Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT — 01.06.2025
Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT — 1 июня 2025 года
Обзор рынка
На 1 июня 2025 года фьючерсы BTC/USDT торгуются на уровне **$104 327,60**, что немного ниже спотовой цены в **$104 361,80**, что указывает на слабое медвежье давление в краткос часа рын часа рын часа рын часа рын часа рын часа рын часа рынок вырос на **+1,14%**, достигнув внутридневного максимума в **$104 900,00** и минимума в **$103 068,55**. Фьючерсный рынок остается волатильным, и трейдеры осторожно выстраивают позиции в ожидании ключевых макроэкономических событий.
Технический анализ
Ключевые индикаторы
| Индикатор | Значение | Интерпретация |
|---|---|---|
| MA (50) | $104 627,21 | Немного выше цены, выступает как сопротивление |
| EMA (50) | $104 865,34 | Более сильное сопротивление сверху |
| RSI (14) | 68,64 | Приближается к зоне перекупленности, но не критично |
| MACD | 22,67 | } |
Дополнительные индикаторы
- **Уровбонабоначчи**: От недавнего минимума ($98 500)мумамума ($104 900) ключевые уровни:
**- 23,6%:** $103 456 **- 38,2%:** $102 750 **- 50%:** $101 700 Текущая цена держится выше уровня 23,6%, что говорит о бычьей устойчивости.
- **Полосы Боллинджера**: Цена находится у верхней границы, что указывает на сильный восходящий импульс, но также на возможную коррекцию.
- **Средний истинный диапазон (ATR)**: Составляет **$1 250**, что сигнализирует о высокой внутридневной волатильности.
- **Средневзвешенная цена по объему (VWAP)**: Совпадает с текущей ценой на уровне **$104 400**, что говорит о справедливой оценке.
- **Волновая теория Эллиотта**: Рынок, вероятно, находится в **3-й волне** импульсного роста с целью **$110 000** перед коррекционной 4-й волной.
Торговая стратегия
С учетом технической картины предлагается следующая стратегия:
- **Позиция**: **Лонг** (с осторожностью из-за повышенного RSI)
- **Зона входа**: **$103 800 - $104 000** (близко к поддержке Фибоначчи)
- **Стоп-лосс**: **$102 500** (ниже уровня Фибо 38,2%)
- **Цели тейк-профита**:
**- TP1:** $105 500 **- TP2:** $107 000 **- TP3:** $110 000 (цель по волнам Эллиотта)
- **Размер позиции**: 1-2% капитала на сделку
- **Соотношение риск/прибыль**: 1:3 (консервативно)
Трейдерам следует следить за дивергенцией RSI и пробоем ниже $103 500, что отменит бычий сценарий.
Фундаментальный анализ
Несмотря на отсутствие значимых новостных триггеров, институциональный интерес остается высоким. Ключевые факторы:
- **Институциональные притоки**: Большой открытый интерес во фьючерсах указывает на накопление позиций хедж-фондами.
- **Макроэкономический фон**: Мягкая политика ФРС по ставкам поддерживает рисковые активы.
- **Ончейн-данные**: Резервы биткоина на биржах сокращаются, что говорит о долгосрочном удержании.
Прогнозы на III квартал 2025 года остаются бычьими, с целевыми уровнями около **$120 000** при сохранении институционального спроса.
Заключение
Фьючерсный рынок BTC/USDT демонстрирует силу, но приближается к зоне перекупленности. Предпочтительна стратегия покупки на коррекциях с жестким управлением рисками. Всегда проводите самостоятельную оценку рисков перед торговлей.
⚠️ **Отказ от ответственности:** Данный анализ предоставлен исключительно в информационных целях и не является финансовой рекомендацией. Торгуйте на свой риск. ⚠️
Рекомендуемые криптовалютные фьючерсные биржи
| Биржа | Особенности фьючерсов | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Кредитное плечо до 125x, контракты USDⓈ-M | Зарегистрироваться — кэшбэк 10% на SPOT и фьючерсы |
| Bybit Futures | Обратные бессрочные контракты | Начать торговлю |
| BingX Futures | Копи-трейдинг для фьючерсов | Присоединиться к BingX |
| Bitget Futures | Контракты с маржей в USDT | Открыть счет |
| BitMEX | Криптоплатформа с плечом до 100x | BitMEX |
Присоединяйтесь к сообществу
Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin. Зарегистрируйтесь на самой выгодной криптобирже.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.