Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT – 9. јануар 2025

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT – 9. јануар 2025.

Увод

Дана 9. јануара 2025. године, пар BTC/USDT показује високу волатилност. Тренутна спот цена биткоина износи **94.337 USD**, што представља пад од **2,14%** у последња 24 сата. Обим трговања у истом периоду износи **65,57 милијарди USD**, што указује на јаку активност на тржишту.

Техничка анализа

Дневни временски оквир

  • **Нивои подршке**:
 * **90.000 USD** — кључни ниво подршке.
 * **85.000 USD** — додатни ниво подршке у случају даљег пада цене.
  • **Нивои отпора**:
 * **100.000 USD** — психолошки ниво отпора.
 * **105.000 USD** — зона претходних ценовних максимума.
  • **Покретни просеци (MA)**:
 * **MA 50**: изнад **MA 200**, што потврђује дугорочни узлазни тренд.
 * **MA 200**: функционише као дугорочна линија подршке.
  • **Индикатори**:
 * **RSI**: **55** — неутрална зона.
 * **MACD**: у позитивној зони, али се линије приближавају, што може указивати на слабљење узлазног момента.
 * **Фибоначи нивои**:
   * **38,2%** — **92.000 USD**
   * **50%** — **90.000 USD**
   * **61,8%** — **88.000 USD**
 * **Болинџер опсег**: опсези се шире, што указује на повећану волатилност. Цена је близу доњег опсега, што може значити потенцијални одскок.
 * **ATR (просечни стварни опсег)**: повећање ATR-а указује на веће ценовне осцилације.
 * **VWAP (волуменски пондерисан просек)**: цена је испод VWAP-а, што указује на медвеђи сентимент на тржишту.
  • **Анализа по Елиотовим таласима**:
 * Корективни талас (4) може бити близу завршетка, након чега следи нови импулсни талас (5) нагоре.
  • **Графички обрасци**:
 * Образац "дупло дно" око **90.000 USD** може указивати на могући преокрет ка растућем тренду.

Сатни временски оквир

  • **Нивои подршке**:
 * **93.000 USD** — најближи ниво подршке.
 * **91.000 USD** — додатни ниво подршке.
  • **Нивои отпора**:
 * **96.000 USD** — локални ниво отпора.
 * **98.000 USD** — кључни ниво отпора.
  • **Експоненцијални покретни просеци (EMA)**:
 * **EMA 50**: испод **EMA 200**, што указује на краткорочни силазни тренд.
 * **EMA 200**: функционише као динамички ниво отпора.
  • **Индикатори**:
 * **RSI**: **45** — слабији притисак купаца.
 * **MACD**: у негативној зони, што потврђује притисак продаваца.
  • **Фибоначи нивои**:
 * **38,2%** — **94.500 USD**
 * **50%** — **93.500 USD**
 * **61,8%** — **92.500 USD**
  • **Болинџер опсег**: опсези се сужавају, што може указивати на предстојеће нагло кретање цене.
  • **ATR**: смањење ATR-а указује на нижу краткорочну волатилност.
  • **VWAP**: цена се креће око VWAP-а, што указује на несигурност на тржишту.
  • **Анализа по Елиотовим таласима**:
 * Може се формирати корективни талас (B), након чега следи наставак силазног тренда.
  • **Графички обрасци**:
 * Образац "опадајући троугао" указује на могући пробој надоле.

Анализа обима трговања

Отворени интерес и ликвидације

Према подацима Coinglass:

  • **Отворени интерес (Open Interest)** на тржишту фјучерса BTC/USDT: **5,8 милијарди USD** — што указује на велико интересовање трговаца.
  • **Укупне ликвидације у последња 24 сата**: **200 милиона USD**
 * **Дуге позиције**: **120 милиона USD** (**60%**).  
 * **Кратке позиције**: **80 милиона USD** (**40%**).

Подaци о опциjама

Према подацима Deribit:

  • **Следећи датум истека**: **15. јануар 2025.**
  • **Укупна вредност отворених опција**: **1,2 милијарде USD**
  • **Однос call/put**: **1,5** — указује на оптимистично расположење на тржишту.
  • **Ниво "максималног бола" (Max Pain)**: **100.000 USD**
  • **Кључне цене страјка**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**

Табела ликвидација

**Ликвидације на кључним ценовним нивоима BTC/USDT**
Цена Укупна вредност ликвидација Однос дуге/кратке позиције
**97.500 USD** **180 милиона USD** **60% дуге / 40% кратке**
**98.000 USD** **120 милиона USD** **55% дуге / 45% кратке**
**99.000 USD** **220 милиона USD** **70% дуге / 30% кратке**

Прогноза и стратегија

Препоруке

  • **Препоручена позиција**: дуга (куповина).
  • **Тачке уласка**:
 * **93.500 USD** — прва тачка уласка након корекције.
 * **91.000 USD** — додатна тачка уласка у случају теста подршке.
  • **Take-Profit (ниво заузимања профита)**: **105.000 USD**
  • **Stop-Loss (ограничење губитака)**: **92.000 USD**

Пример трговине

  • **Капитал**: **1.000 USDT**, полуга **20x**
  • **Величина позиције**: **20.000 USD**
  • **Однос ризика и профита**: **1:3**
  • **Очекивани профит**: **3.500 USDT**
  • **Потенцијални губитак**: **1.500 USDT**

Фундаментална анализа

  • **САД**: Најновији извештај ФЕД-а указује да каматна стопа може остати на нивоу од **5%**, што може извршити притисак на тржиште.
  • **Еврозона**: Позитивни економски подаци подржавају тражњу за ризичном имовином.
  • **Велике трансакције**: **10.000 BTC** (у вредности од **990 милиона USD**) је повучено са Binance платформе у последњој недељи, што може указивати на смањење притиска за продају.

Закључак

BTC/USDT тржиште остаје високо волатилно, са великом вероватноћом да ће се тренутни тренд наставити. Трговцима се препоручује да пажљиво прате нивое ликвидација и буду спремни за краткорочне корекције.

Спонзор

Најбоља платформа за трговину криптовалутама — региструјте се овде Најповољнија размена криптовалута — кликните овде за регистрацију

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Анализа_трговања_фјучерсима_BTC/USDT_–_9._јануар_2025&oldid=1863"