Анализ на търговията с BTC/USDT фючърси - 07 08 2025
Анализ на фючърсния пазар BTC/USDT - 07 август 2025 г.
Пазарен преглед
Към 07 август 2025 г. фючърсният пазар BTC/USDT показва признаци на бичи импулс. Текущата спот цена е $114,708.15, докато фючърсната цена е леко по-ниска - $114,665.60, което показва слаба контанго. През последните 24 часа пазарът регистрира положителна промяна от +1.06%, като дневният максимум е $115,716.00, а минимумът - $113,355.13. Това ценово движение предполага сравнително стабилен въходящ тренд, подкрепен от здрав обем на търговия и пазарно участие.
Технически анализ
Плъзгащи средни
50-дневната Плъзгаща средна (MA) е $114,293.86, а 50-дневната Експоненциална плъзгаща средна (EMA) е леко по-висока - $114,495.79. Цената се търгува над двете средни, което потвърждава бичия тренд. EMA, която е по-чувствителна към скорошни ценови промени, подкрепя силата на текущото възходящо движение.
Индекс на относителната сила (RSI)
14-дневният Индекс на относителната сила (RSI) е 62.96, което го поставя в неутрална зона. Това предполага, че пазарът не е нито прекупен, нито препродаден, оставяйки възможност за по-нататъшен растеж. Трейдърите трябва да следят за признаци на дивергенция или прекупуване при приближаване на RSI към 70.
Сходимо-разходима средна (MACD)
MACD индикаторът показва стойност 207.97 с положителна хистограма. Това потвърждава бичия импулс, като MACD линията е над сигналната. Нарастващите хистограмни барове предполагат продължаване на тренда в близко бъдеще.
Нива на Фибоначи
Използвайки скорошния минимум $113,355.13 и максимум $115,716.00, ключовите Нива на Фибоначи са:
| Ниво | Цена |
|---|---|
| 0.236 | $114,896.00 |
| 0.382 | $114,655.00 |
| 0.5 | $114,535.00 |
| 0.618 | $114,415.00 |
| 0.786 | $114,235.00 |
Цената в момента се движи около нивото 0.382, което може да действа като зона на поддръжка. Пробив под това ниво може да доведе до тестване на нива 0.5 или 0.618.
Ленти на Болinger
Лентите на Болinger показват, че цената се търгува близо до горната лента, което потвърждава бичия тренд. Разширяването на лентите предполага повишена волатилност. Трейдърите трябва да следят за възможна средна реверсия при голямо отклонение от централната лента.
Среден истински диапазон (ATR)
14-дневният Среден истински диапазон (ATR) е $1,200, което показва умерена волатилност. Това ниво на нестабилност предполага активен, но не прекалено турбулентен пазар, предоставяйки възможности за краткосрочни и дългосрочни трейдъри.
Обемно-среднопретеглена цена (VWAP)
VWAP индикаторът е $114,500, леко под текущата цена. Това потвърждава бичия тренд, тъй като цената е над VWAP. Трейдърите често използват този индикатор за оценка на силата на тренда.
Анализ на вълните на Елиот
Според Теорията на вълните на Елиот, пазарът е във Вълна 3 от импулсивно възходящо движение. Вълна 3 обикновено е най-силната, което предполага продължаване на бичия тренд. Трейдърите трябва да следят за корекции във Вълна 4, които могат да предоставят входни точки за Вълна 5.
Търговска стратегия
Въз основа на текущите индикатори и пазарни условия се препоръчва следната стратегия:
Позиция: Дълга
Общият тренд е бичи, а техническите индикатори подкрепят продължаване на възходящото движение.
Входна точка: $114,500
Това ниво съвпада с VWAP и нивото 0.382 на Фибоначи, предоставяйки зона на силна поддръжка.
Стоп-Лос: $113,300
Поставянето на стоп-лос малко под скорошния минимум $113,355.13 минимизира загубите при обратен тренд.
Тейк-Профит: $117,000
Тази цел се базира на следващото ниво на съпротива, идентифицирано чрез разширения на Фибоначи и горната лента на Болinger.
Размер на позицията: 2% от портфейла
Рискът от само 2% от портфейла гарантира спазване на допустимите параметри.
Коефициент риск/възнаграждение: 1:2
Със стоп-лос при $113,300 и тейк-профит при $117,000, съотношението е благоприятно 1:2.
Заключение
Фючърсният пазар BTC/USDT е в бича фаза, подкрепен от силни технически индикатори и активно пазарно участие. Трейдърите могат да обмислят дълги позиции при ключови нива на поддръжка, спазвайки строги правила за управление на риска. Както винаги, е важно да следите пазарните развития и да адаптирате стратегиите съответно.
⚠️ *Уведомление: Този анализ е предоставен само за информационни цели и не представлява финансово съветване. Препоръчва се самостоятелно проучване преди инвестиционни решения.* ⚠️ Категория:Анализ на фючърсни пазари BTC/USDT
Препоръчани борси за криптофючърси
| Борса | Характеристики | Регистрация |
|---|---|---|
| Binance Futures | Левъридж до 125x, USDⓈ-M договори | Регистрирайте се - 10% кешбек SPOT и фючърси |
| Bybit Futures | Обратни вечни договори | Започнете търговия |
| BingX Futures | Копиране на търговия за фючърси | BingX |
| Bitget Futures | Договори с марж USDT | Отворете акаунт |
| BitMEX | Платформа за търговия с крипто до 100x левъридж | BitMEX |
Присъединете се към общността
Абонирайте се за Telegram канала ни @strategybin. Регистрирайте се в най-изгодната борса за крипто.
Recommended Crypto Futures Exchanges
| Exchange | Futures Features | Sign-Up |
|---|---|---|
| Binance Futures | Up to 125x leverage, USDⓈ-M contracts | Register Now - CashBack 10% SPOT and Futures |
| Bybit Futures | Inverse perpetual contracts | Start Trading |
| BingX Futures | Copy-trading for futures | Join BingX |
| Bitget Futures | USDT-margined contracts | Open Account |
| BitMEX | Crypto Trading Platform up to 100x leverage | BitMEX |
Join the community
Subscribe to our Telegram channel @strategybin. Sign up at the most profitable crypto exchange.