Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT – 16 січня 2025
Аналіз торгівлі ф'ючерсами BTC/USDT – 16 січня 2025
Дата: 16 січня 2025
Вступ
На момент написання спотова ціна BTC/USDT становить $99,459.4 (джерело: Binance), що на 0.67% вище, ніж 24 години тому. Ціна ф'ючерсного контракту BTCUSDT17F2025 (закінчується 17 січня 2025 року) також знаходиться на рівні $99,459.4 (джерело: TradingView). За останні 24 години обсяг торгів склав 6.32K контрактів, що вказує на помірну активність на ринку.
На динаміку BTC/USDT вплинули останні макроекономічні дані, включаючи рішення Федерального резерву США про збереження поточних відсоткових ставок та публікацію даних щодо інфляції в США, які виявилися нижчими за очікування. Це сприяло зміцненню довіри до ризикових активів, таких як Bitcoin.
Технічний аналіз
Ключові рівні підтримки та опору
- Денний таймфрейм:
* Підтримка: $96,000 (рівень Фібоначчі 0.382) * Опір: $102,000 (рівень Фібоначчі 0.618)
- Годинний таймфрейм:
* Підтримка: $98,500 (нижня межа смуг Боллінджера) * Опір: $100,500 (верхня межа смуг Боллінджера)
Індикатори
- MA/EMA:
* 50-денна MA: $97,800 (нейтральний тренд) * 200-денна EMA: $95,200 (довгостроковий висхідний тренд)
- RSI: 58 (нейтральна зона, без перекупленості)
- MACD: Гістограма вище нуля, але зближення ліній вказує на можливу корекцію.
- VWAP: $99,200 (справедлива ціна близька до поточної)
Хвильовий аналіз Еліотта
Ринок знаходиться на 3-й хвилі висхідного тренду, що підтверджується зростанням обсягів та стійкістю вище ключових рівнів підтримки. Очікується продовження руху до рівня $105,000 перед корекцією.
Аналіз обсягів
Ліквідації та відкритий інтерес
| Дата | Загальна сума ліквідацій (млрд $) | Ліквідації лонг | Ліквідації шорт | Відкритий інтерес (млрд $) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 25.4 |
| 2025-01-16 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 26.1 |
Опціони
| Дата експірації | Обсяг відкритого інтересу (млрд $) | Співвідношення кол/пут | Рівень "Максимального болю" | Основні страйк-ціни |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2.3 | 1.5 | $98,000 | $96,000 - $102,000 |
| 2025-01-30 | 2.8 | 1.7 | $99,500 | $97,000 - $103,000 |
Прогноз та стратегія
На основі поточного аналізу рекомендується відкрити лонг-позицію з цільовою ціною $102,000 та стоп-лосом на рівні $97,500. Для капіталу в 1000 USDT з плечем 20x:
- Точка входу: $99,500
- Тейк-профіт: $102,000 (дохідність: 25%)
- Стоп-лосс: $97,500 (ризик: 10%)
Фундаментальний аналіз
Макроекономічні дані, такі як зниження інфляції в США та стабільність відсоткових ставок, підтримують бичий настрій на ринку. Великі гравці збільшують свої довгі позиції, що підтверджується зростанням відкритого інтересу до $26.1 млрд.
Висновок
Поточний ринок BTC/USDT демонструє ознаки продовження висхідного тренду. Рекомендується використовувати корекції для відкриття довгих позицій з чітким управлінням ризиками.
Спонсори
Найвигідніший обмін криптовалют — купівля/продаж за євро, долари, фунти — зареєструйтесь тут