Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 4 января 2025
Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 4 января 2025
1. **Введение** Текущая спотовая цена Bitcoin (BTC) составляет **98,143 USD**, что на **1,89%** выше по сравнению с предыдущими сутками. Цена фьючерсов на Binance составляет **98,150 USD**, что немного превышает спотовую цену. **Объем торгов за последние 24 часа** достиг **63 миллиардов USD**, что свидетельствует о высокой активности на рынке.
- Факторы, влияющие на BTC/USDT:**
- **Политика ФРС:** Недавние отчёты показывают, что Федеральная резервная система придерживается осторожного подхода к повышению процентных ставок, что увеличивает волатильность рынка. - **Инфляция:** Высокий уровень инфляции в США продолжает оказывать влияние на инвесторов и их предпочтение рискованных активов, таких как криптовалюты.
---
2. **Технический анализ**
- Дневной таймфрейм**
- **Скользящие средние (MA и EMA):**
- **MA (50):** **95,000 USD** - **MA (200):** **85,000 USD** - **EMA (50):** **94,500 USD** - **EMA (200):** **84,500 USD**
Текущая цена находится выше скользящих средних, что подтверждает **восходящий тренд**.
- Индикаторы:**
- **RSI (14):** **66**, что указывает на приближение к **зоне перекупленности**. - **MACD:** Линия MACD выше сигнальной линии, что подтверждает **положительный импульс**.
- Уровни Фибоначчи:**
- **Уровень 0.618:** **92,000 USD** - **Уровень 0.786:** **89,000 USD**
Эти уровни могут служить **зонами поддержки** в случае коррекции цены.
- Волатильность:**
- **Полосы Боллинджера:** Расширяются, что свидетельствует о **повышенной волатильности**. - **ATR (14):** **1,600 USD**, подтверждающий значительные колебания цены.
---
3. **Анализ объемов торговли**
- Открытый интерес:** Общий объем открытых позиций на рынке фьючерсов BTC составляет **10,2 миллиарда USD**, причем **лонг-позиции** преобладают, что свидетельствует о позитивных ожиданиях участников рынка.
- Ликвидации:**
- **Лонг-позиции:** **55 миллионов USD** - **Шорт-позиции:** **75 миллионов USD**
Высокий объем ликвидаций шорт-позиций указывает на то, что многие трейдеры, ожидавшие снижения цены, понесли убытки.
- Данные по опционам:**
- **Дата экспирации:** **31 января 2025 года** - **Объем открытого интереса:** **1,6 миллиарда USD** - **Соотношение Call/Put:** **1,85**, что свидетельствует о доминировании колл-опционов. - **Уровень Max Pain:** **95,000 USD**, на который цена может стремиться перед экспирацией опционов.
---
4. **Прогноз и торговые стратегии**
Анализ указывает на то, что **восходящий тренд** имеет потенциал для продолжения, хотя возможны коррекции на уровнях поддержки.
- Рекомендуемые стратегии:**
- **Лонг-позиция (покупка):**
- **Точка входа:** **97,500 USD** - **Цель:** **100,000 USD** - **Стоп-лосс:** **95,000 USD**
- **Шорт-позиция (продажа)** (в случае подтверждения разворота тренда):
- **Точка входа:** **100,500 USD** - **Цель:** **97,000 USD** - **Стоп-лосс:** **102,000 USD**
---
5. **Фундаментальный анализ**
- **Макроэкономические факторы:** Политика повышения процентных ставок ФРС продолжает оказывать давление на цену BTC/USDT.
- **Институциональные инвестиции:** По данным последних отчетов, поток институционального капитала в рынок биткоина продолжается, что свидетельствует о долгосрочной уверенности.
- **Биткоин ETF:** Объемы торгов ETF на основе биткоина остаются высокими, что способствует стабилизации рынка.
---
6. **Полезные ссылки**
- Лучший способ купить/продать криптовалюту за евро, доллары или фунты — зарегистрируйтесь здесь!
- Подключитесь к нашему Telegram-каналу для эксклюзивного анализа и стратегий.
- Binance — надежная платформа для торговли криптовалютами.
- Bybit — инструменты для профессиональной торговли фьючерсами.
- BingX — платформа с высокой ликвидностью и надежностью.
- Bitget — торговля с кредитным плечом для опытных трейдеров.