Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT - 6. јануар 2025. године

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT - 6. јануар 2025. године

Увод

На дан 6. јануара 2025. године, пар BTC/USDT показује умерен раст. Спот цена биткоина износи **$99.206,03**, што је повећање од **0,85%** у односу на претходних 24 сата.

Обим трговања у последња 24 сата износи **$25,26 милијарди**, што указује на високу активност на тржишту.

Утицај економских догађаја

Према економском календару, следећи догађаји заказани за 6. јануар 2025. године могу утицати на кретање BTC/USDT пара:

  • **10:00 GMT**: Објава стопе незапослености у еврозони. Очекује се смањење стопе, што може ојачати евро и утицати на вредност америчког долара.
  • **13:30 GMT**: Објава трговинског биланса САД. Повећање дефицита може ослабити долар, што би могло подржати цену биткоина.
  • **15:00 GMT**: Објава индекса активности у сектору услуга (ISM) у САД. Високе вредности индекса могу ојачати долар и вршити притисак на BTC/USDT.

Техничка анализа

Дневни временски оквир

  • **Нивои подршке**:
 * **$95.000** — претходни локални минимум.
 * **$90.000** — психолошки ниво и зона консолидације.
  • **Нивои отпора**:
 * **$100.000** — кључни психолошки отпор.
 * **$105.000** — зона претходних максимума.
  • **Покретни просеци (МА)**:
 * **МА 50**: Налази се изнад МА 200, што указује на растући тренд.
 * **МА 200**: Подржава тренд раста.
  • **Индикатори**:
 * **RSI**: Вредност 65, близу зоне прекупљености, што може указивати на потенцијалну корекцију.
 * **MACD**: Линије остају у позитивној зони, што потврђује снажан растући импулс.
  • **Фибоначи нивои**:
 * **38,2%** — $94.500
 * **50%** — $92.000
 * **61,8%** — $89.500
  • **Болинџерове траке**:
 * Траке су проширене, што указује на повећану волатилност. Цена се налази близу горње траке, што може сигнализирати могућу корекцију.
  • **ATR (просечан прави опсег)**:
 * Повећање ATR-а потврђује већу волатилност.
  • **VWAP (волуменски пондерисана просечна цена)**:
 * Цена се налази изнад VWAP-а, што указује на позитиван сентимент на тржишту.
  • **Елиотова анализа таласа**:
 * Трећи талас раста је у формирању, што указује на наставак узлазног тренда.
  • **Патерни**:
 * Формира се "бичја застава", што указује на наставак тренда након пробоја нагоре.

Сатни временски оквир

  • **Нивои подршке**:
 * **$98.000** — локални минимум.
 * **$96.500** — зона консолидације.
  • **Нивои отпора**:
 * **$100.000** — важан ниво отпора.
 * **$101.500** — претходни максимум.
  • **Покретни просеци (EMA)**:
 * **EMA 50**: Испод EMA 200, што може указивати на краткорочну корекцију.
 * **EMA 200**: Функционише као динамички отпор.
  • **Индикатори**:
 * **RSI**: Вредност 55, у неутралној зони.
 * **MACD**: Линије су се укрстиле према доле, сигнализирајући могућу краткорочну корекцију.
  • **Фибоначи нивои**:
 * **38,2%** — $98.700
 * **50%** — $98.000
 * **61,8%** — $97.300
  • **Болинџерове траке**:
 * Сужене, што указује на могући импулсни покрет.
  • **ATR**:
 * Пад ATR-а указује на нижу волатилност.
  • **VWAP**:
 * Цена се креће око VWAP-а, што указује на неизвесност у кратком року.
  • **Елиотова анализа таласа**:
 * Могуће је формирање корективног таласа (талас 4), након чега може уследити наставак раста.
  • **Патерни**:
 * Формира се "растући троугао", што може указивати на пробој нагоре.

Анализа обима

Ликвидације и отворени интерес

Према подацима Coinglass:

  • **Отворени интерес (Open Interest)** на тржишту фјучерса BTC/USDT износи **$10,8 милијарди**.
  • **Укупне ликвидације у последња 24 сата**: **$420 милиона**.
 * **Ликвидације дугих позиција**: **$280 милиона** (66,7%).
 * **Ликвидације кратких позиција**: **$140 милиона** (33,3%).

Опције

Према подацима Deribit:

  • **Најближи датум истека**: **12. јануар 2025. године**.
  • **Укупни отворени интерес опција**: **$6,3 милијарде**.
  • **Однос кол/пут**: **1,8** (оптимистичан сентимент).
  • **Ниво "максималног бола" (Max Pain)**: **$98.000**.
  • **Главне цене извршења**: **$95.000**, **$100.000**, **$110.000**.

Табела ликвидација

**Обим ликвидација на кључним нивоима цена BTC/USDT**
Цена Укупан обим ликвидација Однос дуге/кратке позиције
$97.500 $180 милиона 60% дуге / 40% кратке
$98.000 $120 милиона 55% дуге / 45% кратке
$99.000 $220 милиона 70% дуге / 30% кратке

Прогноза и стратегија

Препоруке

На основу тренутне анализе:

  • **Препоручена позиција**: Дуга.
  • **Тачке уласка**:
 * **$98.000** — прва тачка уласка након могуће корекције.
 * **$96.500** — друга тачка уласка у случају ретеста подршке.
  • **Ниво за узимање профита (Take Profit)**: **$102.000**.
  • **Ниво за стоп-лос (Stop Loss)**: **$95.800**.
  • **Пример позиције (капитал 1.000 USDT, полуга 20x)**:
 * **Величина позиције**: **$20.000**.
 * **Однос ризика и добитка**: **1:3**.
 * **Очекивани профит**: **$400**.
 * **Потенцијални губитак**: **$200**.

Фундаментална анализа

Макроекономски фактори

Вести за 6. јануар 2025. године:

  • **САД**: Записник са последњег састанка ФЕД-а показује да ће референтна каматна стопа остати на нивоу од 5%.
  • **Еврозона**: Позитивни економски подаци повећавају интересовање за ризичну имовину и подржавају цену BTC/USDT.
  • **Велике трансакције**: Током последње недеље, са платформе Binance повучено је **10.000 BTC** у вредности од **$990 милиона**, што указује на смањење продајног притиска.

Закључак

Тренутна ситуација на тржишту BTC/USDT указује на високу вероватноћу наставка раста. Трговцима се препоручује да прате нивое ликвидација и буду спремни на краткорочне корекције.

Спонзор

Најповољнија платформа за размену криптовалута — купите/продајте у еврима, доларима и фунтама — региструјте се овде

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Анализа_трговања_фјучерсима_BTC/USDT_-_6._јануар_2025._године&oldid=1744"