Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT — 03.10.2025
Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 03.10.2025
1. Обзор рынка
По состоянию на 3 октября 2025 года рынок фьючерсов BTC/USDT демонстрирует умеренный бычий импульс. Текущая спотовая цена составляет **$120,125.36**, в то время как фьючерсная цена немного ниже — **$120,092.50**, что указывает на незначительный бэквордацию. Изменение за 24 часа составляет **+1.16%**, с внутридневным максимумом **$121,022.07** и минимумом **$118,279.31**. Это говорит о консолидации после недавнего роста, при этом трейдеры осторожно оценивают следующее направление движения.
Ключевые наблюдения:
- Фьючерсная цена торгуется ниже спотовой, что может сигнализировать о краткосрочном медвежьем настроении среди трейдеров фьючерсов.
- Внутридневной диапазон **$2,742.76** отражает умеренную волатильность, характерную для рынков биткоина.
2. Технический анализ
Скользящие средние
| class="wikitable" | |
| Индикатор | Значение |
|---|---|
| MA(50) | $117,860.53 |
| EMA(50) | $118,051.06 |
Цена торгуется выше **MA(50)** и **EMA(50)**, что указывает на бычий тренд в среднесрочной перспективе. EMA, будучи более чувствительной, предполагает более сильный недавний импульс.
Осцилляторы
| class="wikitable" | ||
| Индикатор | Значение | Интерпретация |
|---|---|---|
| RSI (14) | 62.33 | Умеренно бычий (не перекупленность) |
| MACD | 721.67 | Бычий импульс |
- **RSI (14)** на уровне **62.33** указывает на бычий импульс, но еще не находится в зоне перекупленности (выше 70).
- Значение **MACD** **721.67** подтверждает бычий импульс, при этом гистограмма, вероятно, расширяется.
Дополнительные индикаторы
- **Уровни Фибоначчи** (от недавнего минимума до максимума):
* Ключевые уровни для наблюдения: * 23.6%: **$119,200** * 38.2%: **$117,800** * 50%: **$116,650** * Текущая цена удерживается выше уровня 23.6%, что усиливает бычьи настроения.
- **Полосы Боллинджера**:
* Цена находится рядом с верхней полосой, что предполагает возможное краткосрочное сопротивление. * Ширина полосы расширяется, что указывает на увеличение волатильности.
- **ATR (14)**: **$2,100**
* Высокий ATR подтверждает активное движение цены, поддерживая стратегии на пробой.
- **VWAP**: **$119,800**
* Цена выше VWAP предполагает бычий внутридневной настрой.
- **Анализ волн Эллиотта**:
* Вероятно, находится в **волне 3** импульсной бычьей структуры. * Прорыв выше **$121,500** может подтвердить продолжение.
3. Торговая стратегия
Рекомендация: Длинная позиция
- **Точка входа**: **$119,800 - $120,200** (рядом с VWAP и незначительной поддержкой)
- **Стоп-лосс**: **$118,000** (ниже EMA(50) и 38.2% Фибоначчи)
- **Цели для взятия прибыли**:
* **TP1**: **$121,500** (рядом с недавним максимумом) * **TP2**: **$123,000** (следующий психологический уровень сопротивления)
- **Размер позиции**: 1-2% капитала на сделку (управление рисками)
- **Соотношение риска и прибыли**: **1:2.5** (благоприятно для свинг-трейдинга)
Альтернативный сценарий: Короткая сделка
Если цена отклонится от **$121,000** и пробьет уровень **$119,500**, рассмотрите короткую позицию с:
- **Вход**: **$119,400**
- **Стоп-лосс**: **$121,100**
- **Цель для прибыли**: **$117,500** (поддержка MA(50))
Заключение
Текущая ситуация благоприятствует **длинным позициям**, учитывая подтверждение бычьего тренда скользящими средними, RSI и MACD. Однако трейдерам следует внимательно следить за сопротивлением **$121,000**. Неспособность пробить этот уровень может привести к повторной проверке **$118,000**.
⚠️ *Отказ от ответственности: Этот анализ предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовой рекомендацией. Рекомендуется провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.* ⚠️ Категория:Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT
Рекомендуемые биржи для торговли криптофьючерсами
| Биржа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Кредитное плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрируйтесь сейчас - Кэшбэк 10% SPOT и фьючерсы |
| Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
| BingX Futures | Копи-трейдинг для фьючерсов | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с маржой в USDT | Открыть счет |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin. Самый выгодный курс обмена VISA на криптовалюты..
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. The most favorable exchange rate for VISA to cryptocurrencies..