Funding Rates กับ Bitcoin Futures: สิ่งที่เทรดเดอร์ควรระวัง
Funding Rates กับ Bitcoin Futures: สิ่งที่เทรดเดอร์ควรระวัง
การเทรด Bitcoin Futures เป็นหนึ่งในวิธีการลงทุนที่ได้รับความนิยมในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี อย่างไรก็ตาม การเข้าใจกลไกของ Funding Rates เป็นสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ควรรู้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า Funding Rates คืออะไร และสิ่งที่เทรดเดอร์ควรระวังเมื่อเทรด Bitcoin Futures
Funding Rates คืออะไร
Funding Rates คือ ค่าธรรมเนียมที่ผู้ถือสัญญา Futures ต้องจ่ายหรือได้รับ โดยขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างราคา Futures และราคาสปอต (Spot Price) ของสินทรัพย์ เช่น Bitcoin ค่านี้จะถูกคำนวณและปรับทุกๆ ช่วงเวลา (ปกติทุก 8 ชั่วโมง) เพื่อให้ราคา Futures ใกล้เคียงกับราคาสปอต
ตัวอย่างเช่น: - หากราคา Futures สูงกว่าราคาสปอต (Contango) ผู้ที่เปิด Long Position จะต้องจ่าย Funding Rates ให้กับผู้ที่เปิด Short Position - หากราคา Futures ต่ำกว่าราคาสปอต (Backwardation) ผู้ที่เปิด Short Position จะต้องจ่าย Funding Rates ให้กับผู้ที่เปิด Long Position
สิ่งที่เทรดเดอร์ควรระวัง
1. การคำนวณ Funding Rates
Funding Rates มักถูกคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้: \[ \text{Funding Rate} = \text{Premium Index} + \text{Clamp}(\text{Interest Rate} - \text{Premium Index}, \text{Min Rate}, \text{Max Rate}) \]
เทรดเดอร์ควรตรวจสอบ Funding Rates บนแพลตฟอร์มเทรด เช่น Binance, Bybit, BingX, และ Bitget เพื่อวางแผนการเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลกระทบต่อกำไรและขาดทุน
Funding Rates อาจส่งผลต่อกำไรและขาดทุนของเทรดเดอร์ โดยเฉพาะเมื่อเทรดในระยะยาว ตัวอย่างเช่น: - หาก Funding Rates เป็นบวกและคุณเปิด Long Position คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม - หาก Funding Rates เป็นลบและคุณเปิด Short Position คุณอาจได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
3. การจัดการความเสี่ยง
เทรดเดอร์ควรใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยง เช่น Stop-Loss และ Take-Profit เพื่อลดผลกระทบจาก Funding Rates นอกจากนี้ การเลือกแพลตฟอร์มที่มีค่าธรรมเนียมต่ำและระบบคำนวณ Funding Rates ที่โปร่งใสก็เป็นสิ่งสำคัญ
ตัวอย่างปฏิบัติและคำแนะนำทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: ศึกษาข้อมูลบนแพลตฟอร์ม
ก่อนเริ่มเทรด ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Funding Rates บนแพลตฟอร์มที่คุณใช้ เช่น Binance หรือ Bybit ตรวจสอบว่าคุณเข้าใจวิธีการคำนวณและผลกระทบต่อการเทรดของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: วางแผนการเทรด
กำหนดกลยุทธ์การเทรดโดยคำนึงถึง Funding Rates ตัวอย่างเช่น: - หากคุณเปิด Long Position และ Funding Rates สูง คุณอาจต้องปิดตำแหน่งก่อนเวลาที่กำหนด - หากคุณเปิด Short Position และ Funding Rates ต่ำ คุณอาจถือตำแหน่งได้นานขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: ใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยง
ใช้เครื่องมือเช่น Stop-Loss และ Take-Profit เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก Funding Rates ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตารางตัวอย่าง Funding Rates
| แพลตฟอร์ม | Funding Rate (ต่อวัน) |
|---|---|
| Binance | 0.01% - 0.03% |
| Bybit | 0.02% - 0.04% |
| BingX | 0.015% - 0.025% |
| Bitget | 0.01% - 0.02% |
สรุป
Funding Rates เป็นปัจจัยสำคัญที่เทรดเดอร์ Bitcoin Futures ควรเข้าใจและคำนึงถึง การศึกษาข้อมูล วางแผนการเทรด และใช้เครื่องมือจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้คุณเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มเทรดที่น่าเชื่อถือ ลองพิจารณา Binance, Bybit, BingX, และ Bitget ซึ่งมีระบบคำนวณ Funding Rates ที่โปร่งใสและค่าธรรมเนียมที่แข่งขันได้
ลิงก์อ้างอิง
- ลงทะเบียน Binance - ลงทะเบียน BingX - ลงทะเบียน Bybit - ลงทะเบียน Bitget
Sign Up on Trusted Platforms
The most profitable cryptocurrency exchange — buy/sell for euros, dollars, pounds — register here.
Join Our Community
Subscribe to our Telegram channel @cryptofuturestrading for analytics, free signals, and much more!