BTC/USDT Futures-Handelsanalyse - 3. Februar 2026
Marktübersicht
Stand 3. Februar 2026 zeigt der BTC/USDT Futures-Markt eine starke bullische Dynamik, mit dem aktuellen Spotpreis bei $78.664,10 und dem Futures-Preis leicht darunter bei $78.625,00. Der Markt hat eine signifikante 24-Stunden-Veränderung von +4,19% erfahren, was auf erhöhten Kaufdruck hinweist. Das Tageshoch erreichte $79.360,00, während das Tief bei $74.911,14 lag, was auf erhebliche Volatilität schließen lässt. Diese Preisaktion deutet darauf hin, dass Händler aktiv am Markt teilnehmen, sowohl durch spekulative als auch institutionelle Interessen getrieben.
Technische Analyse
Gleitende Durchschnitte
Der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt (MA(50)) liegt bei $77.918,48, während der 50-Tage-Exponentielle Gleitende Durchschnitt (EMA(50)) leicht höher bei $78.588,47 liegt. Der Futures-Preis handelt derzeit über beiden Durchschnitten, was auf einen bullischen Trend hinweist. Die Nähe des EMA zum Preis deutet auf eine schnellere Reaktion auf aktuelle Preisbewegungen hin und verstärkt den Aufwärtstrend.
Relative Stärke Index (RSI)
Der RSI (14) liegt bei 56,87, was sich in der neutralen Zone befindet, aber in Richtung des bullischen Bereichs tendiert. Dies deutet darauf hin, dass der Markt zwar nicht überkauft ist, aber noch Raum für weitere Aufwärtsbewegungen besteht, bevor überkaufte Bedingungen erreicht werden.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Der MACD-Wert beträgt 236,93 und zeigt einen starken bullischen Crossover. Dies deutet darauf hin, dass das kurzfristige Momentum das langfristige Momentum übertrifft, was den bullischen Ausblick weiter unterstützt.
Fibonacci-Retracement-Levels
Unter Verwendung des Tages-Tiefs ($74.911,14) und Hochs ($79.360,00) als Referenzpunkte sind die wichtigsten Fibonacci-Retracement-Levels:
| Level | Preis |
|---|---|
| 23,6% | $77.952,80 |
| 38,2% | $77.308,50 |
| 50% | $76.835,57 |
| 61,8% | $76.362,64 |
Der Preis hält sich derzeit über dem 23,6%-Level, das als Unterstützungszone fungiert. Ein Durchbruch unter dieses Level könnte auf einen kurzfristigen Rücksetzer hindeuten.
Bollinger-Bänder
Die Bollinger-Bänder zeigen, dass der Preis nahe dem oberen Band handelt, was auf hohe Volatilität und eine mögliche Fortsetzung des bullischen Trends hinweist. Händler sollten jedoch vorsichtig sein, da eine mögliche Rückkehr zum Mittelwert erfolgen könnte, wenn der Preis zu weit vom mittleren Band abweicht.
Average True Range (ATR)
Der ATR liegt derzeit bei 1.245,67, was auf erhebliche Volatilität hinweist. Dies deutet darauf hin, dass Händler ihre Positionsgrößen anpassen sollten, um größere Preisschwankungen zu berücksichtigen.
Volume Weighted Average Price (VWAP)
Der VWAP liegt bei $77.890,23, leicht unter dem aktuellen Preis. Dies deutet darauf hin, dass der Markt mit einem Aufschlag gegenüber dem Durchschnittspreis handelt, was die bullische Stimmung verstärkt.
Elliott-Wellen-Analyse
Das Elliott-Wellen-Muster deutet darauf hin, dass Bitcoin sich in Welle 3 einer größeren bullischen Impulswelle befindet. Diese Welle ist typischerweise die stärkste und längste, was auf ein weiteres Aufwärtspotenzial hindeutet. Händler sollten nach Bestätigungen für die Fortsetzung von Welle 3 suchen, wie höhere Hochs und höhere Tiefs.
Handelsstrategie
Positionsempfehlung
Angesichts der bullischen Indikatoren wird eine Long-Position empfohlen. Händler sollten nach Gelegenheiten suchen, bei Rücksetzern in den Markt einzusteigen, um das Risiko/Ertrags-Verhältnis zu maximieren.
Einstiegspunkt
Ein idealer Einstiegspunkt wäre nahe dem 23,6%-Fibonacci-Retracement-Level bei $77.952,80, das sich mit den Unterstützungszonen des MA(50) und EMA(50) deckt.
Stop-Loss
Ein Stop-Loss sollte knapp unter dem 38,2%-Fibonacci-Level bei $77.200,00 platziert werden, um potenzielle Verluste zu minimieren, falls der Markt sich umkehrt.
Take-Profit
Das Take-Profit-Ziel sollte nahe dem aktuellen Tageshoch bei $79.360,00 liegen. Händler können auch in Betracht ziehen, Teile ihrer Position zu schließen, wenn der Preis sich diesem Level nähert.
Positionsgröße
Die Positionsgröße sollte basierend auf einem Risiko von nicht mehr als 1-2% des Handelskapitals berechnet werden. Beispielsweise sollte bei einem $10.000-Konto das Risiko pro Trade $100-$200 betragen.
Risiko/Ertrags-Verhältnis
Das Risiko/Ertrags-Verhältnis für diesen Trade beträgt ungefähr 1:2, was ein günstiges Verhältnis zwischen potenziellem Gewinn und akzeptablem Risiko bietet.
Haftungsausschluss
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Es wird empfohlen, eigene Recherchen durchzuführen, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.
Ende des Artikels. Kategorie:BTC/USDT Futures-Handelsanalyse
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