Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT – 7. јануар 2025

From Crypto futures trading
Jump to navigation Jump to search

Анализа трговања фјучерсима BTC/USDT – 7. јануар 2025.

Увод

Дана 7. јануара 2025. године, пар BTC/USDT бележи умерен раст. Тренутна спот цена биткоина износи **101.711,00 USD**, што представља пораст од **+2,27%** у последња 24 часа.

Обим трговања у последња 24 часа износи **50,22 милијарде USD**, што указује на високу активност на тржишту.

Утицај економских догађаја

Према економском календару, следећи догађаји могу утицати на кретање цене BTC/USDT:

  • **10:00 GMT**: Објављивање стопе незапослености у еврозони. Смањење стопе незапослености може ојачати евро и ослабити амерички долар.
  • **13:30 GMT**: Објављивање података о трговинском билансу САД. Повећање трговинског дефицита може ослабити долар и подржати раст цене биткоина.
  • **15:00 GMT**: Индекс ISM услужних делатности у САД. Вредности више од очекиваних могу ојачати долар и извршити притисак на BTC/USDT.

Техничка анализа

Дневни временски оквир

  • **Нивои подршке**:
 * **98.000 USD** — локални ниво подршке.
 * **95.000 USD** — психолошки ниво подршке.
  • **Нивои отпора**:
 * **102.500 USD** — кључни ниво отпора.
 * **105.000 USD** — зона претходног максимума.
  • **Покретни просеци (MA)**:
 * **MA 50**: Налази се изнад **MA 200**, што потврђује узлазни тренд.
 * **MA 200**: Делује као дугорочна подршка.
  • **Индикатори**:
 * **RSI**: 65, близу зоне препродатости, што може указивати на могућу корекцију.
 * **MACD**: Линије се шире у позитивној зони, што потврђује снажан растући замах.
 * **Фибоначи нивои**:
   * **38,2%** — 99.000 USD
   * **50%** — 97.500 USD
   * **61,8%** — 95.000 USD
 * **Болинџерови опсези**: Опсези су проширени, што указује на високу волатилност. Цена се налази близу горњег опсега, што може сигнализирати могућу корекцију.
 * **ATR (Просечан прави опсег)**: Пораст ATR-а указује на повећану волатилност.
 * **VWAP (Запремински пондерисана просечна цена)**: Цена је изнад VWAP-а, што одражава позитивно расположење на тржишту.
  • **Анализа Еллиоттових таласа**:
 * Чини се да се формира трећи талас раста, што указује на могући наставак узлазног тренда.
  • **Шаблони**:
 * Формира се "бичја застава", што сигнализира наставак тренда након пробоја нивоа отпора.

Сатни временски оквир

  • **Нивои подршке**:
 * **100.000 USD** — краткорочни ниво подршке.
 * **98.000 USD** — секундарни ниво подршке.
  • **Нивои отпора**:
 * **101.500 USD** — локални ниво отпора.
 * **102.500 USD** — кључни ниво отпора.
  • **Експоненцијални покретни просеци (EMA)**:
 * **EMA 50**: Налази се испод **EMA 200**, што може указивати на краткорочну корекцију.
 * **EMA 200**: Делује као динамички отпор.
  • **Индикатори**:
 * **RSI**: 55, у неутралној зони.
 * **MACD**: Линије су направиле прелазак на доле, што сигнализира могући пад на кратак рок.
  • **Фибоначи нивои**:
 * **38,2%** — 98.700 USD
 * **50%** — 98.000 USD
 * **61,8%** — 97.300 USD
  • **Болинџерови опсези**: Опсези су сужени, што може указивати на могући пробој цене.
  • **ATR**: Пад ATR-а указује на мању краткорочну волатилност.
  • **VWAP**: Цена се креће око VWAP-а, што указује на краткорочну неизвесност на тржишту.
  • **Анализа Еллиоттових таласа**:
 * Могуће је да се формира корективни талас (талас 4), након чега би могао уследити нови растући талас.
  • **Шаблони**:
 * "Узлазни троугао" може указивати на потенцијални пробој нагоре.

Анализа обима

Ликвидације и отворени интерес (Open Interest)

Према подацима Coinglass-а:

  • **Отворени интерес (Open Interest)** на тржишту фјучерса BTC/USDT износи **5,8 милијарди USD**.
  • **Укупна вредност ликвидација у последња 24 сата**: **200 милиона USD**.
 * **Ликвидације дугих позиција**: **120 милиона USD** (60%).
 * **Ликвидације кратких позиција**: **80 милиона USD** (40%).

Подаци о опцијама

Према подацима Deribit-а:

  • **Најближи датум истека**: **15. јануар 2025.**.
  • **Укупна запремина отворених опција**: **1,2 милијарде USD**.
  • **Однос Call/Put**: **1,5** (бичје расположење).
  • **Ниво Max Pain**: **100.000 USD**.
  • **Кључне страјк-цене**: **95.000 USD**, **100.000 USD**, **105.000 USD**.

Табела ликвидација

**Ликвидације на кључним нивоима цене BTC/USDT**
Цена Укупна вредност ликвидација Однос дуге/кратке позиције
97.500 USD 180 милиона USD 60% дуге / 40% кратке
98.000 USD 120 милиона USD 55% дуге / 45% кратке
99.000 USD 220 милиона USD 70% дуге / 30% кратке

Прогноза и стратегија

Препоруке

На основу тренутне анализе:

  • **Препоручена позиција**: Дуга.
  • **Тачке уласка**:
 * **101.500 USD** — прва тачка уласка након потенцијалне корекције.
 * **99.000 USD** — тачка уласка при поновном тесту нивоа подршке.
  • **Ниво Take-Profit**: **105.000 USD**.
  • **Ниво Stop-Loss**: **98.000 USD**.
  • **Пример позиције (капитал 1.000 USDT, левериџ 20x)**:
 * **Величина позиције**: **20.000 USD**.
 * **Однос ризик/награда**: **1:3**.
 * **Очекивани профит**: **3.500 USD**.
 * **Потенцијални губитак**: **1.500 USD**.

Фундаментална анализа

Макроекономски фактори

Вести за 7. јануар 2025. године:

  • **САД**: Протокол са последњег састанка ФЕД-а указује на могућност да каматна стопа остане на нивоу од **5%**.
  • **Еврозона**: Позитивни економски подаци повећавају тражњу за ризичном имовином и подржавају цену BTC/USDT.
  • **Велике трансакције**: Током прошле недеље са Binance-а је повучено **10.000 BTC** (у вредности од **990 милиона USD**), што указује на смањење продајног притиска.

Закључак

Тренутна ситуација на тржишту BTC/USDT указује на високу вероватноћу наставка узлазног тренда. Трговцима се препоручује да прате нивое ликвидација и буду спремни на краткорочне корекције.

Спонзор

Најбоља платформа за размену криптовалута — тргујте у еврима, доларима и фунтама — региструјте се овде

Retrieved from "https://cryptofutures.trading/index.php?title=Анализа_трговања_фјучерсима_BTC/USDT_–_7._јануар_2025&oldid=1784"