Анализ на търговията с фючърси BTC/USDT – 16 януари 2025
Анализ на търговията с фючърси BTC/USDT – 16 януари 2025
Дата: 16 януари 2025
Въведение
В момента на написването на този анализ спот цената на BTC/USDT е $99,459.4 (източник: Binance), което представлява увеличение с 0.67% през последните 24 часа. Цената на фючърсния договор BTCUSDT17F2025 (с падеж на 17 януари 2025 г.) също е на $99,459.4 (източник: TradingView). Обемът на търговията през последните 24 часа е 6.32K договора, което показва умерена пазарна активност.
Движението на BTC/USDT е повлияно от скорошни макроикономически данни, включително решението на Федералния резерв да поддържа текущите лихвени проценти и публикуването на данни за инфлацията в САЩ, които са по-ниски от очакваните. Това засили доверието в рискови активи като Bitcoin.
Технически анализ
Основни нива на поддръжка и съпротива
- Дневен времеви интервал:
* Поддръжка: $96,000 (ниво на Фибоначи 0.382) * Съпротива: $102,000 (ниво на Фибоначи 0.618)
- Часов времеви интервал:
* Поддръжка: $98,500 (долна граница на Bollinger Bands) * Съпротива: $100,500 (горна граница на Bollinger Bands)
Индикатори
- MA/EMA:
* 50-дневна MA: $97,800 (неутрален тренд) * 200-дневна EMA: $95,200 (дългосрочен възходящ тренд)
- RSI: 58 (неутрална зона, без свръхкупуване)
- MACD: Хистограмата е над нулата, но сближаващите се линии показват възможна корекция.
- VWAP: $99,200 (справедлива цена близо до текущото ниво)
Анализ на вълните на Елиът
Пазарът е в третата вълна на възходящ тренд, подкрепен от увеличаване на обема и стабилност над ключовите нива на поддръжка. Очаква се продължаване на движението към нивото от $105,000 преди корекция.
Анализ на обема
Ликвидации и отворен интерес
| Дата | Общо ликвидации (млрд $) | Ликвидации Long | Ликвидации Short | Отворен интерес (млрд $) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 25.4 |
| 2025-01-16 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 26.1 |
Опции
| Дата на изтичане | Обем на отворения интерес (млрд $) | Съотношение Call/Put | Ниво на "Максимална болка" | Основни страйк цени |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2.3 | 1.5 | $98,000 | $96,000 - $102,000 |
| 2025-01-30 | 2.8 | 1.7 | $99,500 | $97,000 - $103,000 |
Прогноза и стратегия
Въз основа на текущия анализ се препоръчва да отворите дълга позиция с целева цена от $102,000 и стоп-лос на $97,500. За капитал от 1000 USDT и ливъридж от 20x:
- Точка на влизане: $99,500
- Тейк-профит: $102,000 (възвръщаемост: 25%)
- Стоп-лосс: $97,500 (риск: 10%)
Фундаментален анализ
Макроикономически фактори като намаляващата инфлация в САЩ и стабилните лихвени проценти подкрепят бичия пазарен настрой. Големите играчи увеличават дългите си позиции, което се вижда от увеличението на отворения интерес до $26.1 млрд.
Заключение
Текущият пазар на BTC/USDT показва признаци на продължаване на възходящия тренд. Препоръчва се да се използват корекциите за отваряне на дълги позиции с ясно управление на риска.