Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT – 7 января 2025 года

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Анализ торговли фьючерсами BTC/USDT – 7 января 2025 года

Введение

На 7 января 2025 года пара BTC/USDT демонстрирует умеренный рост. Текущая спотовая цена биткоина составляет **101 711,00 USD**, что отражает увеличение на **+2,27%** за последние 24 часа.

Объем торгов за последние сутки достиг **50,22 млрд USD**, что свидетельствует о высокой активности на рынке.

Влияние экономических событий

Согласно экономическому календарю, следующие события могут повлиять на движение BTC/USDT:

  • **10:00 GMT**: Уровень безработицы в еврозоне. Снижение уровня безработицы может укрепить евро и ослабить доллар США.
  • **13:30 GMT**: Публикация данных по торговому балансу США. Увеличение дефицита торгового баланса может привести к ослаблению доллара и поддержать рост цены биткоина.
  • **15:00 GMT**: Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США. Высокие показатели могут усилить доллар и создать давление на BTC/USDT.

Технический анализ

Дневной таймфрейм

  • **Уровни поддержки**:
 * **98 000 USD** — локальный уровень поддержки.
 * **95 000 USD** — психологический уровень.
  • **Уровни сопротивления**:
 * **102 500 USD** — ключевой уровень сопротивления.
 * **105 000 USD** — зона предыдущего максимума.
  • **Скользящие средние (MA)**:
 * **MA 50**: Находится выше **MA 200**, что подтверждает восходящий тренд.
 * **MA 200**: Выполняет роль долгосрочной поддержки.
  • **Индикаторы**:
 * **RSI**: 65, близко к зоне перекупленности, что может сигнализировать о возможной коррекции.
 * **MACD**: Линии MACD продолжают расходиться в положительной зоне, что подтверждает бычий импульс.
 * **Уровни Фибоначчи**:
   * **38,2%** — 99 000 USD
   * **50%** — 97 500 USD
   * **61,8%** — 95 000 USD
 * **Полосы Боллинджера**: Полосы расширены, что свидетельствует о высокой волатильности. Цена находится около верхней полосы, что может говорить о возможной коррекции.
 * **ATR (Средний истинный диапазон)**: Рост ATR подтверждает увеличение волатильности.
 * **VWAP (Объемно-взвешенная средняя цена)**: Цена выше VWAP, что подтверждает позитивные настроения на рынке.
  • **Волновой анализ Эллиотта**:
 * Вероятно, формируется третья волна роста, что свидетельствует о продолжении восходящего тренда.
  • **Паттерны**:
 * Формируется "бычий флаг", что может сигнализировать о продолжении роста после пробоя уровня сопротивления.

Часовой таймфрейм

  • **Уровни поддержки**:
 * **100 000 USD** — краткосрочный уровень поддержки.
 * **98 000 USD** — вторичный уровень поддержки.
  • **Уровни сопротивления**:
 * **101 500 USD** — локальное сопротивление.
 * **102 500 USD** — ключевой уровень сопротивления.
  • **Экспоненциальные скользящие средние (EMA)**:
 * **EMA 50**: Находится ниже **EMA 200**, что может указывать на возможную коррекцию.
 * **EMA 200**: Выполняет роль динамического сопротивления.
  • **Индикаторы**:
 * **RSI**: 55, находится в нейтральной зоне.
 * **MACD**: Линии пересеклись вниз, что сигнализирует о возможной краткосрочной коррекции.
  • **Уровни Фибоначчи**:
 * **38,2%** — 98 700 USD
 * **50%** — 98 000 USD
 * **61,8%** — 97 300 USD
  • **Полосы Боллинджера**: Полосы сузились, что может свидетельствовать о предстоящем импульсивном движении.
  • **ATR**: Падение ATR указывает на снижение краткосрочной волатильности.
  • **VWAP**: Цена колеблется вокруг VWAP, что говорит о неопределенности рынка в краткосрочной перспективе.
  • **Волновой анализ Эллиотта**:
 * Вероятно, формируется четвертая волна коррекции, после которой ожидается новая волна роста.
  • **Паттерны**:
 * Паттерн "восходящий треугольник" может свидетельствовать о возможном пробое вверх.

Анализ объемов

Ликвидации и открытый интерес

Согласно данным Coinglass:

  • **Открытый интерес (Open Interest)** на рынке фьючерсов BTC/USDT составляет **5,8 млрд USD**.
  • **Общая сумма ликвидаций за последние 24 часа**: **200 млн USD**.
 * **Ликвидации лонг-позиций**: **120 млн USD** (60%).
 * **Ликвидации шорт-позиций**: **80 млн USD** (40%).

Опционные данные

Согласно данным Deribit:

  • **Ближайшая дата экспирации**: **15 января 2025 года**.
  • **Общий объем открытых опционов**: **1,2 млрд USD**.
  • **Соотношение Call/Put**: **1,5** (бычьи настроения).
  • **Уровень Max Pain**: **100 000 USD**.
  • **Основные страйк-цены**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**.

Таблица ликвидаций

**Ликвидации на ключевых уровнях цены BTC/USDT**
Цена Общая сумма ликвидаций Соотношение лонг/шорт
97 500 USD 180 млн USD 60% лонг / 40% шорт
98 000 USD 120 млн USD 55% лонг / 45% шорт
99 000 USD 220 млн USD 70% лонг / 30% шорт

Прогноз и стратегия

Рекомендации

На основании текущего анализа:

  • **Рекомендуемая позиция**: Лонг.
  • **Точки входа**:
 * **101 500 USD** — первая точка входа после возможной коррекции.
 * **99 000 USD** — точка входа при повторном тестировании уровня поддержки.
  • **Уровень Take-Profit**: **105 000 USD**.
  • **Уровень Stop-Loss**: **98 000 USD**.
  • **Пример позиции (капитал 1 000 USDT, плечо 20x)**:
 * **Размер позиции**: **20 000 USD**.
 * **Соотношение риск/прибыль**: **1:3**.
 * **Ожидаемая прибыль**: **3 500 USD**.
 * **Потенциальный убыток**: **1 500 USD**.

Фундаментальный анализ

Макроэкономические факторы

Новости на 7 января 2025 года:

  • **США**: Протокол последнего заседания ФРС указывает на сохранение ставки на уровне **5%**.
  • **Еврозона**: Положительные экономические данные увеличивают спрос на рисковые активы и поддерживают курс BTC/USDT.
  • **Крупные транзакции**: За последнюю неделю с Binance было выведено **10 000 BTC** (на сумму **990 млн USD**), что свидетельствует о снижении давления на продажи.

Заключение

Текущая ситуация на рынке BTC/USDT свидетельствует о высокой вероятности продолжения восходящего тренда. Трейдерам рекомендуется следить за уровнями ликвидаций и быть готовыми к краткосрочным коррекциям.

Спонсор

Лучший обмен криптовалют — торгуйте в евро, долларах и фунтах — зарегистрируйтесь здесь

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Анализ_торговли_фьючерсами_BTC/USDT_–_7_января_2025_года&oldid=1778"