Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT — 29.06.2025
Обзор рынка
На 29 июня 2025 года рынок фьючерсов BTC/USDT демонстрирует относительно стабильный тренд с незначительными колебаниями. Текущая спотовая цена Bitcoin составляет $107,210.78, в то время как фьючерсная цена немного ниже — $107,162.40, что указывает на слабую контанго. За последние 24 часа рынок зафиксировал незначительное снижение на 0.08%, с внутридневным максимумом в $107,577.75 и минимумом в $107,084.15. Это говорит о узком диапазоне торгов, что отражает период консолидации.
Технический анализ
Скользящие средние
50-дневная Скользящая средняя (MA) в настоящее время находится на уровне $107,187.18, а 50-дневная Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — на уровне $107,192.11. Оба индикатора находятся близко к текущей цене, что указывает на нейтральный тренд без явного направления.
Индекс относительной силы (RSI)
14-дневный Индекс относительной силы (RSI) составляет 50.19, что находится на середине шкалы RSI. Это говорит о том, что рынок не перекуплен и не перепродан, что подтверждает нейтральный настрой.
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)
MACD в настоящее время находится на уровне 18.57, показывая положительный, но слабый импульс. Линия MACD немного выше сигнальной линии, что указывает на потенциальное движение вверх, но сила этого сигнала незначительна.
Уровни Фибоначчи
Используя недавний максимум в $107,577.75 и минимум в $107,084.15, ключевые Уровни Фибоначчи выглядят следующим образом:
| Уровень | Цена |
|---|---|
| 23.6% | $107,200.45 |
| 38.2% | $107,150.25 |
| 50% | $107,110.95 |
| 61.8% | $107,071.65 |
| 78.6% | $107,021.45 |
Цена в настоящее время находится около уровня 50% коррекции, который может стать точкой разворота для будущего движения цены.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера показывают узкую полосу, с верхней границей на уровне $107,300.45 и нижней границей на уровне $107,000.15. Цена в настоящее время находится около средней полосы, что указывает на период низкой волатильности и возможность пробоя в любом направлении.
Средний истинный диапазон (ATR)
14-дневный Средний истинный диапазон (ATR) составляет $150.25, что говорит о низкой волатильности на рынке. Это согласуется с узким диапазоном торгов, наблюдаемым в движении цены.
Средневзвешенная цена по объему (VWAP)
VWAP за день составляет $107,250.45, что немного выше текущей цены. Это указывает на то, что рынок торгуется ниже средней цены, что говорит о слабом медвежьем настроении.
Анализ волн Эллиотта
Согласно Теории волн Эллиотта, рынок, вероятно, находится в коррекционной волне (Волна 4) после предыдущей импульсной волны (Волна 3). Текущая фаза консолидации может быть предвестником следующей импульсной волны (Волна 5), которая потенциально может подтолкнуть цену вверх.
Торговая стратегия
Рекомендация по позиции
Учитывая нейтральный или слегка медвежий настрой, рекомендуется осторожный подход. Трейдеры могут рассмотреть возможность открытия короткой позиции, если цена опустится ниже уровня 61.8% Фибоначчи на уровне $107,071.65.
Точка входа
Идеальная точка входа для короткой позиции — около $107,071.65, чуть ниже уровня 61.8% Фибоначчи.
Стоп-лосс
Стоп-лосс следует установить чуть выше уровня 50% Фибоначчи на уровне $107,110.95, чтобы ограничить потенциальные убытки.
Тейк-профит
Цель тейк-профита может быть установлена на уровне 78.6% Фибоначчи на уровне $107,021.45, что обеспечивает благоприятное соотношение риска и прибыли.
Размер позиции
Учитывая низкую волатильность, рекомендуется консервативный размер позиции в 1-2% от торгового капитала для эффективного управления рисками.
Соотношение риска и прибыли
Соотношение риска и прибыли для этой сделки составляет примерно 1:1.5, что считается благоприятным для краткосрочной торговой стратегии.
⚠️ *Отказ от ответственности: Этот анализ предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовой рекомендацией. Рекомендуется провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.* ⚠️ Категория:Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT
Рекомендуемые биржи для торговли криптофьючерсами
| Биржа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Кредитное плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрируйтесь сейчас - Кэшбэк 10% на SPOT и фьючерсы |
| Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
| BingX Futures | Копи-трейдинг для фьючерсов | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с маржой в USDT | Открыть счет |
| BitMEX | Платформа для торговли криптовалютами с кредитным плечом до 100x | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin. Зарегистрируйтесь на самой прибыльной криптобирже.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.