Анализ на търговията с фючърси BTC/USDT – 9 януари 2025 г.

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Анализ на търговията с фючърси BTC/USDT – 9 януари 2025 г.

Въведение

На 9 януари 2025 г. двойката BTC/USDT показва висока волатилност. Спот цената на Биткойн е **94,337 USD**, което представлява спад от **2,14%** през последните 24 часа. Обемът на търговия за същия период е **65,57 милиарда USD**, което показва висока активност на пазара.

Технически анализ

Дневна времева рамка

  • **Нива на подкрепа**:
 * **90 000 USD** — ключово ниво на подкрепа.
 * **85 000 USD** — допълнително ниво на подкрепа при продължаващ спад.
  • **Нива на съпротива**:
 * **100 000 USD** — психологическо ниво на съпротива.
 * **105 000 USD** — зона на предишен ценови връх.
  • **Плъзгащи средни (MA)**:
 * **MA 50**: над **MA 200**, което потвърждава дългосрочен възходящ тренд.
 * **MA 200**: служи като дългосрочно ниво на подкрепа.
  • **Индикатори**:
 * **RSI**: **55** — неутрална зона.
 * **MACD**: в положителна зона, но линиите се доближават, което може да сигнализира за намаляващ импулс нагоре.
 * **Фибоначи нива**:
   * **38,2%** — **92 000 USD**
   * **50%** — **90 000 USD**
   * **61,8%** — **88 000 USD**
 * **Ленти на Болинджър**: разширени, което показва повишена волатилност. Цената се намира близо до долната лента, което може да сигнализира за потенциален отскок нагоре.
 * **ATR (Среден истински диапазон)**: увеличението на ATR сочи по-големи ценови колебания.
 * **VWAP (Обемно претеглена средна цена)**: цената е под VWAP, което отразява мечи настроения на пазара.
  • **Анализ по вълните на Елиът**:
 * Корекционната вълна (4) може да е към своя край, последвана от нова импулсна вълна (5) нагоре.
  • **Графични модели**:
 * Моделът „двойно дъно“ около **90 000 USD** може да сигнализира за потенциален обрат към възходящ тренд.

Часова времева рамка

  • **Нива на подкрепа**:
 * **93 000 USD** — най-близко ниво на подкрепа.
 * **91 000 USD** — допълнително ниво на подкрепа.
  • **Нива на съпротива**:
 * **96 000 USD** — локално ниво на съпротива.
 * **98 000 USD** — ключово ниво на съпротива.
  • **Експоненциални плъзгащи средни (EMA)**:
 * **EMA 50**: под **EMA 200**, което показва краткосрочен низходящ тренд.
 * **EMA 200**: служи като динамично ниво на съпротива.
  • **Индикатори**:
 * **RSI**: **45** — слабо натоварване на купувачите.
 * **MACD**: в отрицателна зона, което потвърждава натиска от продавачите.
  • **Фибоначи нива**:
 * **38,2%** — **94 500 USD**
 * **50%** — **93 500 USD**
 * **61,8%** — **92 500 USD**
  • **Ленти на Болинджър**: лентите се стесняват, което може да предвещава рязко движение на цената.
  • **ATR**: понижаването на ATR сочи намалена волатилност в краткосрочен план.
  • **VWAP**: цената се движи около VWAP, което показва несигурност на пазара.
  • **Анализ по вълните на Елиът**:
 * Може да се формира корекционна вълна (B), последвана от продължаване на низходящия тренд.
  • **Графични модели**:
 * Моделът „низходящ триъгълник“ може да сигнализира за потенциален пробив надолу.

Анализ на обемите

Отворен интерес и ликвидации

Според данни от Coinglass:

  • **Отворен интерес (Open Interest)** в пазара на фючърси BTC/USDT: **5,8 милиарда USD** — показва висок интерес от страна на трейдърите.
  • **Общ обем на ликвидациите за последните 24 часа**: **200 милиона USD**
 * **Дълги позиции**: **120 милиона USD** (**60%**).  
 * **Къси позиции**: **80 милиона USD** (**40%**).

Данни за опциите

Според Deribit:

  • **Следваща дата на изтичане**: **15 януари 2025 г.**
  • **Общ обем на отворените опции**: **1,2 милиарда USD**
  • **Съотношение call/put**: **1,5** — показва бичи настроения.
  • **Ниво на „максимална болка“ (Max Pain)**: **100 000 USD**
  • **Ключови цени на страйк**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**

Таблица на ликвидациите

**Ликвидации на ключови ценови нива за BTC/USDT**
Цена Общ обем на ликвидациите Съотношение дълги/къси
**97 500 USD** **180 милиона USD** **60% дълги / 40% къси**
**98 000 USD** **120 милиона USD** **55% дълги / 45% къси**
**99 000 USD** **220 милиона USD** **70% дълги / 30% къси**

Прогноза и стратегия

Препоръки

  • **Препоръчителна позиция**: Дълга (покупка).
  • **Точки за вход**:
 * **93 500 USD** — първа точка за вход след корекция.
 * **91 000 USD** — допълнителна точка за вход при тест на подкрепата.
  • **Ниво на печалба (Take-Profit)**: **105 000 USD**
  • **Ниво на спиране на загубите (Stop-Loss)**: **92 000 USD**

Примерна сделка

  • **Капитал**: **1 000 USDT**, ливъридж **20x**
  • **Размер на позицията**: **20 000 USD**
  • **Съотношение риск/печалба**: **1:3**
  • **Очаквана печалба**: **3 500 USDT**
  • **Възможна загуба**: **1 500 USDT**

Фундаментален анализ

  • **САЩ**: Последният доклад на Федералния резерв показва, че лихвените проценти може да останат на ниво от **5%**, което може да окаже натиск върху пазара.
  • **Еврозона**: Положителни икономически данни подкрепят търсенето на рискови активи.
  • **Големи сделки**: **10 000 BTC** (на стойност **990 милиона USD**) са били изтеглени от Binance през последната седмица, което може да подсказва за намаляване на натиска за продажби.

Заключение

Пазарът на BTC/USDT остава високо волатилен, с голяма вероятност текущата тенденция да продължи. Препоръчва се на трейдърите да следят нивата на ликвидации и да са подготвени за краткосрочни корекции.

Спонсор

Най-добрата платформа за крипто търговия — регистрирайте се тук Най-изгодната обмяна на криптовалути — кликнете тук за регистрация

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Анализ_на_търговията_с_фючърси_BTC/USDT_–_9_януари_2025_г.&oldid=1859"