Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT — 22.08.2025
Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 22.08.2025
Обзор рынка
На 22 августа 2025 года рынок фьючерсов BTC/USDT демонстрирует небольшой нисходящий тренд. Текущая спотовая цена составляет $113,167.13, в то время как цена фьючерсов немного ниже — $113,145.30, что указывает на слабый медвежий настрой на рынке деривативов. За последние 24 часа цена снизилась на 0.73%, достигнув внутридневного максимума $114,010.83 и минимума $112,015.67. Этот диапазон свидетельствует об умеренной волатильности, предоставляя возможности как для длинных, так и для коротких позиций в зависимости от направления рынка.
Технический анализ
Скользящие средние
50-дневная Скользящая средняя (MA) находится на уровне $113,455.20, а 50-дневная Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) немного выше — $113,455.77. Оба индикатора демонстрируют нисходящий тренд, указывая на медвежий настрой в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Текущая цена торгуется ниже этих средних, что подтверждает медвежий прогноз.
Индекс относительной силы (RSI)
14-дневный RSI находится на уровне 48.21, что соответствует нейтральной зоне. Это говорит о том, что рынок не перекуплен и не перепродан, что может указывать на консолидацию или продолжение текущего тренда.
MACD
MACD в настоящее время составляет -189.49, при этом линия MACD находится ниже сигнальной линии. Это подтверждает медвежий импульс на рынке.
Уровни Фибоначчи
Используя недавний максимум $114,010.83 и минимум $112,015.67, ключевые уровни Фибоначчи выглядят следующим образом:
| Уровень | Цена | 23.6% | $112,250.12 | 38.2% | $112,500.45 | 50% | $112,750.78 | 61.8% | $113,001.11 |
Текущая цена находится вблизи уровня 38.2%, который может выступать в качестве зоны поддержки.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера показывают, что цена торгуется вблизи средней полосы, что указывает на отсутствие сильного направленного импульса. Верхняя полоса находится на уровне $114,500.45, а нижняя — $111,500.12. Прорыв ниже нижней полосы может сигнализировать о сильном медвежьем движении.
Средний истинный диапазон (ATR)
14-дневный ATR составляет $1,200.34, что указывает на умеренную волатильность. Это говорит о том, что рынок, вероятно, испытает значительные колебания цен в ближайшее время.
Средневзвешенная цена по объему (VWAP)
VWAP находится на уровне $113,300.45, что немного выше текущей цены. Это указывает на то, что рынок торгуется с дисконтом, что может сигнализировать о возможности покупки для долгосрочных трейдеров.
Анализ волн Эллиотта
Теория волн Эллиотта предполагает, что рынок в настоящее время находится в корректирующей фазе более крупного восходящего тренда. Текущее движение цены, вероятно, формирует коррекцию Волны 4, с потенциальным восходящим движением Волны 5 на горизонте.
Торговая стратегия
Позиция
Учитывая медвежий импульс и цену, торгующуюся ниже ключевых скользящих средних, рекомендуется открыть короткую позицию на короткий срок.
Точка входа
Откройте короткую позицию вблизи текущей цены $113,145.30 или при откате к уровню 50% Фибоначчи на $112,750.78.
Стоп-лосс
Установите стоп-лосс выше уровня 61.8% Фибоначчи на $113,001.11, чтобы ограничить потенциальные потери.
Тейк-профит
Установите тейк-профит на уровне недавнего минимума $112,015.67 или нижней полосы Боллинджера на $111,500.12.
Размер позиции
Используйте размер позиции, соответствующий стратегии управления рисками, чтобы потенциальные потери не превышали 2% от торгового капитала.
Соотношение риска и прибыли
Соотношение риска и прибыли для этой сделки составляет примерно 1:2, что обеспечивает благоприятные условия для краткосрочных трейдеров.
Заключение
Рынок фьючерсов BTC/USDT в настоящее время находится в медвежьей фазе, при этом ключевые индикаторы поддерживают краткосрочный нисходящий тренд. Трейдерам следует следить за уровнями Фибоначчи и полосами Боллинджера для определения потенциальных точек входа и выхода. Как всегда, правильное управление рисками является ключевым для навигации на волатильном криптовалютном рынке.
⚠️ *Отказ от ответственности: Этот анализ предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовой рекомендацией. Рекомендуется провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.* ⚠️ Категория:Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT
Рекомендуемые криптовалютные биржи для фьючерсов
| Биржа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Кредитное плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрируйтесь сейчас - Кэшбэк 10% SPOT и фьючерсы |
| Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
| BingX Futures | Копи-трейдинг для фьючерсов | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с маржой в USDT | Открыть счет |
| BitMEX | Платформа для торговли криптовалютами с кредитным плечом до 100x | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin. Зарегистрируйтесь на самой прибыльной криптобирже.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.