Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT — 03.07.2025

Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT - 03.07.2025

1. Обзор рынка

На 3 июля 2025 года рынок фьючерсов BTC/USDT демонстрирует признаки умеренного бычьего импульса. Текущая спотовая цена составляет $108,669.62, в то время как фьючерсная цена немного ниже — $108,623.50, что указывает на незначительный бэквордацию. За последние 24 часа рынок показал положительное изменение на +1.90%, с внутридневным максимумом на уровне $109,730.00 и минимумом на уровне $106,292.29. Такое движение цены предполагает фазу консолидации с небольшим восходящим уклоном.

2. Технический анализ

Технические индикаторы предоставляют смешанный, но в целом оптимистичный прогноз для фьючерсов BTC/USDT. Ниже приведен подробный анализ:

Скользящие средние

- **MA(50)**: $107,286.40 - **EMA(50)**: $107,827.41 Цена в настоящее время торгуется выше как 50-дневной скользящей средней (MA), так и 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на бычий тренд в среднесрочной перспективе.

Индекс относительной силы (RSI)

- **RSI (14)**: 56.53 RSI находится в нейтральной зоне, слегка склоняясь к бычьей территории. Это говорит о том, что рынок не перекуплен и не перепродан, оставляя место для дальнейшего роста.

MACD

- **MACD**: 466.07 MACD положительный, что указывает на бычий импульс. Гистограмма показывает усиление восходящего тренда.

Уровни Фибоначчи

Используя недавний минимум $106,292.29 и максимум $109,730.00, ключевые уровни Фибоначчи следующие: - 23.6%: $108,123.45 - 38.2%: $107,678.12 - 50%: $107,211.15 Цена в настоящее время находится выше уровня 38.2% коррекции, что указывает на сильную поддержку на этом уровне.

Полосы Боллинджера

Цена торгуется вблизи верхней полосы Боллинджера, что указывает на потенциальные условия перекупленности. Однако полосы расширяются, что может сигнализировать о повышении волатильности и продолжении текущего тренда.

Средний истинный диапазон (ATR)

- **ATR (14)**: $2,345.67 ATR относительно высок, что указывает на значительную волатильность. Трейдерам следует быть осторожными в отношении резких колебаний цены.

Средневзвешенная цена по объему (VWAP)

- **VWAP**: $108,123.45 Цена торгуется выше VWAP, что является бычьим сигналом для внутридневных трейдеров.

Анализ волн Эллиотта

Текущее движение цены, похоже, находится в волне 3 модели волн Эллиотта, которая обычно является самой сильной и продолжительной волной. Это предполагает, что восходящий импульс может продолжиться в ближайшей перспективе.

3. Торговая стратегия

На основе технического анализа рекомендуется следующая торговая стратегия:

Позиция

- **Лонг** Общий тренд является бычьим, и цена поддерживается ключевыми техническими индикаторами.

Точка входа

- **$108,500.00** Этот уровень обеспечивает хорошее соотношение риска и прибыли, так как он немного ниже текущей цены, но выше уровня 38.2% коррекции Фибоначчи.

Стоп-лосс

- **$107,000.00** Установка стоп-лосса ниже уровня 50% коррекции Фибоначчи и 50-дневной MA обеспечивает страховку от неожиданных разворотов.

Тейк-профит

- **$110,000.00** Эта цель соответствует недавнему максимуму и верхней полосе Боллинджера, предлагая разумный уровень для фиксации прибыли.

Размер позиции

- **2% от общего портфеля** Это гарантирует, что сделка не подвергает портфель чрезмерному риску.

Соотношение риска и прибыли

- **1:2** Потенциальная прибыль в два раза превышает риск, что делает эту сделку выгодной.

Заключение

Рынок фьючерсов BTC/USDT в настоящее время находится в бычьей фазе, поддерживаемой ключевыми техническими индикаторами. Трейдерам следует рассмотреть возможность открытия длинной позиции с четко определенной стратегией управления рисками. Как всегда, важно внимательно следить за рынком и корректировать стратегию по мере необходимости.

⚠️ *Отказ от ответственности: Этот анализ предоставляется исключительно в информационных целях и не является финансовой рекомендацией. Рекомендуется провести собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.* ⚠️ Категория:Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT

Рекомендуемые биржи для торговли криптофьючерсами

Биржа	Особенности фьючерсов	Регистрация
Binance Futures	Кредитное плечо до 125x, контракты USDⓈ-M	Зарегистрируйтесь сейчас - Кэшбэк 10% на SPOT и фьючерсы
Bybit Futures	Обратные бессрочные контракты	Начать торговлю
BingX Futures	Копи-трейдинг для фьючерсов	Присоединиться к BingX
Bitget Futures	Контракты с маржой в USDT	Открыть счет
BitMEX	Платформа для торговли криптовалютой с кредитным плечом до 100x	BitMEX

Присоединяйтесь к сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin. Зарегистрируйтесь на самой прибыльной криптобирже.

Recommended Crypto Futures Exchanges

Exchange	Futures Features	Sign-Up
Binance Futures	Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts	Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures
Bybit Futures	Inverse perpetual contracts	Start Trading
BingX Futures	Copy-trading for futures	Join BingX
Bitget Futures	USDT-margined contracts	Open Account
BitMEX	Crypto Trading Platform up to 100x leverage	BitMEX

Join the community

Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.