых уровнях

**Ликвидации на ключевых уровнях BTC/USDT**
Цена Общая сумма ликвидаций Соотношение Лонг/Шорт
**$97,500** **$180 млн** **60% Лонг / 40% Шорт**
**$98,000** **$120 млн** **55% Лонг / 45% Шорт**
**$99,000** **$220 млн** **70% Лонг / 30% Шорт**

Прогноз и стратегия

Рекомендации

  • **Предпочтительная позиция**: Лонг (покупка).
  • **Точки входа**:
 * **$93,500** — основной вход после коррекции.
 * **$91,000** — дополнительный вход при тестировании поддержки.
  • **Take-Profit (фиксация прибыли)**: **$105,000**
  • **Stop-Loss (ограничение убытков)**: **$92,000**

Пример сделки

  • **Начальный капитал**: **1,000 USDT**, плечо **20x**
  • **Объем позиции**: **$20,000**
  • **Соотношение риск/прибыль**: **1:3**
  • **Ожидаемая прибыль**: **$3,500 USDT**
  • **Потенциальный убыток**: **$1,500 USDT**

Фундаментальный анализ

  • **США**: Последний отчёт ФРС предполагает, что ставка сохранится на уровне **5%**, что может создавать давление на рынок.
  • **Еврозона**: Позитивные экономические данные поддерживают спрос на рисковые активы.
  • **Крупные транзакции**: С Binance было выведено **10,000 BTC** (на сумму **$990 млн**), что может свидетельствовать о снижении давления продавцов.

Заключение

Рынок BTC/USDT остаётся высоковолатильным, и вероятность продолжения текущего тренда остаётся высокой. Рекомендуется следить за уровнями ликвидаций и готовиться к возможным коррекциям.

Спонсор

Самый выгодный обмен криптовалюты — регистрируйтесь здесь

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Аналитический_обзор_торгов_по_BTC/USDT_на_фьючерсах_–_9_января_2025_года&oldid=1842"