Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 9 stycznia 2025
Cluster	General
Market
Margin
Settlement
Key risk
See also

USDT – 9 stycznia 2025]]

Wprowadzenie

9 stycznia 2025 roku para BTC/USDT wykazała wysoką zmienność. Aktualna cena spot Bitcoina wynosi 94 337 USD, co oznacza spadek o 2,14% w ciągu ostatnich 24 godzin. Wolumen obrotu w tym samym okresie wyniósł 65,57 miliarda USD, co świadczy o dużej aktywności na rynku.

Analiza techniczna

Ramy czasowe dzienne

Poziomy wsparcia:

 * 90 000 USD — kluczowy poziom wsparcia.
 * 85 000 USD — dodatkowy poziom wsparcia w przypadku dalszego spadku cen.

Poziomy oporu:

 * 100 000 USD — psychologiczny poziom oporu.
 * 105 000 USD — obszar poprzednich szczytów cenowych.

Średnie kroczące (MA):

 * MA 50: powyżej MA 200, co potwierdza długoterminowy trend wzrostowy.
 * MA 200: pełni rolę długoterminowego poziomu wsparcia.

Wskaźniki:

 * RSI: 55 — strefa neutralna.
 * MACD: w pozytywnym obszarze, ale linie zbliżają się do siebie, co może wskazywać na osłabienie momentum wzrostowego.
 * Poziomy Fibonacciego:
   * 38,2% — 92 000 USD
   * 50% — 90 000 USD
   * 61,8% — 88 000 USD
 * Wstęgi Bollingera: wstęgi rozszerzają się, co wskazuje na wzrost zmienności. Cena znajduje się blisko dolnej wstęgi, co może sugerować potencjalne odbicie.
 * ATR (średni rzeczywisty zakres): wzrost ATR wskazuje na większe ruchy cenowe.
 * VWAP (średnia ważona ceną obrotów): cena znajduje się poniżej VWAP, co odzwierciedla niedźwiedzie nastroje na rynku.

Analiza fal Elliotta:

 * Fala korekcyjna (4) może zbliżać się do końca, po czym może nastąpić nowa fala impulsu (5) w górę.

Wzorce wykresu:

 * Wzorzec „podwójne dno” na poziomie 90 000 USD może wskazywać na potencjalne odwrócenie trendu wzrostowego.

Ramy czasowe godzinowe

Poziomy wsparcia:

 * 93 000 USD — najbliższy poziom wsparcia.
 * 91 000 USD — dodatkowy poziom wsparcia.

Poziomy oporu:

 * 96 000 USD — lokalny poziom oporu.
 * 98 000 USD — kluczowy poziom oporu.

Średnie kroczące wykładnicze (EMA):

 * EMA 50: poniżej EMA 200, co wskazuje na krótkoterminowy trend spadkowy.
 * EMA 200: pełni rolę dynamicznego poziomu oporu.

Wskaźniki:

 * RSI: 45 — słaby popyt.
 * MACD: w obszarze negatywnym, co potwierdza presję sprzedażową.

Poziomy Fibonacciego:

 * 38,2% — 94 500 USD
 * 50% — 93 500 USD
 * 61,8% — 92 500 USD

Wstęgi Bollingera: wstęgi się zwężają, co może wskazywać na nadchodzący gwałtowny ruch cenowy.
ATR: spadek ATR wskazuje na niższą zmienność w krótkim okresie.
VWAP: cena oscyluje wokół VWAP, co wskazuje na niepewność rynku.

Analiza fal Elliotta:

 * Może tworzyć się fala korekcyjna (B), po której nastąpi kontynuacja trendu spadkowego.

Wzorce wykresu:

 * Wzorzec „opadający trójkąt” może wskazywać na potencjalne wybicie w dół.

Analiza wolumenu obrotu

Open Interest i likwidacje

Według danych Coinglass:

Open Interest na rynku futures BTC/USDT: 5,8 miliarda USD — wskazuje na duże zainteresowanie ze strony traderów.
Łączna wartość likwidacji w ciągu ostatnich 24 godzin: 200 milionów USD

 * Pozycje long: 120 milionów USD (60%).  
 * Pozycje short: 80 milionów USD (40%).

Dane dotyczące opcji

Według Deribit:

Najbliższa data wygaśnięcia: 15 stycznia 2025
Łączna wartość otwartych pozycji na opcjach: 1,2 miliarda USD
Stosunek call/put: 1,5 — wskazuje na pozytywne nastroje na rynku.
Poziom Max Pain: 100 000 USD
Kluczowe ceny wykonania: 95 000 USD, 100 000 USD, 105 000 USD

Tabela likwidacji

**Likwidacje na kluczowych poziomach cen BTC/USDT**
Cena	Łączna wartość likwidacji	Stosunek long/short
97 500 USD	180 milionów USD	60% long / 40% short
98 000 USD	120 milionów USD	55% long / 45% short
99 000 USD	220 milionów USD	70% long / 30% short

Prognoza i strategia

Rekomendacje

Rekomendowana pozycja: long (kupno).
Poziomy wejścia:

 * 93 500 USD — pierwszy poziom wejścia po korekcie.
 * 91 000 USD — dodatkowy poziom wejścia przy teście wsparcia.

Take-Profit (realizacja zysku): 105 000 USD
Stop-Loss (ograniczenie strat): 92 000 USD

Przykład transakcji

Kapitał: 1 000 USDT, dźwignia 20x
Wielkość pozycji: 20 000 USD
Stosunek ryzyka do zysku: 1:3
Oczekiwany zysk: 3 500 USDT
Potencjalna strata: 1 500 USDT

Analiza fundamentalna

USA: Najnowszy raport FED sugeruje, że stopy procentowe mogą pozostać na poziomie 5%, co może wywierać presję na rynek.
Strefa euro: Pozytywne dane gospodarcze wspierają popyt na aktywa ryzykowne.
Duże transakcje: 10 000 BTC (o wartości 990 milionów USD) zostało wycofane z Binance w ciągu ostatniego tygodnia, co może wskazywać na zmniejszenie presji sprzedażowej.

Podsumowanie

Rynek BTC/USDT pozostaje bardzo zmienny, a istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji obecnego trendu. Zaleca się, aby traderzy dokładnie monitorowali poziomy likwidacji i byli przygotowani na krótkoterminowe korekty.

Sponsor

Najlepsza platforma do handlu kryptowalutami — zarejestruj się tutaj Najlepsza wymiana kryptowalut — kliknij tutaj, aby się zarejestrować

References

Sponsor	Link	Notes
Paybis (crypto exchanger)	Paybis (crypto exchanger)	Cards or bank transfer.
Binance	Binance	Spot and futures.
Bybit	Bybit	Futures tools.
BingX	BingX	Derivatives exchange.
Bitget	Bitget	Derivatives exchange.

Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 9 stycznia 2025

Contents