Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT – 7. јануар 2025
Jump to navigation
Jump to search
Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT – 7. јануар 2025.
Увод
Дана 7. јануара 2025. године, пар BTC/USDT бележи умерен раст. Тренутна спот цена биткоина износи **101.711,00 USD**, што представља пораст од **+2,27%** у последња 24 часа.
Обим трговања у последња 24 часа износи **50,22 милијарде USD**, што указује на високу активност на тржишту.
Утицај економских догађаја
Према економском календару, следећи догађаји могу утицати на кретање цене BTC/USDT:
- **10:00 GMT**: Објављивање стопе незапослености у еврозони. Смањење стопе незапослености може ојачати евро и ослабити амерички долар.
- **13:30 GMT**: Објављивање података о трговинском билансу САД. Повећање трговинског дефицита може ослабити долар и подржати раст цене биткоина.
- **15:00 GMT**: Индекс ISM услужних делатности у САД. Вредности више од очекиваних могу ојачати долар и извршити притисак на BTC/USDT.
Техничка анализа
Дневни временски оквир
- **Нивои подршке**:
* **98.000 USD** — локални ниво подршке. * **95.000 USD** — психолошки ниво подршке.
- **Нивои отпора**:
* **102.500 USD** — кључни ниво отпора. * **105.000 USD** — зона претходног максимума.
- **Покретни просеци (MA)**:
* **MA 50**: Налази се изнад **MA 200**, што потврђује узлазни тренд. * **MA 200**: Делује као дугорочна подршка.
- **Индикатори**:
* **RSI**: 65, близу зоне препродатости, што може указивати на могућу корекцију. * **MACD**: Линије се шире у позитивној зони, што потврђује снажан растући замах. * **Фибоначи нивои**: * **38,2%** — 99.000 USD * **50%** — 97.500 USD * **61,8%** — 95.000 USD * **Болинџерови опсези**: Опсези су проширени, што указује на високу волатилност. Цена се налази близу горњег опсега, што може сигнализирати могућу корекцију. * **ATR (Просечан прави опсег)**: Пораст ATR-а указује на повећану волатилност. * **VWAP (Запремински пондерисана просечна цена)**: Цена је изнад VWAP-а, што одражава позитивно расположење на тржишту.
- **Анализа Еллиоттових таласа**:
* Чини се да се формира трећи талас раста, што указује на могући наставак узлазног тренда.
- **Шаблони**:
* Формира се "бичја застава", што сигнализира наставак тренда након пробоја нивоа отпора.
Сатни временски оквир
- **Нивои подршке**:
* **100.000 USD** — краткорочни ниво подршке. * **98.000 USD** — секундарни ниво подршке.
- **Нивои отпора**:
* **101.500 USD** — локални ниво отпора. * **102.500 USD** — кључни ниво отпора.
- **Експоненцијални покретни просеци (EMA)**:
* **EMA 50**: Налази се испод **EMA 200**, што може указивати на краткорочну корекцију. * **EMA 200**: Делује као динамички отпор.
- **Индикатори**:
* **RSI**: 55, у неутралној зони. * **MACD**: Линије су направиле прелазак на доле, што сигнализира могући пад на кратак рок.
- **Фибоначи нивои**:
* **38,2%** — 98.700 USD * **50%** — 98.000 USD * **61,8%** — 97.300 USD
- **Болинџерови опсези**: Опсези су сужени, што може указивати на могући пробој цене.
- **ATR**: Пад ATR-а указује на мању краткорочну волатилност.
- **VWAP**: Цена се креће око VWAP-а, што указује на краткорочну неизвесност на тржишту.
- **Анализа Еллиоттових таласа**:
* Могуће је да се формира корективни талас (талас 4), након чега би могао уследити нови растући талас.
- **Шаблони**:
* "Узлазни троугао" може указивати на потенцијални пробој нагоре.
Анализа обима
Ликвидације и отворени интерес (Open Interest)
Према подацима Coinglass-а:
- **Отворени интерес (Open Interest)** на тржишту фјучерса BTC/USDT износи **5,8 милијарди USD**.
- **Укупна вредност ликвидација у последња 24 сата**: **200 милиона USD**.
* **Ликвидације дугих позиција**: **120 милиона USD** (60%). * **Ликвидације кратких позиција**: **80 милиона USD** (40%).
Подаци о опцијама
Према подацима Deribit-а:
- **Најближи датум истека**: **15. јануар 2025.**.
- **Укупна запремина отворених опција**: **1,2 милијарде USD**.
- **Однос Call/Put**: **1,5** (бичје расположење).
- **Ниво Max Pain**: **100.000 USD**.
- **Кључне страјк-цене**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**.
Табела ликвидација
| Цена | Укупна вредност ликвидација | Однос дуге/кратке позиције |
|---|---|---|
| 97.500 USD | 180 милиона USD | 60% дуге / 40% кратке |
| 98.000 USD | 120 милиона USD | 55% дуге / 45% кратке |
| 99.000 USD | 220 милиона USD | 70% дуге / 30% кратке |
Прогноза и стратегија
Препоруке
На основу тренутне анализе:
- **Препоручена позиција**: Дуга.
- **Тачке уласка**:
* **101.500 USD** — прва тачка уласка након потенцијалне корекције. * **99.000 USD** — тачка уласка при поновном тесту нивоа подршке.
- **Ниво Take-Profit**: **105.000 USD**.
- **Ниво Stop-Loss**: **98.000 USD**.
- **Пример позиције (капитал 1.000 USDT, левериџ 20x)**:
* **Величина позиције**: **20.000 USD**. * **Однос ризик/награда**: **1:3**. * **Очекивани профит**: **3.500 USD**. * **Потенцијални губитак**: **1.500 USD**.
Фундаментална анализа
Макроекономски фактори
Вести за 7. јануар 2025. године:
- **САД**: Протокол са последњег састанка ФЕД-а указује на могућност да каматна стопа остане на нивоу од **5%**.
- **Еврозона**: Позитивни економски подаци повећавају тражњу за ризичном имовином и подржавају цену BTC/USDT.
- **Велике трансакције**: Током прошле недеље са Binance-а је повучено **10.000 BTC** (у вредности од **990 милиона USD**), што указује на смањење продајног притиска.
Закључак
Тренутна ситуација на тржишту BTC/USDT указује на високу вероватноћу наставка узлазног тренда. Трговцима се препоручује да прате нивое ликвидација и буду спремни на краткорочне корекције.