Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT - 3. јануар 2025

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT - 3. јануар 2025.

1. Увод

Тренутна спот цена Bitcoin-а (BTC) износи **96.740 USD**, што представља раст од **0,997%** у последња 24 сата. Цена фјучерса на Binance-у износи **96.750 USD**, што указује на благу премију у односу на спот цену. Обим трговања у последња 24 сата износи око **62,5 милијарди USD**, што указује на високу активност на тржишту.

Кључни економски догађаји који утичу на BTC/USDT

  • **Политика Федералних резерви (ФЕД)**: Недавне изјаве ФЕД-а указују на опрезан приступ повећању каматних стопа, али неизвесност на тржишту и даље је висока, што повећава волатилност.
  • **Подаци о инфлацији**: Висока инфлација у САД и њено споро смањење настављају да утичу на расположење инвеститора и вредновање ризичних актива као што су криптовалуте.

2. Техничка анализа

Дневни временски оквир

  • **Покретни просеци (MA и EMA)**:
 - **MA (50)**: **95.000 USD**
 - **MA (200)**: **85.000 USD**
 - **EMA (50)**: **94.500 USD**
 - **EMA (200)**: **84.500 USD**

Тренутна цена је изнад MA (50) и EMA (50), што потврђује **узлазни тренд**.

  • **Индикатори**:
 - **RSI (14)**: **65**, што указује да се тржиште приближава **зони препродатости**.
 - **MACD**: MACD линија је изнад сигналне линије, што указује на **позитиван импулс**.
  • **Фибоначи нивои**:
 - **0,618 ниво**: **92.000 USD**
 - **0,786 ниво**: **89.000 USD**

Ови нивои могу деловати као подршка у случају корекције цене.

  • **Болинџерове траке и ATR**:
 - Болинџерове траке се шире, што указује на **повећану волатилност**.
 - **ATR (14)**: **1.500 USD**, што потврђује високу нестабилност тржишта.
  • **Графички обрасци**:
 - Видљив је **узлазни троугао**, који обично указује на **наставак узлазног тренда** у случају пробоја отпора.

Сатни временски оквир

  • **Покретни просеци**:
 - **MA (50)**: **96.500 USD**
 - **MA (200)**: **96.200 USD**

Цена остаје изнад ових нивоа, што подржава **краткорочни узлазни тренд**.

  • **Индикатори**:
 - **RSI**: **70**, што указује на **препродатост**.
 - **MACD**: Позитивна дивергенција потврђује **јак узлазни импулс**.

3. Анализа обима трговања

  • **Отворени интерес (Open Interest)**: Према подацима Coinglass-а, укупан отворени интерес за BTC фјучерсе износи **10,1 милијарду USD**, са доминацијом **лонг позиција**, што указује на **оптимистично расположење** на тржишту.
  • **Ликвидације**:
 - **Лонг позиције**: **50 милиона USD**.
 - **Шорт позиције**: **70 милиона USD**.

Висок обим ликвидација шорт позиција указује да је недавни раст цена изненадио трговце који су се кладили на пад.

  • **Подaци о опциjама**:
 - **Датум истека**: **31. јануар 2025.**.
 - **Обим отвореног интереса**: **1,5 милијарди USD**.
 - **Однос Call/Put**: **1,8**, што указује на доминацију call опција.
 - **Max Pain ниво**: **95.000 USD**, што би могло привући цену како се приближава датум истека.

4. Прогноза и стратегија

Анализа показује да је **вероватно наставак узлазног тренда**, иако је могућа корекција према нивоима подршке.

Препоручене стратегије

  • **Лонг позиција (куповина)**:
 - **Тачка уласка**: **96.000 USD**
 - **Циљна цена**: **100.000 USD**
 - **Стоп-лос**: **94.000 USD**
  • **Шорт позиција (продаја)** (у случају потврде преокрета тренда):
 - **Тачка уласка**: **100.000 USD**
 - **Циљна цена**: **97.500 USD**
 - **Стоп-лос**: **101.500 USD**
    • Пример**: Уз капитал од **1.000 USDT** и полугом **20x**:

- **Лонг позиција**: Ако цена порасте са **96.000 USD** на **100.000 USD**, очекивани профит је **800 USD** (80% капитала). - **Шорт позиција**: Ако цена падне са **100.000 USD** на **97.000 USD**, очекивани профит је **600 USD** (60% капитала).

5. Фундаментална анализа

  • **Макроекономски фактори**:
 - Политика повећања каматних стопа ФЕД-а наставља да утиче на динамику BTC/USDT.
 - Висока инфлација може навести инвеститоре да посматрају Bitcoin као средство за хеџирање ризика.
  • **Институционалне инвестиције**:
 - Подаци показују континуирани прилив институционалног капитала у Bitcoin, што указује на повећано поверење у дугорочне перспективе.
  • **Bitcoin ETF**:
 - Обим трговања Bitcoin ETF-овима остаје стабилан, што помаже у стабилизацији волатилности цена.

6. Корисни линкови и спонзори

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Анализа_трговања_фјучерсима_BTC/USDT_-_3._јануар_2025&oldid=1609"