การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT – 16 มกราคม 2025
การวิเคราะห์การซื้อขายฟิวเจอร์ส BTC/USDT – 16 มกราคม 2025
วันที่: 16 มกราคม 2025
บทนำ
ในขณะที่เขียนบทความนี้ ราคาสปอตของ BTC/USDT อยู่ที่ $99,459.4 (แหล่งที่มา: Binance) ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาฟิวเจอร์สของสัญญา BTCUSDT17F2025 (จะสิ้นสุดในวันที่ 17 มกราคม 2025) ยังอยู่ที่ $99,459.4 (แหล่งที่มา: TradingView) ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 6.32K สัญญา ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมในตลาดที่ปานกลาง
การเคลื่อนไหวของ BTC/USDT ได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุด รวมถึงการตัดสินใจของ Federal Reserve ที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบัน และการเผยแพร่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ สิ่งนี้ช่วยเสริมความมั่นใจในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น Bitcoin
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ
- กรอบเวลารายวัน:
* แนวรับ: $96,000 (ระดับ Fibonacci 0.382) * แนวต้าน: $102,000 (ระดับ Fibonacci 0.618)
- กรอบเวลาแบบรายชั่วโมง:
* แนวรับ: $98,500 (เส้น Bollinger Band ล่าง) * แนวต้าน: $100,500 (เส้น Bollinger Band บน)
ตัวชี้วัด
- MA/EMA:
* MA 50 วัน: $97,800 (แนวโน้มเป็นกลาง) * EMA 200 วัน: $95,200 (แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว)
- RSI: 58 (อยู่ในโซนกลาง ไม่มีภาวะซื้อมากเกินไป)
- MACD: Histogram อยู่เหนือศูนย์ แต่เส้นที่มาบรรจบกันบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการปรับตัว
- VWAP: $99,200 (ราคาที่เป็นธรรมใกล้เคียงกับระดับปัจจุบัน)
การวิเคราะห์คลื่น Elliott
ตลาดอยู่ใน คลื่นที่ 3 ของแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและความมั่นคงเหนือระดับแนวรับที่สำคัญ คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวต่อไปสู่ระดับ $105,000 ก่อนที่จะมีการปรับตัว
การวิเคราะห์ปริมาณ
การล้างพอร์ตและ Open Interest
| วันที่ | ยอดรวมการล้างพอร์ต (พันล้าน $) | การล้างพอร์ต Long | การล้างพอร์ต Short | Open Interest (พันล้าน $) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 25.4 |
| 2025-01-16 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 26.1 |
ออปชัน
| วันที่หมดอายุ | ปริมาณ Open Interest (พันล้าน $) | อัตราส่วน Call/Put | ระดับ "Max Pain" | ราคา Strike หลัก |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-23 | 2.3 | 1.5 | $98,000 | $96,000 - $102,000 |
| 2025-01-30 | 2.8 | 1.7 | $99,500 | $97,000 - $103,000 |
พยากรณ์และกลยุทธ์
จากการวิเคราะห์ปัจจุบัน แนะนำให้เปิด ตำแหน่ง Long โดยมีราคาเป้าหมายที่ $102,000 และ Stop-Loss ที่ $97,500 สำหรับเงินทุน 1000 USDT และใช้ Leverage 20x:
- จุดเข้า: $99,500
- Take-Profit: $102,000 (กำไร: 25%)
- Stop-Loss: $97,500 (ความเสี่ยง: 10%)
การวิเคราะห์พื้นฐาน
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงในสหรัฐฯ และอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ผู้เล่นรายใหญ่กำลังเพิ่มตำแหน่ง Long ของพวกเขา ซึ่งเห็นได้จาก Open Interest ที่เพิ่มขึ้นเป็น $26.1 พันล้าน
สรุป
ตลาด BTC/USDT ในปัจจุบันแสดงสัญญาณของการดำเนินต่อในแนวโน้มขาขึ้น แนะนำให้ใช้การปรับตัวเพื่อเปิดตำแหน่ง Long พร้อมกับการจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน
สปอนเซอร์
เริ่มต้นการซื้อขายฟิวเจอร์สบน Binance วันนี้! ลงทะเบียนโดยใช้ลิงก์และรับโบนัสพิเศษ
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ให้ผลกำไรสูงสุด — ซื้อ/ขายด้วยยูโร ดอลลาร์ ปอนด์ — ลงทะเบียนที่นี่