Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 07.08.2025
Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT — 7 августа 2025 года
Обзор рынка
По состоянию на 7 августа 2025 года фьючерсный рынок BTC/USDT демонстрирует признаки бычьего импульса. Текущая спотовая цена составляет $114 708,15, в то время как фьючерсная цена немного ниже — $114 665,60, что указывает на незначительный бэквордации. За последние 24 часа рынок показал положительное изменение на +1,06%, достигнув внутридневного максимума в $115 716,00 и минимума в $113 355,13. Такое движение цены свидетельствует о относительно стабильном восходящем тренде, поддерживаемом здоровым объемом торгов и активностью участников рынка.
Технический анализ
Скользящие средние
50-дневная Скользящая средняя (MA) в настоящее время находится на уровне $114 293,86, а 50-дневная Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) немного выше — $114 495,79. Цена торгуется выше как MA, так и EMA, что указывает на бычий тренд. EMA, более чувствительная к последним изменениям цены, подтверждает силу текущего восходящего движения.
Индекс относительной силы (RSI)
14-дневный Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 62,96, что находится в верхней нейтральной зоне. Это говорит о том, что рынок не перекуплен и не перепродан, оставляя место для дальнейшего роста. Однако трейдерам следует следить за признаками дивергенции или перекупленности, если RSI приблизится к 70.
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
Индикатор MACD в настоящее время находится на уровне 207,97, показывая положительную гистограмму. Это указывает на сохранение бычьего импульса, при этом линия MACD находится выше сигнальной линии. Увеличивающиеся столбцы гистограммы предполагают, что бычий тренд может продолжиться в ближайшее время.
Уровни Фибоначчи
Используя недавний минимум $113 355,13 и максимум $115 716,00, ключевые Уровни Фибоначчи выглядят следующим образом:
| Уровень | Цена |
|---|---|
| 0,236 | $114 896,00 |
| 0,382 | $114 655,00 |
| 0,5 | $114 535,00 |
| 0,618 | $114 415,00 |
| 0,786 | $114 235,00 |
Цена в настоящее время колеблется вокруг уровня 0,382, который может выступать в качестве зоны поддержки. Прорыв ниже этого уровня может привести к тестированию уровней 0,5 или 0,618.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера показывают, что цена торгуется вблизи верхней полосы, что указывает на бычью фазу рынка. Полосы расширяются, что свидетельствует о возросшей волатильности. Трейдерам следует следить за возможным возвратом к среднему значению, если цена слишком далеко отклонится от средней полосы.
Средний истинный диапазон (ATR)
14-дневный Средний истинный диапазон (ATR) в настоящее время составляет $1 200, что указывает на умеренную волатильность. Такой уровень волатильности говорит о том, что рынок активен, но не чрезмерно турбулентен, предоставляя возможности как для краткосрочных, так и для долгосрочных трейдеров.
Средневзвешенная цена по объему (VWAP)
VWAP в настоящее время находится на уровне $114 500, что немного ниже текущей цены. Это указывает на бычью фазу рынка, так как цена торгуется выше VWAP. Трейдеры часто используют VWAP в качестве ориентира для оценки силы тренда.
Анализ волн Эллиотта
Согласно Теории волн Эллиотта, рынок, вероятно, находится в волне 3 импульсного восходящего движения. Волна 3 обычно является самой сильной и продолжительной, что предполагает продолжение текущего бычьего тренда. Трейдерам следует искать возможные коррекции в виде волны 4, которые могут предоставить возможности для входа в волну 5.
Торговая стратегия
Учитывая текущие технические индикаторы и рыночные условия, рекомендуется следующая торговая стратегия:
Позиция: Лонг
Общий тренд является бычьим, и технические индикаторы поддерживают продолжение восходящего движения.
Точка входа: $114 500
Этот уровень совпадает с VWAP и уровнем Фибоначчи 0,382, обеспечивая сильную зону поддержки.
Стоп-лосс: $113 300
Установка стоп-лосса чуть ниже недавнего минимума $113 355,13 помогает минимизировать потенциальные убытки в случае разворота тренда.
Тейк-профит: $117 000
Эта цель основана на следующем уровне сопротивления, определенном с помощью расширений Фибоначчи и верхней полосы Боллинджера.
Размер позиции: 2% от портфеля
Риск в размере только 2% от общего портфеля обеспечивает соблюдение приемлемых параметров риска.
Соотношение риск/прибыль: 1:2
При стоп-лоссе на уровне $113 300 и тейк-профите на уровне $117 000 соотношение риск/прибыль является благоприятным и составляет 1:2.
Заключение
Фьючерсный рынок BTC/USDT в настоящее время находится в бычьей фазе, поддерживаемой сильными техническими индикаторами и активностью участников рынка. Трейдерам следует рассмотреть возможность открытия длинных позиций на ключевых уровнях поддержки, при этом строго соблюдая правила управления рисками. Как всегда, важно оставаться в курсе рыночных событий и корректировать стратегии в соответствии с ними.
⚠️ *Отказ от ответственности: Этот анализ предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовой рекомендацией. Рекомендуется провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.* ⚠️ Категория:Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT
Рекомендуемые биржи для торговли криптофьючерсами
| Биржа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Кредитное плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрируйтесь сейчас — кэшбэк 10% SPOT и фьючерсы |
| Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начните торговать |
| BingX Futures | Копи-трейдинг для фьючерсов | Присоединяйтесь к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с маржой в USDT | Откройте счет |
| BitMEX | Платформа для торговли криптовалютами с кредитным плечом до 100x | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin. Зарегистрируйтесь на самой прибыльной криптобирже.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.