Анализ на търговията с фючърси BTC/USDT - 6 януари 2025 г.

Анализ на търговията с фючърси BTC/USDT - 6 януари 2025 г.

Въведение

Към 6 януари 2025 г. двойката BTC/USDT показва умерено нарастване. Спот цената на биткойн е **$99,206.03**, което е **0.85%** увеличение спрямо предходните 24 часа.

Търговският обем за последните 24 часа възлиза на **$25.26 млрд**, което показва значителна активност на пазара.

Влияние на икономическите събития

Според икономическия календар на 6 януари 2025 г. са планирани следните събития, които могат да повлияят на динамиката на BTC/USDT:

• **10:00 GMT**: Публикуване на данни за безработицата в Еврозоната. Очаква се намаление на нивото на безработица, което може да засили еврото и да повлияе на стойността на щатския долар.
• **13:30 GMT**: Публикуване на данни за търговския баланс на САЩ. Увеличаване на търговския дефицит може да отслаби долара и да подкрепи цената на биткойн.
• **15:00 GMT**: Публикация на индекса за активност в сектора на услугите в САЩ (ISM). Високи стойности на индекса могат да засилят долара и да окажат натиск върху BTC/USDT.

Технически анализ

Дневна времева рамка

• **Нива на подкрепа**:

 * **$95,000** — предходно локално дъно.
 * **$90,000** — психологическо ниво и зона на консолидация.

• **Нива на съпротива**:

 * **$100,000** — ключово психологическо ниво.
 * **$105,000** — зона на предишни върхове.

• **Пълзящи средни (МА)**:

 * **МА 50**: Над МА 200, което показва възходящ тренд.
 * **МА 200**: Подкрепя възходящото движение.

• **Индикатори**:

 * **RSI**: Стойност 65, близо до зоната на прекупеност, което може да сигнализира за потенциална корекция.
 * **MACD**: Линиите продължават да се раздалечават в положителната зона, което потвърждава възходящ импулс.

• **Фибоначи нива**:

 * **38.2%** — $94,500
 * **50%** — $92,000
 * **61.8%** — $89,500

• **Болинджър ленти**:

 * Разширени, което показва повишена волатилност. Цената е близо до горната граница, което може да сигнализира за потенциална корекция.

• **ATR (среден истински диапазон)**:

 * Увеличението на ATR потвърждава нарастването на волатилността.

• **VWAP (обемно-претеглена средна цена)**:

 * Цената е над VWAP, което показва оптимистично пазарно настроение.

• **Вълнов анализ на Елиът**:

 * Предполага се, че се формира трета възходяща вълна, което подсказва продължение на растежа.

• **Фигури**:

 * Формира се "бичи флаг", което подсказва потенциално продължение на възходящия тренд след пробив на горната граница.

Почасова времева рамка

• **Нива на подкрепа**:

 * **$98,000** — локално дъно.
 * **$96,500** — зона на консолидация.

• **Нива на съпротива**:

 * **$100,000** — ключово ниво на съпротива.
 * **$101,500** — предишен връх.

• **Пълзящи средни (EMA)**:

 * **EMA 50**: Под EMA 200, което може да сигнализира за краткосрочна корекция.
 * **EMA 200**: Служи като динамична съпротива.

• **Индикатори**:

 * **RSI**: Стойност 55, неутрална зона.
 * **MACD**: Линиите се пресичат надолу, което сигнализира за краткосрочна корекция.

• **Фибоначи нива**:

 * **38.2%** — $98,700
 * **50%** — $98,000
 * **61.8%** — $97,300

• **Болинджър ленти**:

 * Събират се, което сигнализира за потенциален импулсен пробив.

• **ATR**:

 * Намаляване на ATR показва по-ниска волатилност.

• **VWAP**:

 * Цената се движи около VWAP, което показва несигурност в краткосрочен план.

• **Вълнов анализ на Елиът**:

 * Вероятно се формира корекционна вълна (вълна 4), след която растежът може да продължи.

• **Фигури**:

 * Формира се "възходящ триъгълник", което може да подсказва пробив нагоре.

Анализ на обемите

Ликвидации и отворен интерес

Според данни на Coinglass:

• **Отворен интерес (Open Interest)** на фючърсния пазар BTC/USDT възлиза на **$10.8 млрд**.
• **Общ обем на ликвидациите за последните 24 часа**: **$420 млн**.

 * **Ликвидации на дълги позиции**: **$280 млн** (66,7%).
 * **Ликвидации на къси позиции**: **$140 млн** (33,3%).

Опции

Според данни на Deribit:

• **Близка дата на изтичане**: **12 януари 2025 г.**.
• **Обем на отворения интерес по опции**: **$6.3 млрд**.
• **Съотношение кол/пут**: **1.8** (оптимистично настроение).
• **Ниво на максимална болка (Max Pain)**: **$98,000**.
• **Основни цени за упражняване**: **$95,000**, **$100,000**, **$110,000**.

Таблица на ликвидациите

**Обем на ликвидациите при ключови нива на цена BTC/USDT**

Цена	Обем на ликвидациите	Съотношение дълги/къси
$97,500	$180 млн	60% дълги / 40% къси
$98,000	$120 млн	55% дълги / 45% къси
$99,000	$220 млн	70% дълги / 30% къси

Прогноза и стратегия

Препоръки

Въз основа на текущите данни:

• **Предпочитана позиция**: Дълга.
• **Точки за влизане**:

 * **$98,000** — първа точка за вход след потенциална корекция.
 * **$96,500** — повторна точка за вход при ретест на подкрепата.

• **Точка за излизане (тейк-профит)**: **$102,000**.
• **Стоп-лос**: **$95,800**.

• **Примерна позиция (капитал 1000 USDT, ливъридж 20x)**:

 * **Размер на позицията**: **$20,000**.
 * **Риск/печалба**: **1:3**.
 * **Очаквана печалба**: **$400**.
 * **Потенциална загуба**: **$200**.

Фундаментален анализ

Макроикономически фактори

Новини за 6 януари 2025 г.:

• **САЩ**: Протоколите от последното заседание на ФЕД показват, че основната лихва ще остане на ниво от 5%.
• **Еврозона**: Положителните икономически данни увеличават интереса към рисковите активи и подкрепят цената на BTC/USDT.
• **Големи сделки**: През последната седмица от борсата Binance са изтеглени **10,000 BTC** на стойност **$990 млн**, което показва намаляване на натиска от страна на продавачите.

Заключение

Настоящата ситуация на пазара BTC/USDT показва голяма вероятност за продължаване на възходящия тренд. На търговците се препоръчва да следят нивата на ликвидации и да са подготвени за краткосрочни корекции.

Спонсор на анализа

Най-изгодната платформа за обмен на криптовалути — купувайте/продавайте в евро, долари и британски лири — регистрирайте се тук