Анализ на търговията с фючърси BTC/USDT – 8 януари 2025 г.
Jump to navigation
Jump to search
Анализ на търговията с фючърси BTC/USDT – 8 януари 2025 г.
Въведение
На 8 януари 2025 г. двойката BTC/USDT показва висока волатилност. Спот цената на биткойн в момента е **96 241 USD**, което представлява спад от **5,46%** през последните 24 часа.
Обемът на търговия през последното денонощие е **32,99 милиарда USD**, което показва засилена активност на пазара.
Влияние на икономическите събития
Според икономическия календар:
- **15:30 GMT**: Публикуване на данните за молбите за безработица в САЩ. Увеличение на молбите може да отслаби долара и да подкрепи цената на BTC.
- **17:00 GMT**: Реч на председателя на Федералния резерв. Изказванията относно монетарната политика могат да предизвикат значителна волатилност на пазара.
Технически анализ
Дневна времева рамка
- **Нива на подкрепа**:
* **90 000 USD** — ключово ниво на подкрепа. * **85 000 USD** — вторично ниво на подкрепа при по-нататъшно понижение.
- **Нива на съпротива**:
* **100 000 USD** — психологическо ниво на съпротива. * **105 000 USD** — зона на предишни върхове.
- **Пълзящи средни (MA)**:
* **MA 50**: Намира се над **MA 200**, което потвърждава дългосрочната възходяща тенденция. * **MA 200**: Функционира като дългосрочна подкрепа.
- **Индикатори**:
* **RSI**: **55** — показва неутрална зона. * **MACD**: В положителната зона, но линиите се доближават, което сигнализира за отслабване на възходящия импулс. * **Фибоначи нива**: * **38,2%** — 92 000 USD * **50%** — 90 000 USD * **61,8%** — 88 000 USD * **Болинджър ленти**: Разширени ленти, показващи висока волатилност. Цената е близо до долната лента, което може да сигнализира за потенциален обрат нагоре. * **ATR (Среден истински диапазон)**: Увеличаването на ATR показва по-широк диапазон на движение на цените. * **VWAP (Обемно претеглена средна цена)**: Цената е под VWAP, което отразява мечи пазарни настроения.
- **Анализ по вълните на Елиът**:
* Корективната вълна (4) може да приключва и да започне нова импулсна възходяща вълна (5).
- **Графични модели**:
* Моделът "Двойно дъно" около **90 000 USD** може да сигнализира за потенциален обрат нагоре.
Часова времева рамка
- **Нива на подкрепа**:
* **95 000 USD** — най-близкото ниво на подкрепа. * **93 000 USD** — вторично ниво на подкрепа.
- **Нива на съпротива**:
* **98 000 USD** — локално ниво на съпротива. * **100 000 USD** — ключово ниво на съпротива.
- **Експоненциални пълзящи средни (EMA)**:
* **EMA 50**: Под **EMA 200**, което показва краткосрочна низходяща тенденция. * **EMA 200**: Действа като динамична съпротива.
- **Индикатори**:
* **RSI**: **45** — показва слабост на купувачите. * **MACD**: В отрицателната зона, което потвърждава натиск за понижение.
- **Фибоначи нива**:
* **38,2%** — 96 500 USD * **50%** — 95 500 USD * **61,8%** — 94 500 USD
- **Болинджър ленти**: Лентите се стесняват, което сигнализира за предстоящо рязко движение на цените.
- **ATR**: Намаляването на ATR показва по-ниска волатилност в краткосрочен план.
- **VWAP**: Цената се колебае около VWAP, което отразява несигурността на пазара.
- **Анализ по вълните на Елиът**:
* Може да се формира корективна вълна (B), след което низходящата тенденция да продължи.
- **Графични модели**:
* Моделът "Низходящ триъгълник" предполага възможен пробив надолу.
Анализ на обема
Открити позиции (Open Interest) и ликвидации
Според Coinglass:
- **Открити позиции** на фючърсния пазар BTC/USDT: **5,8 млрд. USD** — което показва голям интерес от страна на трейдърите.
- **Общо ликвидации за последните 24 часа**: **200 млн. USD**.
* **Дълги позиции**: **120 млн. USD** (60%). * **Къси позиции**: **80 млн. USD** (40%).
Данни за опции
Според Deribit:
- **Следваща дата на изтичане**: **15 януари 2025 г.**
- **Общ обем на отворените опции**: **1,2 млрд. USD**
- **Съотношение Call/Put**: **1,5** (бичи настроения).
- **Ниво на "Max Pain"**: **100 000 USD**
- **Основни страйк цени**: **95 000 USD**, **100 000 USD**, **105 000 USD**
Таблица на ликвидациите
| Цена | Общо ликвидации | Съотношение дълги/къси |
|---|---|---|
| 97 500 USD | 180 млн. USD | 60% дълги / 40% къси |
| 98 000 USD | 120 млн. USD | 55% дълги / 45% къси |
| 99 000 USD | 220 млн. USD | 70% дълги / 30% къси |
Прогноза и стратегия
Препоръки
- **Препоръчителна позиция**: Дълга (покупка).
- **Точки за влизане**:
* **95 500 USD** — първа точка за влизане след корекция. * **93 000 USD** — допълнителна точка за влизане при повторен тест на подкрепата.
- **Ниво за прибиране на печалби (Take-Profit)**: **105 000 USD**
- **Ниво за ограничаване на загуби (Stop-Loss)**: **92 000 USD**
- **Примерна позиция (капитал: 1 000 USDT, ливъридж 20x)**:
* **Размер на позицията**: **20 000 USD** * **Съотношение риск/печалба**: **1:3** * **Очаквана печалба**: **3 500 USD** * **Възможна загуба**: **1 500 USD**
Фундаментален анализ
Макроикономически фактори
- **САЩ**: Последният доклад на Федералния резерв показва, че лихвеният процент може да остане на ниво **5%**, което продължава да оказва натиск върху пазара.
- **Еврозона**: Положителните икономически данни подкрепят търсенето на рискови активи.
- **Големи транзакции**: През последната седмица от Binance са изтеглени **10 000 BTC** (на стойност **990 млн. USD**), което показва намаляване на натиска от страна на продавачите.
Заключение
Пазарът на BTC/USDT остава нестабилен с висока вероятност за продължаване на текущия тренд. Препоръчва се на трейдърите да следят нивата на ликвидации и да бъдат подготвени за краткосрочни корекции.