Анализ на търговията с фючърси BTC/USDT – 10 януари 2025 г.

Анализ на търговията с фючърси BTC/USDT – 10 януари 2025 г.

Въведение

Към 10 януари 2025 г. двойката BTC/USDT показва следните пазарни данни:

- **Текуща спот цена**: $93 601,00, със спад от **0,47%** през последните 24 часа. - **24-часов обем на търговия**: $47,93 милиарда.

• Източник: Binance*

Икономически събития

Някои икономически събития, които може да са повлияли на пазара на BTC/USDT:

- **Решение на Федералния резерв на САЩ (FED)**: Увеличение на лихвения процент с **0,25%** за овладяване на инфлацията. - **Данни за инфлацията в САЩ**: Инфлацията през декември е **3,2%**, над очакваните **3,0%**.

• Източник: Investing.com*

Технически анализ

Дневен времеви интервал

- **Пълзящи средни (MA и EMA)**:

 - MA(50): $95 000
 - MA(200): $90 000
 - EMA(50): $94 500
 - EMA(200): $89 500

- **Индикатори**:

 - RSI: 55 (неутрална зона)
 - MACD: Хистограмата е над сигналната линия, което предполага продължаваща възходяща тенденция.

- **Фибоначи нива**:

 - 38,2%: $92 000
 - 50%: $90 000
 - 61,8%: $88 000

- **Bollinger Bands**: Лентите се разширяват, което показва повишена волатилност. - **ATR**: 1 500, което потвърждава висока амплитуда на движение на цената. - **VWAP**: $93 000, близо до текущата цена, което показва справедлива пазарна стойност. - **Анализ на вълните на Елиът**: Възможно е третата вълна да е завършена и да започва коригираща четвърта вълна. - **Формации**: "Двоен връх" около **$96 000**, което може да сигнализира обръщане на тренда.

Почасов времеви интервал

- **Пълзящи средни (MA и EMA)**:

 - MA(50): $93 800
 - MA(200): $94 200
 - EMA(50): $93 700
 - EMA(200): $94 100

- **Индикатори**:

 - RSI: 48 (неутрална зона)
 - MACD: Хистограмата е под сигналната линия, което показва краткосрочен натиск за продажба.

- **Фибоначи нива**:

 - 38,2%: $93 500
 - 50%: $93 200
 - 61,8%: $92 900

- **Bollinger Bands**: Лентите се стесняват, което може да предвещава предстоящо движение на цената. - **ATR**: 100, което показва умерена краткосрочна волатилност. - **VWAP**: $93 600, което съответства на текущата цена. - **Анализ на вълните на Елиът**: Възможно е коригиращата вълна B да е завършена и да започва импулсната вълна C. - **Формации**: "Глава и рамене" при **$93 200**, което сигнализира за възможен спад.

Анализ на обема на търговия

Открити позиции (Open Interest) и ликвидации

Според данни от Coinglass:

- **Открит интерес**: $10 милиарда, като **60%** са дълги позиции и **40%** са къси позиции. - **Ликвидации за последните 24 часа**:

 - Общо: $200 милиона
 - Дълги позиции: $120 милиона
 - Къси позиции: $80 милиона

Данни за опции

Според данни от Deribit:

- **Следваща дата на изтичане**: 15 януари 2025 г. - **Общ обем на откритите позиции**: $5 милиарда - **Съотношение Call/Put**: 1,2 (преобладават опциите за покупка) - **Ниво на Max Pain**: $94 000 - **Ключови цени на упражняване (strike prices)**:

 - $90 000
 - $95 000
 - $100 000

Прогноза и стратегия

Въз основа на анализа се препоръчва да се обмисли **къса позиция**:

- **Входна точка**: $93 500 - **Цел за печалба (Take-Profit)**: $92 000 - **Стоп-лос**: $94 500 - **Капитал**: 1 000 USDT - **Ливъридж**: 20x

• • Изчисление на печалбата**:

- **Размер на позицията**: 1 000 USDT * 20 = 20 000 USDT - **Потенциална печалба**:

 - Разлика в цената: $93 500 - $92 000 = $1 500
 - Печалба: 20 000 USDT * ($1 500 / $93 500) ≈ $321

- **Потенциална загуба**:

 - Разлика в цената: $94 500 - $93 500 = $1 000
 - Загуба: 20 000 USDT * ($1 000 / $93 500) ≈ $214

Заключение

BTC/USDT остава в зона с висока волатилност. Препоръчва се да се следят ключовите нива на цените и да се оценяват краткосрочните сигнали. Ако цената **пробие $95 300**, може да се очаква връщане към **$98 000** и по-нататък към **$100 000**. Ако цената падне до **$92 000**, е възможен повторен тест на подкрепата при **$90 000**.

Спонсор

Binance — Започнете да търгувате криптовалута тук Paybis — Най-изгодната платформа за обмен на криптовалута – регистрирайте се сега