ทำความเข้าใจ Perpetual Contracts และการจัดการความเสี่ยงในตลาด Crypto Futures
ทำความเข้าใจ Perpetual Contracts และการจัดการความเสี่ยงในตลาด Crypto Futures
Perpetual Contracts หรือสัญญาซื้อขายแบบไม่มีวันหมดอายุ เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับความนิยมในตลาด Crypto Futures สัญญาประเภทนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้โดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์จริง โดยมีลักษณะคล้ายกับการเทรดแบบ Margin Trading แต่มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงกว่า
Perpetual Contracts คืออะไร
Perpetual Contracts เป็นสัญญาซื้อขายที่ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งแตกต่างจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบดั้งเดิม (Futures Contracts) ที่มีวันหมดอายุที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สัญญาประเภทนี้ใช้กลไก "Funding Rate" เพื่อให้ราคาของสัญญาใกล้เคียงกับราคาตลาดจริง (Spot Price) โดยนักเทรดสามารถเปิดตำแหน่ง Long (ซื้อ) หรือ Short (ขาย) ได้ตามความเชื่อมั่นในทิศทางของตลาด
ตัวอย่างเช่น บนแพลตฟอร์ม Binance หรือ Bybit นักเทรดสามารถใช้ Perpetual Contracts เพื่อเก็งกำไรจากความผันผวนของราคา Bitcoin หรือ Ethereum ได้โดยไม่ต้องถือครองเหรียญจริง
การจัดการความเสี่ยงในตลาด Crypto Futures
การเทรด Perpetual Contracts มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักเทรดต้องคำนึงถึง ต่อไปนี้คือกลยุทธ์และเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยง:
1. การใช้ Stop-Loss และ Take-Profit
Stop-Loss และ Take-Profit เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ช่วยกำหนดจุดปิดตำแหน่งอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตาม预期 ตัวอย่างเช่น บนแพลตฟอร์ม Bitget นักเทรดสามารถตั้งค่า Stop-Loss เพื่อจำกัดการขาดทุนและ Take-Profit เพื่อรับกำไรเมื่อราคาไปถึงระดับที่กำหนด
2. การคำนวณ Leverage อย่างเหมาะสม
การใช้ Leverage (เลเวอเรจ) ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงด้วย นักเทรดควรเลือก Leverage ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น บน BingX นักเทรดสามารถเลือก Leverage ได้ตั้งแต่ 1x ถึง 100x ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และประสบการณ์
3. การกระจายความเสี่ยง
การกระจายความเสี่ยงโดยการเทรดหลายสินทรัพย์หรือใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด ตัวอย่างเช่น นักเทรดสามารถเทรดทั้ง Bitcoin, Ethereum และ Altcoins บนแพลตฟอร์ม Binance เพื่อกระจายความเสี่ยง
ตัวอย่างปฏิบัติและคำแนะนำทีละขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: เปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มเทรด
1. ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มเช่น Binance [1], Bybit [2], หรือ Bitget [3] 2. ตรวจสอบบัญชีและเติมเงินเข้าสู่กระเป๋าเงิน
ขั้นตอนที่ 2: เรียนรู้และทดลองเทรด
1. ใช้โหมดทดลองเทรด (Demo Trading) เพื่อฝึกฝนกลยุทธ์ 2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Perpetual Contracts และเครื่องมือการจัดการความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 3: เริ่มเทรดจริง
1. เปิดตำแหน่ง Long หรือ Short บนแพลตฟอร์มเช่น BingX [4] 2. ตั้งค่า Stop-Loss และ Take-Profit ตามกลยุทธ์ 3. ติดตามตลาดและปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์
ตารางเปรียบเทียบแพลตฟอร์มเทรด
| แพลตฟอร์ม | Leverage สูงสุด | ค่าธรรมเนียม | ฟีเจอร์เด่น |
|---|---|---|---|
| Binance | 125x | ต่ำ | โหมดทดลองเทรด, สินทรัพย์หลากหลาย |
| Bybit | 100x | ต่ำ | อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย, การสนับสนุนลูกค้าดี |
| Bitget | 125x | ต่ำ | Copy Trading, สินทรัพย์ใหม่ๆ |
| BingX | 100x | ต่ำ | สัญญาราคาตรง, การจัดการความเสี่ยงขั้นสูง |
สรุป
Perpetual Contracts เป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพสำหรับนักเทรดในตลาด Crypto Futures แต่การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ละเลย การใช้เครื่องมือเช่น Stop-Loss, Take-Profit และการกระจายความเสี่ยงจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเทรด
Sign Up on Trusted Platforms
The most profitable cryptocurrency exchange — buy/sell for euros, dollars, pounds — register here.
Join Our Community
Subscribe to our Telegram channel @cryptofuturestrading for analytics, free signals, and much more!