Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 02.08.2025
Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 2 августа 2025 года
1. Обзор рынка
По состоянию на 2 августа 2025 года рынок фьючерсов BTC/USDT демонстрирует признаки консолидации после недавнего отката. Текущая спотовая цена составляет $113,852.90, в то время как фьючерсная цена немного ниже — $113,798.20, что указывает на незначительный бэквордацию. За последние 24 часа рынок снизился на 1.59%, достигнув внутридневного максимума в $116,019.30 и минимума в $112,722.58. Такое движение цены свидетельствует о периоде нерешительности среди трейдеров, когда рынок тестирует ключевые уровни поддержки и сопротивления.
2. Технический анализ
Скользящие средние
50-дневная Скользящая средняя (MA) находится на уровне $116,093.12, а 50-дневная Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — на уровне $115,532.80. Оба индикатора демонстрируют нисходящий тренд, что сигнализирует о медвежьем настроении в краткосрочной перспективе. Цена торгуется ниже этих скользящих средних, что усиливает медвежий настрой.
Индекс относительной силы (RSI)
14-дневный Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 45.84, что указывает на нейтрально-медвежий импульс. RSI еще не вошел в зону перепроданности, что предполагает возможность дальнейшего снижения перед потенциальным разворотом.
MACD
Линия MACD находится на уровне -674.57, а гистограмма MACD показывает медвежий пересечение. Это указывает на то, что медвежий импульс все еще активен, и трейдерам следует оставаться осторожными.
Уровни Фибоначчи
Используя недавний максимум в $116,019.30 и минимум в $112,722.58, ключевые Уровни Фибоначчи следующие: - 23.6%: $113,250.45 - 38.2%: $113,750.12 - 50%: $114,250.89 - 61.8%: $114,750.66
Цена в настоящее время колеблется вокруг уровня 38.2%, который может стать точкой разворота для следующего движения.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера показывают, что цена торгуется около нижней полосы, что указывает на медвежью фазу рынка. Полосы расширяются, что предполагает увеличение волатильности в ближайшее время.
Средний истинный диапазон (ATR)
14-дневный Средний истинный диапазон (ATR) находится на уровне $1,850.23, что указывает на повышенную волатильность. Трейдерам следует корректировать размеры позиций для управления рисками.
Средневзвешенная цена по объему (VWAP)
VWAP в настоящее время находится на уровне $114,200.45, что немного выше текущей цены. Это говорит о том, что рынок торгуется с дисконтом, что может привлечь покупателей, если цена приблизится к уровню VWAP.
Анализ волн Эллиотта
Согласно Теории волн Эллиотта, рынок, вероятно, находится в коррекционной фазе более крупного бычьего тренда. Текущее движение цены предполагает, что мы находимся в волне 4 пятиволновой модели, и волна 5 возобновит восходящий тренд после завершения коррекции.
3. Торговая стратегия
Рекомендация по позиции
Учитывая медвежий импульс и текущую техническую картину, рекомендуется открыть короткую позицию для трейдеров, желающих извлечь выгоду из потенциального дальнейшего снижения.
Точка входа
Точка входа рекомендуется около текущей цены $113,798.20, с фокусом на уровне Фибоначчи 38.2% в $113,750.12.
Стоп-лосс
Стоп-лосс следует установить чуть выше 50-дневной EMA на уровне $115,532.80, чтобы ограничить потенциальные убытки.
Тейк-профит
Цель тейк-профита установлена на уровне Фибоначчи 61.8% в $114,750.66, с вторичной целью на минимуме в $112,722.58.
Размер позиции
Учитывая высокую волатильность, рекомендуется консервативный размер позиции в 1%–2% от торгового капитала.
Соотношение риска и прибыли
Соотношение риска и прибыли для этой сделки составляет примерно 1:2, что обеспечивает благоприятные условия для управления рисками.
Заключение
Рынок фьючерсов BTC/USDT в настоящее время находится в медвежьей фазе, и ключевые технические индикаторы сигнализируют о дальнейшем потенциале снижения. Трейдерам следует оставаться осторожными и рассмотреть возможность реализации рекомендуемой короткой стратегии с соответствующими методами управления рисками. Как всегда, важно оставаться в курсе рыночных событий и корректировать стратегии по мере необходимости.
⚠️ *Отказ от ответственности: Этот анализ предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовой рекомендацией. Рекомендуется провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.* ⚠️
Конец статьи
Категория:Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT
Рекомендуемые криптобиржи для фьючерсов
| Биржа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Кредитное плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрироваться сейчас - Кэшбэк 10% SPOT и фьючерсы |
| Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
| BingX Futures | Копи-трейдинг для фьючерсов | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с маржой в USDT | Открыть счет |
| BitMEX | Платформа для торговли криптовалютой с плечом до 100x | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin. Зарегистрируйтесь на самой прибыльной криптобирже.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.